此基金有最新分红送配

Ⅰ 163804基金分红送配

中银收益混合基金（基金代码163804，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）自成专立至今共属进行8次分红；
2006年12月11日进行分红，每份派现0.01元；2007年4月16日进行分红，每份派现0.05元；

2007年8月13日进行分红，每份派现1.10元； 2007年9月19日进行分红，每份派现0.02元；

2010年12月8日进行分红，每份派现0.01元；2011年1月12日进行分红，每份派现0.01元；

2014年1月17日进行分红，每份派现0.06元；2015年1月19日进行分红，每份派现0.09元。

Ⅱ 基金分红送配登记除权日赎回价格该如何结算

• 交易日就是股票正常的买卖交易日 每个星期的星期1星期5都是交易日（法定假日除外 例如十一国庆节休息）
  分红派息是指上市公司向其股东派发红利和股息的过程式，也是股东实现自己权益的过程。分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种。
  股份公司经营一段时间后(一般为一年)，如果营运正常，产生了利润，就要向股东分配股息和红利。其交付方式一般有三种：一种以现金的形式向股东支付。这是最常见、最普通的形式。二是向股东配股，采取这种方式主要是为了把资金留在公司里扩大经营，以追求公司发展的远期利益和长远目标。第三种形式是实物分派，即是把公司的产品作为股息和红利分派给股东。
  在分红派息前夕，持有股票的股东一定要密切关注与分红派息有关的4个日期，这4个日期是：
  1.股息宣布日，即公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间。
  2.派息日，即股息正式发放给股东的日期。
  3.股权登记日，即统计和 认参加期股息红利分配的股东的日期。
  4.除息日，即不再亨有本期股息的日期。

• 
  股权登记日后的第一天就是除权日或除息日,这一天或以后购入该公司股票的股东,不再享有该公司此次分红配股。
  除权日是，转增或者配送股以后市场可流通总股数增加，那么原来的市场价格必须进行除权。不然对后来买股票的人就不公平了。一样的总市值，股数增加了，价格却没降。
  除权日的开盘价不一定等于除权价，除权价仅是除权日开盘价的一个参考价格。当实际开盘价高于这一理论价格时，就称为填权，在册股东即可获利；反之实际开盘价低于这一理论价格时，就称为贴权，填权和贴权是股票除权后的两种可能，它与整个市场的状况、上市公司的经营情况、送配的比例等多种因素有关，并没有确定的规律可循，但一般来说，上市公司股票通过送配以后除权，其单位价格下降，流动性进一步加强，上升的空间也相对增加。不过，这并不能让上市公司任意送配，它也要根据企业自身的经营情况和国家有关法规来规范自己的行为。
  除权对股价的影响
  由于公司股本增加或者向股东分配红利，每股股票所代表的企业实际价值（每股净资产）有所送还减少，需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素。因股本增加而形成的剔除行为称为除权，因线利分配引起的剔除行为称为除息。
  例如，公司原来股本为1亿股，每股市价为10元，现公司每股送一股的比例实施，则该事实完成后企业实际价值没有发生任何变化，但总股本增加到2亿股，也就是说转增股本后的两股相当于此前的一股所代表的企业价值，每股盈利变为0.5元，其市价应相应除权，调整为5元。这样，除权前后企业的市价总值不变，都为10亿元。如果企业不是决定转增股本，而是决定将每股盈利1元全部作为红利派发，那么实施送红利之后，每股实际价值将减少1元，应当对其市价除息，相应调整为9元。
  上市公司在送股、派息或配股时，需要确定股权登记日，在股权登记日及此前持有或买进股票的股东享受送股、派息或配股权利，是含权（含息）股。股权登记日的次交易日即除权除息日，此时再买进股票已不享受上述权利。因此一般而言，除权除息日的股价要低于股权登记日的股价。
  除权（除息）股与含权（含息）股的差别就在于是否能够享受股利、股息，这也决定了两者市场价值之间存在差异。除权日当天开市前要根据除权除息具体情况计算得出一个剔除除权除息影响后的价格作为开盘指导价，这也称为除权（除息）基准价，其计算办法是：
  （1）除息基准价的计算办法为：
  除息基准价=股权登记日收盘价-每股所派现金
  （2）除权基准价计算分为送股股权和配股股权：
  股权登记日收盘价
  送股除权基准价=—————————
  1+每股送股比例
  股权登记日收盘价+配股价×配股比例
  配股除权基准价=—————————————————
  1+每股配股比例
  （3）有送红利、派息、配股的除权基准价计算方法为：
  收盘价+配股比例×配股价-每股所派现金
  除权基准价=———————————————————
  1+送股比例+配股比例
  在除权除息后的一段时间里，如果多数人对该股看好，该只股票交易市价高于除权（除息）基准价，即股价比除权除息前有所上涨，这种行情称为填权。倘若股价上涨到除权除息前的价格水平，变称为充分填权。相反，如果多数人不看好该股，交易市价低于除权（除息）基准价，即股价比除权除息前有所下降，则为贴权。股票能否走出填权行情，一般与市场环境、发行公司的行业前景、公司获利能力和企业形象有

Ⅲ 基金sz160607分红送配纪录

【1.分红】
┌───────┬─────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 分红方案 ｜
├───────┼─────────────────────────┤
｜ 2013-12-31 ｜每10份基金单位派现0.1000元 ｜
｜ ｜权益登记日: 2014-01-20 ｜
｜ ｜场内除息日: 2014-01-21 ｜
｜ ｜场外除息日: 2014-01-20 ｜
｜ ｜红利发放日: 2014-01-22 ｜
｜ ｜进展说明:实施 ｜
｜ ｜分配说明:除息日：2014年1月21日（场内）、2014年1月2｜
｜ ｜0日（场外） ｜
├───────┼─────────────────────────┤
｜ 2012-12-31 ｜每10份基金单位派现0.2900元 ｜
｜ ｜权益登记日: 2013-02-05 ｜
｜ ｜场内除息日: 2013-02-06 ｜
｜ ｜场外除息日: 2013-02-05 ｜
｜ ｜红利发放日: 2013-02-07 ｜
｜ ｜进展说明:实施 ｜
｜ ｜分配说明:除息日：2013年2月6日（场内）、2013年2月5 ｜
｜ ｜日（场外） ｜

Ⅳ 基金分红究竟是怎么回事

基金分红指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益回原来就是基金单位净值的答一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配，有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定，或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。

(4)此基金有最新分红送配扩展阅读：

对于开放式基金，投资者如果想实现收益，通过赎回一部分基金单位同样可以达到现金分红的效果；因此，基金分红与否以及分红次数的多寡并不会对投资者的投资收益产生明显的影响。

封闭式基金，基金单位价格与基金净值常常是不一样的，因此要想通过卖出基金单位来实现基金收益，有时候是不可行的。

在这种情况下，基金分红就成为实现基金收益惟一可靠的方式。投资者在选择封闭式基金时，应更多地考虑分红的因素。

Ⅳ 121008基金分红送配

国投瑞银成长优选今年最近的一次分红在1月16日，一份基金分红0.05元

Ⅵ 基金分红送配570001分红送配了吗

暂时还没分红，这只基金2016年12月29日才成立的，近期公告里也没有说要分红，也内不可能刚运行半年容就给你分红，起码得等到明年了
不过不用太在意分红，对于分红而言，股票分红和基金分红并没有什么区别，投资者没有因为分红而得到更多，分红相当于把左口袋的钱放进右口袋里面，在这过程中投资者是没赚到一分钱的。

Ⅶ 090003 基金分红送配

2007-08-28 每份派现金1.8200元
历史分红派送信息：
2007-04-06 每份派内现金0.4000元容
2006-08-17 每份派现金0.2500元
2006-06-01 每份派现金0.0800元
2006-03-28 每份派现金0.0100元

Ⅷ 基金中的分红送配是什么意思

基金分红送配是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

分红并不是越多越好，投资者应该选择适合自己需求的分红方式。基金分红并不是衡量基金业绩的最大标准，衡量基金业绩的最大标准是基金净值的增长，而分红只不过是基金净值增长的兑现而已。

对于开放式基金，投资者如果想实现收益，通过赎回一部分基金单位同样可以达到现金分红的效果；因此，基金分红与否以及分红次数的多寡并不会对投资者的投资收益产生明显的影响。

(8)此基金有最新分红送配扩展阅读：

如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定，如一年中最少、最多的分派次数，或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。

基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

Ⅸ 历年202007基金分红送配

南方隆元产业主题基金（202007）自2007-11-09成立以来尚无分红和送配纪录。不过今年累计涨幅97.59%，表现抢眼。

Ⅹ 基金分红有什么规定

必须符合拆分或分红的条件，所谓基金分红,就是基金实现投资净版收益后,将其分配给投权资人。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。
除此之外,基金分红还要具备以下几个条件:1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；2,基金收益分配后,单位净值不能低于1元面值；3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。