大成价值基金分红表

❶ 大成价值成长090001基金净值多少

大成价值成长基金全称为大成价值增长证券投资基金，基金代码090001.

大成价值成长基金2015年8月9日最新净值1.2284元，日增长率2.18%，昨日净值1.2022元。

大成价值成长基金收益分配原则：

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；

2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配；

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；

7、每一基金单位享有同等收益分配权；

8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

❷ 大成价值1090001分红情况

大成价值增长基金（090001）历史分红记录：
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2007年 2007-10-16 2007-10-16 每份派现金1.0000元 2007-10-17
2007年 2007-01-24 2007-01-24 每份派现金1.4200元 2007-01-25
2006年 2006-03-17 2006-03-17 每份派现金0.0300元 2006-03-20
2004年 2004-03-26 2004-03-26 每份派现金0.1000元 2004-03-29
2004年 2004-01-13 2004-01-13 每份派现金0.0200元 2004-01-14
2003年 2003-06-03 2003-06-03 每份派现金0.0600元 2003-06-04
2003年 2003-04-24 2003-04-24 每份派现金0.0300元 2003-04-25

❸ 大成价值增长如果现在分红会亏吗

（1）基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；

（2）基金收益分配后内基金单位净值不能容低于面值；

（3）基金投资当期出现净亏损则不能进行分配；

（4）但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；

按照大成价值增长现在的情况，再结合目前的市场情况，这个基金目前还不会分红！~

❹ 大成价值增长基金怎样计算

不知道你要计算什么内容，列举一些常用算法，仅供参考。
申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值（这里的申购费率按1.5%算，如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%）
盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额-所有投入金额
赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975（赎回费是0.25%）
现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例
红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值
*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的，记得要搞清楚单位。
如果还需要了解其他的话，可以在问题里面详细描述一下。

❺ 如何查询大成价值成长基金每天的价格

090001 大成价值基金
打开网络上方有一个基金净值点开所有基金净值展现眼前
按价格排序往下找到你的基金,每晚7到9点左右出当日净值就是当日价格,也可点开所要基金后放入收藏夹,以后打开网页点收藏夹左侧就看到了更快,
如以后有多只基金可在我的基金里做添加放到收藏夹里,点我的基金你要的就都出来了还有当日走势图和价格,

❻ 大成价值增长基金是怎么分红

招商银行有代销该支基金，该基金分红方式可选择现金分红和红利再投资，若您购买时没有选择分红方式，则默认为现金分红。

❼ 大成价值增长基金净值

截至2020年6月24日的基金净值为1.2162元。

❽ 大成价值成长什么时候分红

估计至少在6个月内都不会再次分红。

原因：开放式基金分红最重要的条件都不符合：1，分红前净值必须大于面值（1.00元），分红后净值也必须大于面值，目前只有0.79元左右，2，当年和累计收益都为正才有资格分红。而且要在先补足上年度亏损以后。累计收益是为正，但今年以来收益-7.75%（按最新数据）

❾ 中行大成2020这支基金有没有分红

• 大成2020生命周期成立以来，总计分红 4次，拆分0次

  2007-09-20 每份派现版金1.5500元权

  2006-12-25 每份派现金0.0220元

  2006-12-18 每份派现金0.1000元

  2006-12-13 每份派现金0.1500元