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161025基金历史净值分红

发布时间:2021-03-18 12:57:17

① 206103基金历史分红查询

答:景顺长城动力平衡混合基金(基金代码260103,中高风险,波动幅度较大,适合回较积极的投资者)自答2003年10月24日成立至今共进行6次分红;
2004年3月19日进行分红,每份派现0.02元;2004年11月19日进行分红,每份派现0.06元;
2005年8月15日进行分红,每份派现0.02元;2006年4月13日进行分红,每份派现0.06元;

2006年11月20日进行分红,每分派现0.68元;2007年9月10日进行分红,每份派现1.45元。

② 161025 基金净值

富国中证移动互联网指数分级基金(161025)
2015-06-12基金净值1.0500元。

③ 基金分红后净值该怎么计算

净值类基金收益计算抄:
净值类基金是用净值来计算收益的,主要是看购买时成交的净值和赎回时的净值变动,在不考虑手续费的情况下,如果净值上涨是盈利,净值下跌是亏损。
比如:购买时产品净值为1.1,赎回时产品净值为1.2,在不考虑购买和赎回的费用的情况下,每份收益为1.2-1.1=0.1
温馨提示
1. 净值是未知价原则。
2. 净值型产品在没有赎回前没有实际的收益。

④ 519993基金分红历史记录

长信增利动态策略股票基金(基金代码519993,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投专资者)自成立以来属共进行8次分红;
2006年12月11日进行分红,每份派现0.08元;2006年12月28日进行分红,每份派现0.02元;

2007年1月30日进行分红,每份派现0.06元;2007年4月11日进行分红,每份派现0.01元;

2007年5月25日进行分红,每份派现0.01元;2007年6月26日进行分红,每份派现1.0390元;

2007年8月27日进行分红,每份派现0.01元;2007年10月16日进行分红,每份派现0.01元;

⑤ 002021基金历次分红时间、金额

 > 华夏回报二号混合

分红送配详情按报告

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日

2014年2014-06-252014-06-25每份派现金0.0300元2014-06-26

2014年2014-02-202014-02-20每份派现金0.0300元2014-02-21

2014年2014-01-032014-01-03每份派现金0.0300元2014-01-06

2013年2013-09-242013-09-24每份派现金0.0300元2013-09-25

2013年2013-07-092013-07-09每份派现金0.0300元2013-07-10

2013年2013-05-162013-05-16每份派现金0.0300元2013-05-17

2013年2013-04-082013-04-08每份派现金0.0300元2013-04-09

2011年2011-01-192011-01-19每份派现金0.0275元2011-01-20

2008年2008-01-152008-01-16每份派现金0.0414元2008-01-17

2007年2007-11-272007-11-28每份派现金0.0387元2007-11-29

2007年2007-10-312007-11-01每份派现金0.0387元2007-11-02

2007年2007-10-192007-10-22每份派现金0.0387元2007-10-23

2007年2007-10-122007-10-15每份派现金0.0387元2007-10-16

2007年2007-09-242007-09-25每份派现金0.0387元2007-09-26

2007年2007-09-172007-09-18每份派现金0.0360元2007-09-19

2007年2007-09-102007-09-11每份派现金0.0720元2007-09-12

2007年2007-08-222007-08-23每份派现金0.0333元2007-08-24

2007年2007-07-032007-07-04每份派现金0.0306元2007-07-05

2007年2007-06-212007-06-22每份派现金0.1224元2007-06-25

2007年2007-06-122007-06-13每份派现金0.2754元2007-06-14

2007年2007-06-072007-06-08每份派现金0.1224元2007-06-11

2007年2007-05-152007-05-16每份派现金0.0279元2007-05-17

2007年2007-04-182007-04-19每份派现金0.0558元2007-04-20

2007年2007-02-262007-02-27每份派现金0.0504元2007-02-28

2007年2007-02-082007-02-09每份派现金0.0504元2007-02-12

2007年2007-01-242007-01-25每份派现金0.0504元2007-01-26

2007年2007-01-162007-01-17每份派现金0.0756元2007-01-18

2007年2007-01-052007-01-08每份派现金0.0504元2007-01-09

⑥ 320003基金历史分红情况

⑦ 基金分红后净值如何变化!

1、基金分红后净来值会源减小,因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
2、按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

⑧ 121005基金净值分红总共分红多少次

你在网上搜索一下在里面看,反正我看了他分红一共分了两次,一次是一2016年,一次是2018年。

⑨ 我买的161025基金现在长了我买的净值差不多但我的钱还是亏的一半怎么回

因为这只有拆分过,基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。
基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。
你这个小于1也拆分,那你就变成基金份额减少,单位份额净值增加,总之你的总资产不变。
你还是应该看累计净值,你当时买的多少,现在是多少,这个会比较清晰,因为单位净值一般中间都是有分红和拆分的

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