373010基金分红

㈠ 今年以来有哪些开放式基金分过红派发红利各是多少

即将要分红的基金

基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

㈡ 上投摩根双息混合基金373010最近分红了吗

上投摩根双息平衡混合基金（基金代码373010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）今年以来共进行5次分红，累计分红额为0.121元；
2015年1月19日进行分红，每份派现0.009元；2015年2月4日进行分红，每份派现0.021元；

2015年2月13日进行分红，每份派现0.009元；2015年3月10日进行分红，每份派现0.036元；

2015年4月13日进行分红，每份派现0.046元。

㈢ 基金现金分红后，交割单上能查到金额，证券卡余额却没有，怎么回事

基金代码 基金简称 类型 投资方向 赎回到帐 240002 宝康灵活配置 开放式 混合 4天 240001 宝康消费品 开放式 股票 4天 240003 宝康债券 开放式 债券 4天 360003 保德信货币 开放式 货币 1天 051001 博时价值后端 开放式 股票 4天 050001 博时价值增长 开放式 股票 4天 050004 博时精选基金 开放式 股票 4天 050006 博时稳定基金 开放式 债券 2天 050003 博时现金收益 开放式 货币 2天 050002 博时裕富基金 开放式 股票 4天 160505 博时主题基金 开放式 股票 4天 200007 长城安心回报 开放式 混合 4天 200003 长城货币基金 开放式 货币 2天 201001 长城久恒后端 开放式 混合 4天 200001 长城久恒基金 开放式 混合 4天 201002 长城久泰后端 开放式 股票 4天 200002 长城久泰基金 开放式 股票 4天 200006 长城消费增值 开放式 股票 4天 080001 长盛成长价值 开放式 混合 4天 511081 长盛动态后端 开放式 股票 4天 510081 长盛动态前端 开放式 股票 4天 080011 长盛货币基金 开放式 货币 2天 511080 长盛债券后端 开放式 债券 4天 510080 长盛债券前端 开放式 债券 4天 090005 大成货币A 开放式 货币 2天 091005 大成货币B 开放式 货币 2天 090001 大成价值 开放式 股票 4天 090004 大成精选 开放式 股票 4天 090003 大成蓝筹 开放式 股票 4天 090002 大成债券A 开放式 债券 3天 092002 大成债券C 开放式 债券 3天 253010 德盛安心 开放式 混合 4天 257021 德盛精选后端 开放式 股票 4天 257020 德盛精选前端 开放式 股票 4天 255010 德盛稳健 开放式 股票 4天 257010 德盛小盘 开放式 混合 4天 257031 德盛优势后端 开放式 股票 4天 257030 德盛优势前端 开放式 股票 4天 161659 动力先锋后端 开放式 股票 4天 100017 富国平衡后端 开放式 股票 4天 100016 富国平衡基金 开放式 股票 4天 100027 富国天合后端 开放式 股票 4天 100026 富国天合前端 开放式 股票 4天 161006 富国天惠后端 开放式 混合 4天 161005 富国天惠前端 开放式 混合 4天 100019 富国天利后端 开放式 债券 4天 100018 富国天利基金 开放式 债券 4天 100023 富国天瑞后端 开放式 混合 4天 100022 富国天瑞前端 开放式 混合 4天 100021 富国天益后端 开放式 股票 4天 100020 富国天益基金 开放式 股票 4天 482002 工银货币 开放式 货币 2天 481001 工银价值 开放式 股票 4天 483003 工银精选 开放式 混合 4天 360005 光大红利 开放式 股票 4天 360001 光大量化核心 开放式 股票 4天 360006 光大新增长 开放式 股票 4天 270016 广发策略后端 开放式 股票 4天 270006 广发策略前端 开放式 股票 4天 270004 广发货币基金 开放式 货币 2天 270015 广发聚丰后端 开放式 股票 4天 270005 广发聚丰前端 开放式 股票 4天 270011 广发聚富后端 开放式 股票 4天 270001 广发聚富前端 开放式 股票 4天 270012 广发稳健后端 开放式 股票 4天 270002 广发稳健前端 开放式 股票 4天 162703 广发小盘成长 开放式 股票 4天 020007 国泰货币基金 开放式 货币 2天 020003 国泰金龙行业 开放式 股票 4天 020002 国泰金龙债券 开放式 债券 4天 020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 4天 020005 国泰金马稳健 开放式 股票 4天 020006 国泰金象保本 开放式 混合 4天 020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 4天 519005 海富通股票 开放式 股票 5天 519007 海富通回报 开放式 混合 5天 519505 海富通货币A 开放式 货币 3天 519506 海富通货币B 开放式 货币 3天 519011 海富通精选 开放式 混合 5天 519003 海富通收益 开放式 混合 5天 519013 海富通优势 开放式 股票 5天 240005 华宝多策略 开放式 股票 4天 410002 华富货币 开放式 货币 2天 410001 华富竞争力 开放式 混合 4天 940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 4天 940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 4天 000002 华夏成长后端 开放式 股票 4天 000001 华夏成长基金 开放式 股票 4天 000011 华夏大盘前收 开放式 股票 4天 002011 华夏红利前收 开放式 混合 4天 002021 华夏回报二号 开放式 混合 4天 002001 华夏回报前收 开放式 混合 4天 519029 华夏稳增 开放式 混合 4天 003003 华夏现金增利 开放式 货币 2天 000021 华夏优势增长 开放式 股票 4天 001001 华夏债券前收 开放式 债券 3天 519518 汇添富货币 开放式 货币 3天 519018 汇添富均衡 开放式 股票 3天 519008 汇添富优势 开放式 混合 3天 160706 嘉实300 开放式 股票 4天 070011 嘉实策略增长 开放式 股票 4天 070009 嘉实超短债 开放式 债券 2天 070001 嘉实成长收益 开放式 混合 4天 070006 嘉实服务 开放式 混合 4天 070008 嘉实货币 开放式 货币 2天 070003 嘉实稳健 开放式 混合 4天 070002 嘉实增长 开放式 混合 4天 070005 嘉实债券 开放式 债券 4天 070010 嘉实主题 开放式 股票 4天 162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 4天 162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 4天 260103 景顺动力平衡 开放式 混合 4天 260102 景顺货币基金 开放式 货币 2天 260104 景顺内需增长 开放式 股票 4天 260101 景顺优选股票 开放式 股票 4天 162607 景顺资源垄断 开放式 股票 4天 952001 君得利一号 集合理财 混合 2天 202101 南方宝元基金 开放式 债券 4天 202202 南方避险二期 开放式 混合 4天 202102 南方多利基金 开放式 债券 2天 160107 南方高增后端 开放式 股票 4天 160106 南方高增基金 开放式 股票 4天 160105 南方积配基金 开放式 混合 4天 202001 南方稳健基金 开放式 股票 4天 202301 南方现金增利 开放式 货币 2天 320003 诺安股票 开放式 股票 4天 320002 诺安货币 开放式 货币 2天 320001 诺安平衡 开放式 混合 4天 160606 鹏华货币A 开放式 货币 3天 160609 鹏华货币B 开放式 货币 3天 160603 鹏华普天收益 开放式 股票 4天 160602 鹏华普天债A 开放式 债券 3天 160608 鹏华普天债B 开放式 债券 3天 160605 鹏华中国50 开放式 股票 4天 161655 融通成长后端 开放式 股票 4天 161609 融通动力先锋 开放式 股票 4天 161656 融通景气后端 开放式 股票 4天 161607 融通巨潮 开放式 股票 4天 161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 4天 161601 融通新蓝筹 开放式 股票 4天 161606 融通行业景气 开放式 股票 4天 161608 融通易支付 开放式 货币 2天 16 融通债券后端 开放式 债券 4天 161603 融通债券基金 开放式 债券 4天 377010 上投阿尔法 开放式 股票 4天 378010 上投成长先锋 开放式 混合 4天 373010 上投双息 开放式 混合 4天 375010 上投中国优势 开放式 股票 4天 161654 深证 100后端 开放式 股票 4天 161604 深证 100指数 开放式 股票 4天 161602 新蓝筹后端 开放式 股票 4天 340001 兴业可转债 开放式 混合 4天 163403 兴业趋势后端 开放式 混合 4天 163402 兴业趋势前端 开放式 混合 4天 340006 兴业全球视野 开放式 股票 4天 110001 易方达平稳 开放式 股票 4天 110003 易基50指数 开放式 股票 4天 110002 易基策略成长 开放式 股票 4天 110006 易基货币A级 开放式 货币 2天 110016 易基货币B级 开放式 货币 2天 180001 银华优势企业 开放式 混合 4天 519519 友邦短债 开放式 债券 3天 460001 友邦盛世 开放式 股票 4天 110007 月月收益A级 开放式 债券 2天 110008 月月收益B级 开放式 债券 2天 217008 招商安本 开放式 债券 3天 217003 招商安泰债A 开放式 债券 2天 217203 招商安泰债B 开放式 债券 2天 161707 招商成长后端 开放式 股票 4天 161706 招商成长前端 开放式 股票 4天 217001 招商股票基金 开放式 股票 4天 880001 招商基金宝 集合理财 基金 --天 217002 招商平衡基金 开放式 混合 4天 217005 招商先锋基金 开放式 混合 4天 880002 招商现金牛 集合理财 混合 2天 217004 招商现金增值 开放式 货币 1天 288002 中信红利精选 开放式 股票 4天 288001 中信经典基金 开放式 混合 4天 288102 中信稳定债券 开放式 债券 3天 288101 中信现金优势 开放式 货币 1天 ＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。 ＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场

㈣ 嘉实300的最新基金净值是多少

南方全球精选基金的净值这收益是有的但是非常的少
理财通是支持1元理财的 年化率最高可大6%
活期理财的手机相对活期的稍微低一点
基金是收益最大的 但是相对定期和活期风险大一点

㈤ 我想做基金定投,华夏红利前收002011和上投双息373010哪个比较好些

我个人还是比较喜欢：002011 华夏红利混合。
基金概述
该基金设立于2005年6月30日，初始募集规模为7.7亿元。二季度末，其规模已经达到了90.95亿元。截至2007年9月6日，该基金今年以来总回报率为161.24%。从晨星评级看，该基金的历史星级均维持在三星以上，星级表现相对稳定。目前，该基金的投资风格为中盘平衡型。
该基金运作过程中，前一年规模逐渐缩水，最低到3.04亿元。2006年四季度，该基金采用高比例分红的持续营销策略，使其规模瞬间膨胀了15倍左右，达到了近50亿元。之后，该基金的规模稳步攀升，目前有100亿元左右。
该基金资产配置相对灵活，行业集中度中上水平，个股集中度偏低，组合相对分散。主要通过快速的调换个股来获得超额收益。该基金的投资风格逐渐转换到中小盘类个股。操作风格有点类似华夏大盘精选的风格。
基金经理
该基金经理由孙建冬先生担任，从公告中看，孙建冬同时担任华夏大盘精选的基金经理助理。其曾任职于银河证券资产管理部、华鑫证券、嘉实基金和华夏证券。
基金业绩
收益方面，该基金2006年度获得116.43%的高收益，处在同期同类积极配置型基金37只基金的第6名;2007年今年以来的总回报率为161.24%，处在同类股票型基金137只基金的第7名。从历史季度收益看，设立以来最差季度收益为-1.76%(2005年四季度)，最好季度收益为46.09%(2006年二季度)。
风险方面，该基金的波动风险处在同类基金的偏低水平，晨星风险系数(下跌风险)处在同类基金的偏低水平。
星级评价方面，该基金的星级均在三星以上，运作以来星级相对稳定。2007年二季度，该基金短期一年的星级略有下调，主要可能是基金规模的快速膨胀以及该基金类别的调整所致。
投资策略
投资理念和策略方面，该基金采取积极的资产配置策略，该基金的历史股票仓位平均为77%左右，最低为49.05%(2005年四季度)，最高为91.39%(2007年一季度)，可见，该基金的仓位波动相对较大。个股集中度方面，该基金的前十大持股集中度历史处在30%左右，处于相对较低的水平。
行业配置方面，该基金的行业集中度相对较高。目前，该基金重点配置机械设备、房地产、批发零售和金融保险，占基金净资产的比例均超过10%。运作以来，该基金稳步增仓机械设备行业，2007年二季度增仓该行业幅度最大。
个股方面，该基金的持股调整相当频繁，每半年其前十大持仓几乎全部更换。该基金的个股配置相对分散。2006年四季度以前，基金规模相对较小，组合持股数目可能控制在50只以内;随着规模的快速膨胀，该基金的组合持股数目维持在100只以上。
另外，招募说明书中，该基金业绩基准定为：新华富时150红利指数×60% + 新华富时中国国债指数×40%。从近期的运作看，该基金的仓位配置远远高于其基准的配置。
基金公司
截至2007年6月底，该公司旗下公募基金管理规模达到1301.50元，处在同期57家基金管理公司的第一位。目前，旗下共管理12只开放式基金，其中有9只股票型基金，1只积极配置型基金，1只债券型基金和1只货币基金。
该公司的股票投资管理能力处在57家基金公司的中上游水平。今年以来，公司旗下的华夏大盘精选基金以其卓著的业绩，令投资人对该公司刮目相看。截至2007年9月6日，该公司旗下的股票类投资基金今年以来的总回报率均超过100%。

㈥ 基金分红

即将要分红的基金

基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

㈦ 基金定投在招行有那些

招行一卡通支持基金定投业务，请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版内”，输入一卡通卡容号、查询密码登录，点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”-“基金首页”，再点击“基金产品”，可以看到招行代销的基金列表，在您需要购买的基金前面点击“定投”根据提示操作即可。

㈧ 中银中国基金是个什么样的基金怎么样

中银中国基金(163801)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏策略 - 002031华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰债券C - 020012国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成回报 - 090007大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币A - 100025富国天合 - 100026富国货币B - 100028富国天成 - 100029富国天鼎A - 100032富国天鼎B - 100033易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易方达科汇 - 110012易方达科翔 - 110013易基货币B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置A - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置B - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富A - 150005银河银富B - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华货币B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005富国天丰 - 161010融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 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2008-12-19公布净值:1.1652元 前一日净值:1.1556元 增长率(较前一日涨跌幅):0.83%
投资风格:平衡型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购
基金经理:孙庆瑞、吴域 基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
中银中国基金(163801)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
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增长率 4.42% 6.03% -7.49% -33.27% -37.39% 183.76%
混合型排名 36 47 19 25 26 31
中银中国基金(163801)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银增长 0.6633 2.1164 0.6372%
中银收益 0.6399 1.8199 0.7717%
中银货币 0.3303 6.0290 1.6933%
中银策略 0.8736 0.8736 0.3446%
中银增利 1.0110 1.0110 0.0000

㈨ 基金现金分红后，交割单上能查到金额，证券卡余额却没有，是怎么回事

基金代码 基金简称 类型 投资方向 赎回到帐
240002 宝康灵活配置 开放式 混合 4天
240001 宝康消费品 开放式 股票 4天
240003 宝康债券 开放式 债券 4天
360003 保德信货币 开放式 货币 1天
051001 博时价值后端 开放式 股票 4天
050001 博时价值增长 开放式 股票 4天
050004 博时精选基金 开放式 股票 4天
050006 博时稳定基金 开放式 债券 2天
050003 博时现金收益 开放式 货币 2天
050002 博时裕富基金 开放式 股票 4天
160505 博时主题基金 开放式 股票 4天
200007 长城安心回报 开放式 混合 4天
200003 长城货币基金 开放式 货币 2天
201001 长城久恒后端 开放式 混合 4天
200001 长城久恒基金 开放式 混合 4天
201002 长城久泰后端 开放式 股票 4天
200002 长城久泰基金 开放式 股票 4天
200006 长城消费增值 开放式 股票 4天
080001 长盛成长价值 开放式 混合 4天
511081 长盛动态后端 开放式 股票 4天
510081 长盛动态前端 开放式 股票 4天
080011 长盛货币基金 开放式 货币 2天
511080 长盛债券后端 开放式 债券 4天
510080 长盛债券前端 开放式 债券 4天
090005 大成货币A 开放式 货币 2天
091005 大成货币B 开放式 货币 2天
090001 大成价值 开放式 股票 4天
090004 大成精选 开放式 股票 4天
090003 大成蓝筹 开放式 股票 4天
090002 大成债券A 开放式 债券 3天
092002 大成债券C 开放式 债券 3天
253010 德盛安心 开放式 混合 4天
257021 德盛精选后端 开放式 股票 4天
257020 德盛精选前端 开放式 股票 4天
255010 德盛稳健 开放式 股票 4天
257010 德盛小盘 开放式 混合 4天
257031 德盛优势后端 开放式 股票 4天
257030 德盛优势前端 开放式 股票 4天
161659 动力先锋后端 开放式 股票 4天
100017 富国平衡后端 开放式 股票 4天
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100027 富国天合后端 开放式 股票 4天
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161006 富国天惠后端 开放式 混合 4天
161005 富国天惠前端 开放式 混合 4天
100019 富国天利后端 开放式 债券 4天
100018 富国天利基金 开放式 债券 4天
100023 富国天瑞后端 开放式 混合 4天
100022 富国天瑞前端 开放式 混合 4天
100021 富国天益后端 开放式 股票 4天
100020 富国天益基金 开放式 股票 4天
482002 工银货币 开放式 货币 2天
481001 工银价值 开放式 股票 4天
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360005 光大红利 开放式 股票 4天
360001 光大量化核心 开放式 股票 4天
360006 光大新增长 开放式 股票 4天
270016 广发策略后端 开放式 股票 4天
270006 广发策略前端 开放式 股票 4天
270004 广发货币基金 开放式 货币 2天
270015 广发聚丰后端 开放式 股票 4天
270005 广发聚丰前端 开放式 股票 4天
270011 广发聚富后端 开放式 股票 4天
270001 广发聚富前端 开放式 股票 4天
270012 广发稳健后端 开放式 股票 4天
270002 广发稳健前端 开放式 股票 4天
162703 广发小盘成长 开放式 股票 4天
020007 国泰货币基金 开放式 货币 2天
020003 国泰金龙行业 开放式 股票 4天
020002 国泰金龙债券 开放式 债券 4天
020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 4天
020005 国泰金马稳健 开放式 股票 4天
020006 国泰金象保本 开放式 混合 4天
020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 4天
519005 海富通股票 开放式 股票 5天
519007 海富通回报 开放式 混合 5天
519505 海富通货币A 开放式 货币 3天
519506 海富通货币B 开放式 货币 3天
519011 海富通精选 开放式 混合 5天
519003 海富通收益 开放式 混合 5天
519013 海富通优势 开放式 股票 5天
240005 华宝多策略 开放式 股票 4天
410002 华富货币 开放式 货币 2天
410001 华富竞争力 开放式 混合 4天
940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 4天
940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 4天
000002 华夏成长后端 开放式 股票 4天
000001 华夏成长基金 开放式 股票 4天
000011 华夏大盘前收 开放式 股票 4天
002011 华夏红利前收 开放式 混合 4天
002021 华夏回报二号 开放式 混合 4天
002001 华夏回报前收 开放式 混合 4天
519029 华夏稳增 开放式 混合 4天
003003 华夏现金增利 开放式 货币 2天
000021 华夏优势增长 开放式 股票 4天
001001 华夏债券前收 开放式 债券 3天
519518 汇添富货币 开放式 货币 3天
519018 汇添富均衡 开放式 股票 3天
519008 汇添富优势 开放式 混合 3天
160706 嘉实300 开放式 股票 4天
070011 嘉实策略增长 开放式 股票 4天
070009 嘉实超短债 开放式 债券 2天
070001 嘉实成长收益 开放式 混合 4天
070006 嘉实服务 开放式 混合 4天
070008 嘉实货币 开放式 货币 2天
070003 嘉实稳健 开放式 混合 4天
070002 嘉实增长 开放式 混合 4天
070005 嘉实债券 开放式 债券 4天
070010 嘉实主题 开放式 股票 4天
162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 4天
162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 4天
260103 景顺动力平衡 开放式 混合 4天
260102 景顺货币基金 开放式 货币 2天
260104 景顺内需增长 开放式 股票 4天
260101 景顺优选股票 开放式 股票 4天
162607 景顺资源垄断 开放式 股票 4天
952001 君得利一号 集合理财 混合 2天
202101 南方宝元基金 开放式 债券 4天
202202 南方避险二期 开放式 混合 4天
202102 南方多利基金 开放式 债券 2天
160107 南方高增后端 开放式 股票 4天
160106 南方高增基金 开放式 股票 4天
160105 南方积配基金 开放式 混合 4天
202001 南方稳健基金 开放式 股票 4天
202301 南方现金增利 开放式 货币 2天
320003 诺安股票 开放式 股票 4天
320002 诺安货币 开放式 货币 2天
320001 诺安平衡 开放式 混合 4天
160606 鹏华货币A 开放式 货币 3天
160609 鹏华货币B 开放式 货币 3天
160603 鹏华普天收益 开放式 股票 4天
160602 鹏华普天债A 开放式 债券 3天
160608 鹏华普天债B 开放式 债券 3天
160605 鹏华中国50 开放式 股票 4天
161655 融通成长后端 开放式 股票 4天
161609 融通动力先锋 开放式 股票 4天
161656 融通景气后端 开放式 股票 4天
161607 融通巨潮 开放式 股票 4天
161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 4天
161601 融通新蓝筹 开放式 股票 4天
161606 融通行业景气 开放式 股票 4天
161608 融通易支付 开放式 货币 2天
16 融通债券后端 开放式 债券 4天
161603 融通债券基金 开放式 债券 4天
377010 上投阿尔法 开放式 股票 4天
378010 上投成长先锋 开放式 混合 4天
373010 上投双息 开放式 混合 4天
375010 上投中国优势 开放式 股票 4天
161654 深证 100后端 开放式 股票 4天
161604 深证 100指数 开放式 股票 4天
161602 新蓝筹后端 开放式 股票 4天
340001 兴业可转债 开放式 混合 4天
163403 兴业趋势后端 开放式 混合 4天
163402 兴业趋势前端 开放式 混合 4天
340006 兴业全球视野 开放式 股票 4天
110001 易方达平稳 开放式 股票 4天
110003 易基50指数 开放式 股票 4天
110002 易基策略成长 开放式 股票 4天
110006 易基货币A级 开放式 货币 2天
110016 易基货币B级 开放式 货币 2天
180001 银华优势企业 开放式 混合 4天
519519 友邦短债 开放式 债券 3天
460001 友邦盛世 开放式 股票 4天
110007 月月收益A级 开放式 债券 2天
110008 月月收益B级 开放式 债券 2天
217008 招商安本 开放式 债券 3天
217003 招商安泰债A 开放式 债券 2天
217203 招商安泰债B 开放式 债券 2天
161707 招商成长后端 开放式 股票 4天
161706 招商成长前端 开放式 股票 4天
217001 招商股票基金 开放式 股票 4天
880001 招商基金宝 集合理财 基金 --天
217002 招商平衡基金 开放式 混合 4天
217005 招商先锋基金 开放式 混合 4天
880002 招商现金牛 集合理财 混合 2天
217004 招商现金增值 开放式 货币 1天
288002 中信红利精选 开放式 股票 4天
288001 中信经典基金 开放式 混合 4天
288102 中信稳定债券 开放式 债券 3天
288101 中信现金优势 开放式 货币 1天

＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。
＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。

㈩ 我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗

投抄资07年5000元买的0.99元海袭富通精选分红过，而且持有的年限较长，收益肯定是有，持有年限较长一般收益不错，预计可以有80%收益左右，确确值可以到原来购买该基金的地方查询，再根据自己的需要操作即可。

海富通精选混合基金基本情况如下：

海富通精选投资目标：基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。基金属于中等风险中等收益。