㈠ 美国政府债务波动增减的主要几个原因涉及的大事件
美国债务越来越多的原因是多方面的。
第一点，美国的收入无法大幅增加，支出无法大幅削减，现在的美国财政基本是赤字的，只能依靠借债维持。美国的支出主要是社会福利和军费等等，这些支出一般很难削减，比如减少社会福利会被选民抛弃，政治错误，削减军费不符合大佬们的利益等等。而要加税则是同样的道理，各个阶层也都得罪不起。
第二点，美国的财政体制有一定的特殊性，美国的央行美联储是私人，不像中国等国家，央行是，中国对于人民币是有完全的监管权的。而美国对于印发美元必须通过美联储，需要用钱、收钱也得通过美联储，没有央行控制权导致了美国国债居高不下。
第三点是通货膨胀问题，由于每年的CPI总体是在1%~3%的“合理位置”上下的，所以同样购买力的美元一般来说都是在贬值的。二战之后美国的一艘航母不到1亿美元，战斗机、坦克都是几万、几十万美元，现在一艘航母数十亿美元，战斗机坦克都是几千万、几百万美元。所以债务数字看上去很多，但是扣除通货膨胀因素，实际增长并没有那么严重。
第四点，债务是有利息的，发行国债这种金融产品一般都需要支付利息，而且需要支付比普通银行存款更高的利息，导致美国的每年财政支出有一笔尾大不掉的国债利息支出。
第五点，美国国债问题并不是世界上最严重的，世界上国债问题最严重的是日本，日本国债总额超过GDP总量200%。但是日本国债持有者几乎都是日本国内的财团、银行和在他们那储蓄的日本国民，所以基本还是内循环。美国基本依靠起强势的国际地位，向海外国家兜售国债，所以国债受到国际舆论的重视，显得比较多。
㈡ 为什么国债价格会上涨
利率是固定的，价格是变得的。比如在上交所上市的国债，怎么可能是固定价格呢。水月说的是对的，国家降息但国债收益率不变，所以存银行不如买国债，这也是2009年3月份发行的国债10分钟就销售完毕的原因。
㈢ 美国10年期国债收益率的涨跌受到哪些因素影响为何近期上涨
油价
油价是影响通胀的重要因素，油价升得太快，对通胀的担忧加剧，导致十年期美债飙升。
贸易战因素
这是次要的，但不可小视，贸易战会影响到美国相关产品的价格，推动通胀。
影响美债收益率的因素很多，一般可以分为三大类，即经济基本面，通货膨胀水平和期限溢价。经济基本面向好，整个经济的回报水平升高，带动国债收益率上升；通胀水平上升，提升市场加息预期，投资国债也会要求较高的收益率水平；期限溢价是对投资者持有长期证券所承担额外风险的补偿，投资者风险偏好低时，期限溢价上升推高长期国债收益率。
1.1 经济基本面
国债收益率决定于国债发行国的经济基本面。国家主权债从本质上来讲是以该国的经济发展预期为背书发行的债务，美国作为世界最大的经济体，经济基本面的好坏决定着全球经济的走势。自1980 年以来，美国十年期国债月均收益率与名义GDP 同比增速展现了很强的关联性，拐点出现时间呈现高度的一致性。名义GDP 增速由两部分组成，实际GDP 增速与通货膨胀水平。实际GDP 增速代表了经济的基本面，即扣除物价因素之后的产出变化，自八十年代以来，与美国国债收益率基本同步下行。除GDP 增速外，制造业采购经理指数（PMI）是反映经济基本面变化的另外一个重要指标。
1.2 通货膨胀
通货膨胀预期，代表了市场对央行利率政策变化的预期，通胀预期上行，加息预期升高，对投资美国国债所要求的收益率也会升高，反之亦然。根据费雪效应，当实际通货膨胀上升时，投资者必然需要更高的名义收益率来维持实际收益率不变。持续偏低的通胀或通胀预期，压低了美债收益率水平。
1.3 风险偏好
一般认为，投资者对十年期美债的需求反映了其对低风险或安全资产的配置需求，因此，其收益率的波动也在一定程度上取决于全球投资者对于投资风险的判断。用以描述美国市场投资者风险偏好最常见的指标，是芝加哥期权交易所波动率指数（VIX指数）。基于标普500 指数计算得来的VIX 指数在处于高位时，对应市场参与者预期更激烈的市场波动程度以及随之而来的不安心理。因此，VIX 指数和收益率之间的逻辑传导关系大致为：VIX 上升 → 不安情绪上升 → 避险（美债）需求增加 → 美债价格上升 → 美债收益率下降。
更为准确地，期限溢价（Term Premium）能够很好地量化投资者由于锁定较长的投资期限所要求的额外回报。纽约美联储经济学家提供了期限溢价的估算（详见纽约联储网站）。从理论上推断，其他条件相同的情况下，期限溢价越高，美国十年期国债收益率就越高。然而，从简单的相关性来看，期限溢价与美国十年期国债收益率相关关系并不明显。
㈣ 为什么10年期美国国债收益率上升，国债价格下降是什么关系
首先，国债价格与国债收益率是负相关，价格越高收益率越低；反之，价格越低收益率越高；例如1张国债面值是100元，到期赎回也是100元，还有2元的利息，即2就%是他的收益率（2/100*100%=2%）；如果买的人多了，价格上升变成102元，但到期赎回却只能有100元，以及利息2元，那么你以102元买入的成本减去利息收入就为零，收益率就为零了；到期本金赎回100元+2元利息-102元成本=0。
因为中国等新兴国家、以及中东石油国家，因为对外贸易积累了大量的外汇储备，这些外汇需要投资进行保值增值，而美国是世界第一强国，军事、科技、人才等都是第一，最主要就是金融市场发达，世界上主要的资金都在美国进行投资，其中美国国债是最安全的产品，市场流动性，变现容易，大家都买美国国债，从而推高了其价格，使其收益率上升；当美国出现金融危机，同时拖累实体经济，需要大量注资，可能会狂印钞票，那么意味着以后美元会贬值，投资者就会抛弃美元国债，使其价格下跌，收益率上升。
㈤ 为什么美元升值，美国国债市场价格下降
政府发放国债是向国内人民借钱，然后向国外买东西（有时候也不一定），而美元升值的话，拥有美元的美国人民本可以购买更多东西。但借给了政府相比之下就亏了。买国债应该是等本国货币贬值时购买，等本国货币升值时取出才赚钱。
㈥ 债券的价格为什么会波动
总的说来，债券的价格由于以下几个原因而产生波动：
（一）市场对风险专评价的变化：属债券质量越低，价格越低；债券质量越高，价格越高。
（二）距到期日时间的长短：期限越长，债券的价格波动风险越大。
（三）与市场利率相关的债券息票。当市场利率上升并超过债券票面利率时，债券的价格就会下降，以使当前收益率与市场利率相匹配。当市场利率下降时，债券的价格就会上升。
㈦ 美国国债价格下跌是什么意思
美国国债价格指数下跌的原因我们可以分析是美国经济数据不景气，目前美国股票也大跌，这些统统都反映了一个问题，就是美国经济的局面很不好。
㈧ 美联储加息，美国国债市场价格为什么会下降
美联储没加息而是降息，下降的原因是美国经济发展的前景没被看好。
㈨ 美债利率最近上升的原因是啥
国债是美国政府的债务凭证，也是它吸引投资者投入资金、以资助其超支部分的主要方式。最1.新美政府通过了1.9万亿美元救助计划，也就是美国即将发更多的美元，美元可能贬值。另一方面因为货币贬值市场就需要更高的收益去对冲积极到来的贬值预期。市场对美债的临界点是1.5%左右，加剧市场对美国通胀的担忧。
2.美债价格和收益率是负相关。对冲基金可能做空美债，导致美债价格大跌，另一方面价格下跌就到账利率上涨
3.通胀预期导致美联储可能加息，加息就是加利率。
4.大量的美元救助，市场钱多了会推高商品市场和股票市场，导致泡沫担忧，增加美联储加息可能。
㈩ 为什么美国国债收益率高了，反而存量国债价格下跌以及投资者对美国国内通货膨胀预期加强
债券的定价是其预期现金流的现值。我用零息债券解释。不如一张票面价值为100元期限为10年的零息债券应该如何定价呢 根据公式债券价格应该为
票面价值/(1+期间利率)的n次方。 n是期限数（因为按美国惯例是半年付息一次，欧洲日本是一年付息一次）所以n应该为20。期间利率就是现在市场上的半年期利率，假设为5%.那么债券价格应该是
100/1.05^20=37.68 付息债券计算比较麻烦，但也是这个原理.
所以收益率上升即利率上升债券价格下跌。
我们日常所说的利率是名义利率等于实际利率加上通货膨胀率。文中说美国利率升高是由于预期通货膨胀率导致的而不是由于实际利率导致的