『壹』 招募说明书所包含的重要信息计算方法和公告方式有哪些
招募说来明书所包含的重自要信息计算方法和公告方式:
招募说明书所包含的重要信息包括基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制等。
招募说明书所包含的计算方法:个别开放式基金品种,如ETF既可在交易所上市交易也可在一级市场上以组合证券进行申购和赎回;开放式基金的运作中要保留一定的现金以应付赎回,而封闭式基金组合运作的流动性要求会低一些,两类基金的风险收益特征必然会存在差异。
不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异。即使是同一类别的基金,计提管理费的方式也可能不同。例如有的管理人是每日计提管理费,而有的管理人会在招募说明书中约定,如果基金资产净值低于某一标准将停止计提管理费;对于一些特殊的基金品种,如货币市场基金,其不仅计提管理费和托管。
招募说明书的公告方式:招募说明书是投资人了解投资的最基本也是最重要的文件之一,是投资前的必读文件。由于开放式基金的申购是一个持续的过程,其间有关基金的诸多因素均有可能发生变化,为此招募说明书(公开说明书)必须定期更新。通常自基金合同生效之日起,每6个月更新一次并于6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至6个月的最后一日。
『贰』 债券ETF的份额使用规则是怎样的
你好,债券ETF,是指以债券指数为跟踪标的的ETF。按照目前债券ETF的运作方式,可以分为单市内场实物债券ETF和现金债券ETF。单容市场实物债券ETF,是指所跟踪债券指数的成份证券为深交所上市债券、投资者使用债券组合申购赎回的ETF。现金债券ETF,是指跟踪债券指数、投资者使用全额现金申购赎回的ETF。例如,深交所首只债券ETF——嘉实中期国债ETF,跟踪中证金边中期国债指数,主要投资于剩余期限在4-7年之间的国债品种,可使用实物、现金替代及基金合同和招募说明书约定的其他方式进行申购赎回,并在深交所上市交易。
投资者申购、赎回、交易单市场实物债券ETF,如嘉实中期国债ETF,应当遵守下列规定:
(一)当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回;
(二)当日买入的基金份额,同日可以卖出或赎回;
(三)当日赎回基金份额得到的债券,同日可以卖出,但不得用于申购基金份额或申报作为质押券;
(四)当日买入或解除质押的债券,同日可以申购基金份额。
投资者申购、赎回、交易现金债券ETF,应当遵守下列规定:
(一)当日申购的基金份额,在交收前不可赎回或卖出;
(二)当日买入的基金份额,同日可以卖出或赎回。
『叁』 180ETF基金我看不懂,急
180ETF(510180)更新的招募说明书摘要
基金简称:华安180ETF 基金代码:510181
上证交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
(2006年第1号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○○六年十一月
目前中国还没有这基金(JSH204)正确代码510181
股票认购———中国式创新
认购华安上证180ETF的方式有三种:网下现金认购、网上现金认购、网下股票认购。前二种好理解,网下现金认购就像买开放式基金,网上现金认购就像买股票。那网下股票认购又是怎么
回事?
ETF受到广大投资者的喜爱,因此认购非常踊跃,这就带来一个问题,如果全部是现金认购,作为一个纯股票型基金,在其建仓期必然会带给市场一定的冲击,对ETF产品自身来讲,也会形成一定的冲击成本,给ETF的投资者带来一定的损失。如何解决这个问题?
用股票认购。如果投资者认购时不是用现金,而是用成份股股票换取ETF的份额。这就避免或减少了ETF建仓时产生的冲击成本。极端情况,如果所有的认购者都是用成份股股票认购,且恰好与成份组合的权重分配相吻合,则对市场没有丝毫影响,而且还可以成立即打开,不用经历建仓期,使投资者迅速享受ETF投资的所有好处。
说出来你也许不信,这个巧妙的方式可是咱们中国人自己的创造。
基金是个泊来品,现有的基金模式大多引自西域,毕竟人家比咱们起步早了不知道有多少年,学习和模仿就成了我们最好的方式,ETF也不例外。但这并不阻碍我们的创新,ETF的股票认购就是一个中国式的创新,这一创新充分体现了中国人的智慧。
2006年3月9日至4月6日,投资者可采取网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式至国泰君安、申银万国、海通证券、招商证券、长江证券、光大证券、广发证券、中国银河证券、上海证券、中信证券、中信万通证券、中信建投证券、中国国际金融公司、南京证券、平安证券、中原证券、东方证券、东海证券、华泰证券、国海证券、国信证券、德邦证券等22家券商网点认购华安上证180ETF。
『肆』 可以T+0交易的基金有哪些
货币ETF、债券抄ETF、黄金ETF、跨境ETF/LOF基金都是可以的。
T+0概念
T+0基金,由于我的独特性,我国的很多交易都是,T+1交易的,典型的代表就是股票,由于T+1的需要承担过夜的风险,很多的投资者渴望能实现T+0交易,相信很多很多投资者T+0基金大家不是不知道什么意思,通俗的说就是,基金可以T+0交易。
货币基金是指投资于货币市场上短期(一年以内,平均期限120天)有价证券的一种投资基金。货币市场基金具有收益稳定、流动性强、购买限额低、资本安全性高等特点。
赎回金额都有限制,实现T+0或会牺牲收益率。货币基金能实现赎回“T+0”主要是银行或者基金公司自己垫资提前支付,因此每家都有个限制,大部分为不超过5万元,最高为广发货币不超过50万。因此,如果需要较大额的资金的投资者,就需要提前做准备,提前两天正常渠道赎回。
『伍』 招募说明书所包含的重要信息基金运作方式有哪些
1、个别开放式基金品种,如ETF既可在交易所上市交易,也可在一级专市场上以组合证属券进行申购和赎回。
2、开放式基金的运作中要保留一定的现金以应付赎回,而封闭式基金组合运作的流动性要求会低一些,两类基金的风险收益特征必然会存在差异。
『陆』 何为债券基金
该基金主要投资于债券,但并不完全投资债券,有可能是股票还是货币市场。债券基金按照国家要求一般投资总额的80%以上要投资债券,简单来说就是该基金总规模有100亿元,那么至少有80亿元是买债券。
『柒』 etf基金网上现金认购,网下现金认购,网下股票认购都是什么鬼
你好,ETF认购是指投资者在基金初始发来行自时购买基金份额的行为。目前,ETF有三种认购方式:网上现金认购、网下现金认购以及网下证券认购。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构采用证券交易所网上系统以现金进行的认购。在基金招募说明书公布的网上现金认购日的交易时间内,投资者提交认购申请,并保证资金账户中备有足额现金,用于支付认购资金及相关认购手续费。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构,在场外以现金方式进行的认购。ETF网下现金认购一般需投资者直接通过基金管理人办理,认购金额通常在5万份以上。
网下证券认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构,在场外以基金合同或招募说明书中规定的股票或债券等证券品种进行的认购。