Ⅰ 有两种期限的债券,两年期利率10.49%，三年期利率11%，哪个期限的债券到期收益率高
肯定是三年期11%的高，这里的利率都是归结到一年的年化利率
Ⅱ “各种期限证券的利率往往是同向波动的”是什么意思
同向波动：就是波动的方向相同。
比如一个证券的利率增大，其他证券的利率也会增大；如果它缩小了，那其他证券的利率一般也会减小。
Ⅲ 债券的期限如何计算
我帮你
债券价值V=I*（P/A，i，n）+M*（P/F，i，n）
n=10年时
V=100*5.5602+1000*0.3320=888.02
因为是折价发行为887
所以期限为10年
Ⅳ 债券偿还期限和市场利率
简单说：
如果预期未来市场利率下降，以固定利息率的长期债券来融资的话，利息支出就多了内，当然不划容算，不如短期债券，能及早还掉。所以此时发债，宜采用短期债券。
比如现在市场利率6%，未来有下降趋势。要发债融资的话，用6.5%的一年期债券还是三年期债券呢（假设债券没有流动性升水）？当然选一年期，因为一年后市场利率下跌（比如到5%），利率6.5%的债券就非常缺乏吸引力了。一年期的债券到期后，可以不再发债，而去银行借款，但是三年期债券就没的选择了，得继续按6.5%付利息。
Ⅳ 到期期限相同的债权工具利率不同是由什么原因引起的
到期期限相同的债权工具但利率却不相同的现象称为利率的风险结构。到期期限相同的债专权工具利率不同是属由三个原因引起的：违约风险、流动性和所得税因素。
债务人无法依约付息或归还本金的风险称为违约风险，它影响着债权工具的利率。各种债权工具都存在着违约风险，政府债券的违约风险最低，公司债券的违约风险相对较高；信用等级较高的公司债券的违约风险比普通公司债券的违约风险要小。一般来说，债券违约风险越大，其利率越高。公司债券的利率往往高于同等条件下的政府债券的利率。债权债务的相关法律条例华债网可以查到。
流动性是指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，它是一种投资的时间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系。各种债券工具由于交易费用、偿还期限、是否可转换等方面的不同，变现所需要的时间或成本不同，流动性也就不同。一般的，国债的流动性强于公司债券，期限较长的债券，流动性差。流动性差的债权工具，风险相对较大，利率定得就高一些，债券流动性越强，其利率越低。
Ⅵ 如何评价三种利率期限结构理论
利率的期限结构：是指利率与金融资产期限之间的关系，是在一个时点上因期限差异而产生的不同的利率组合。利率的一般结构：是指在一特定时点由普遍存在的各种经济因素所决定。
1、预期假说
利率期限结构的预期假说首先由欧文·费歇尔(Irving Fisher)(1896年)提出，是最古老的期限结构理论。
预期理论认为，长期债券的现期利率是短期债券的预期利率的函数，长期利率与短期利率之间的关系取决于现期短期利率与未来预期短期利率之间的关系。
因此，如果预期的未来短期债券利率与现期短期债券利率相等，那么长期债券的利率就与短期债券的利率相等，收益率曲线是一条水平线；如果预期的未来短期债券利率上升，那么长期债券的利率必然高于现期短期债券的利率，收益率曲线是向上倾斜的曲线；如果预期的短期债券利率下降，则债券的期限越长，利率越低，收益率曲线就向下倾斜。
这一理论最主要的缺陷是严格地假定人们对未来短期债券的利率具有确定的预期；其次，该理论还假定，资金在长期资金市场和短期资金市场之间的流动是完全自由的。这两个假定都过于理想化，与金融市场的实际差距太远。
2、市场分割理论
预期假说对不同期限债券的利率之所以不同的原因提供了一种解释。但预期理论有一个基本的假定是对未来债券利率的预期是确定的。如果对未来债券利率的预期是不确定的，那么预期假说也就不再成立。只要未来债券的利率预期不确定，各种不同期限的债券就不可能完全相互替代，资金也不可能在长短期债券市场之间自由流动。
市场分割理论认为，债券市场可分为期限不同的互不相关的市场，各有自己独立的市场均衡，长期借贷活动决定了长期债券利率，而短期交易决定了独立于长期债券的短期利率。根据这种理论，利率的期限结构是由不同市场的均衡利率决定的。市场分割理论最大的缺陷正是在于它旗帜鲜明地宣称，不同期限的债券市场是互不相关的。因为它无法解释不同期限债券的利率所体现的同步波动现象，也无法解释长期债券市场的利率随着短期债券市场利率波动呈现的明显有规律性的变化。
3、流动性偏好假说
希克思首先提出了不同期限债券的风险程度与利率结构的关系，较为完整地建立了流动性偏好理论。
根据流动性偏好理论，不同期限的债券之间存在一定的替代性，这意味着一种债券的预期收益确实可以影响不同期限债券的收益。但是不同期限的债券并非是完全可替代的，因为投资者对不同期限的债券具有不同的偏好。范·霍恩(Van Home)认为，远期利率除了包括预期信息之外，还包括了风险因素，它可能是对流动性的补偿。影响短期债券被扣除补偿的因素包括：不同期限债券的可获得程度及投资者对流动性的偏好程度。在债券定价中，流动性偏好导致了价格的差别。
这一理论假定，大多数投资者偏好持有短期证券。为了吸引投资者持有期限较长的债券，必须向他们支付流动性补偿，而且流动性补偿随着时间的延长而增加，因此，实际观察到的收益率曲线总是要比预期假说所预计的高。这一理论还假定投资者是风险厌恶者，他只有在获得补偿后才会进行风险投资，即使投资者预期短期利率保持不变，收益曲线也是向上倾斜的。
Ⅶ 有谁可以帮忙说一下，利率的期限结构到底是在讲不同期限的债券的利率关系，还是收益率关系
理财？
Ⅷ 期限相同的债券为什麼会有不同的利率
期限相同的债券会有不同的利率那是借钱的用途，借钱主体，借钱项目的风险不同。
Ⅸ 各银行不同期限利率
每个银行的利率是央行规定的，都是一样的，如下所述。
人民币存款利率表2011-02-09
2011年02月09日06:43 来源：内中国人民银行网站容 欢迎发表评论0 字号: 项目 年利率（%）
一、城乡居民及单位存款
（一）活期存款 0.40
（二）定期存款
1.整存整取
三个月 2.60
六个月 2.80
一年 3.00
二年 3.90
三年 4.50
五年 5.00
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年 2.60
三年 2.80
五年 3.00
3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款 1.21
三、通知存款
一天 0.85
七天 1.39
Ⅹ 新古典综合派认为造成期限相同的各种债券利率不同的原因有哪些
债券利率主要取决于债券的票面利率和当时的银行利率。
新古典综专合派，主张交替使用财政属政策和货币政策控制经济运行，在经济制度方面则主张混合经济制。因此，我们考察债券利率的决定，主要考察当时的财政政策与货币政策。最简单的延伸，就是当时的国债发行情况和当时的央行利率。
政府发行国债的目的，主要是出于财政上的一种考虑。发行国债，一方面是为了弥补中央财政资金的不足，另一方面则起到了弥补国民经济运行中投资小于储蓄的缺口的特殊作用。国债利率在客观上还能够起到资本市场基准利率的作用，因此，当时的财政需要会决定当时发行的国债，而当时发行的国债则会在随后长期影响到其他种类的债券。
与此同时，货币政策中的银行利率则会影响到债券在市场上的实际利率的波动，从而在短期内影响债券价格的走势。
个人观点，不保证正确，仅供参考。