债券价格与年利率的关系

1. 债券的价格和债券的利息有关系吗

怎么说呢，债券的价格本身并不影响债券的票面利率，但是债券的价格影响债券的收益率。例如说，一个债券它的票面利率是6个百分点，你买一张到期就可以得到106元，价格跌了你买入就赚得更多。

2. 市场利率与债券价格之间关系的三大规则

不知你这三大规则是什么，但是有些一般性的规律
一是市场利率与债券价格呈相反方向变化，即，市场利率上升，债券价格通常下跌，市场利率下降，债券价格通常上涨；
二是债券价格与市场利率变化的比率近似为债券的久期（Duration），设久期为D，则有：
价格变化 = - D ×利率变化
三是，以上公式是约等于，还需要通过凸度（convexity）进行修正。

3. 请问债券价格和利率的关系

债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的高低按相反方向版涨落。第二种情况权是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。

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4. 市场利率和债券价格的关系为什么是成反比

已经发行的债券，利率是已定的，不可能再改变。市场利率上升，已发行债券的利率不变，对市场资金的吸引力下降，债券的价格就自然下降。而新发行债券为吸引资金购买，就要提高利率才有人购买。

拓展资料：

市场利率是由资金市场上供求关系决定的利率。市场利率因资金市场的供求变化而经常变化。在市场机制发挥作用的情况下，由于自由竞争，信贷资金的供求会逐渐趋于平衡，处于这种状态的市场利率为“均衡利率'与市场利率对应的是官定利率，官定利率是指由货币当局规定的利率。货币当局可以是中央银行，也可以是具有实际金融管理职能的政府部门，市场利率一般参考伦敦银行间同业拆借利率、美国的联邦基金利率。我国银行间同业拆借市场的利率也是市场利率。

新发行的债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说，市场利率上升会引起债券类固定收益产品价格下降，股票价格下跌，房地产市场、外汇市场走低，但储蓄收益将增加。

市场利率一般参考LIBOR(伦敦同业拆借利率),美国的联邦基金利率(Federal Funds Rate)。中国也有银行间同业拆借市场,其利率(SHIBOR)也是市场利率。

市场利率与债券价格反方面变动。一般是市场利率的变动引起债券价格的变动,比如美联储升息会引起证券价格的下降(实际效果受多方面的影响,比如该政策是否已被预期)。当一个债券由于自身原因,比如债券发行者基本面的恶化,使得债券价格变动时,其债券持有者的收益率会向相反方向变动。

资料来源：网络市场利率

5. 利率和债券价格到底是个什么关系嘛

利率（这里说的是银行利率）和债券价格是反向的关系。因为两者都是风险很低的定额内收益的投资方式容，所以属于互相可替代的。

现在银行利率比如3%，债券票面价格为1000，利率为5%（年期相同的话），那么对于投资者，债券就比银行有吸引力，债券交易价也就一定多过1000。

现在银行利率比如5%，债券票面价格为1000，利率为5%，那么对于投资者，债券就和银行的吸引力无差（假如两者的风险是一样的），那么债券的价格也就1000。

现在银行利率比如7%，债券票面价格为1000，利率为5%，那么投资银行就显的更划算，那么债券价格也就低于1000。

上面例子就大概解释了两者互相可替代和反向的关系。

6. 关于债券与利率的关系

债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的版高低按相反方向权涨落。第二种情况是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。
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7. 关于债券的利率与价格的关系

反比关系了

利率提高，债券价格下跌，反之，利率降低，债券价格上涨

补充：
原因就是市场利率提高，意味着无风险收益率提高，存银行是无风险收益率，资金会从债券市场转到银行，这样卖债券的就多，价格就低了，反之，就是买的多，价格高

再补充：
债券价格跟票面利率、期限、市场利率有关，债券的价格是未来利息收入的贴现值

8. 债券价格与利率变化有什么样的关系

你所说的利率是市场利率对吗 当你购买一种债券 实际上就获得了一定比率的利率支付承诺 实际上这就是指债券自身的利率 而市场利率通俗地说就是指银行发布的一个比较权威的一般存款利率
当银行存款利率下降 存款自然会贬值 自然会吸引部分货币去参与投资市场 比如购买债券、股票等 这就导致债券价格上涨；反之 如果银行存款利率上涨 会吸引资金再度回流到银行 债券久失去了原有的吸引力 价格会回调

9. 债券市场的收益率与价格的关系

1.债券的息票率大于市场收益率,债券价格就大于面值
比如1000面值的，票面利率10%，市场利率7%，单利计息。三年后你可以得到1300的收回。但是你按照市场利率存入银行，三年后你只能得到1210元。所以你买债券的时候就不会只收你1000元，会多收你90元在三年后的现值。
息票率大于市场收益率意味着投资者能够获得超额收益，必然造成这种债券供不应求，价格上升

2.债券价格上升,到期收益率下降
债券收益率=（利息+到期价格-发行价）/购买价
比如债券面值100块，票面的利率5%，到期收益为5元。
债券价格涨到110块，到期收益不变还是5元，利率下降至4.545％

债券收益率一般多指到期收益率，收益率与价格为负相关，价格越低收益率越高，反之，价格越高收益率越低。

当更多钱涌入债券市场，势必推高债券的价格，而债券的面值是100元/张，其市场价格是上下浮动，但到期后仍然是按100元赎回；如果当前的某只债券的价格是99元/张，其年利率是2%。那么它的收益包括1元折价+每年的利息，即收益率=[（100-99）+100*2%]/99*100%=3.03%；如果资金推高债券价格达到101元，其债券的利率还是2%，那么到期赎回还是按100元赎回，它101元成本买的，就会亏损1元；即收益率=[（100-101）+100*2%]/101*100%=0.99%；最后收益率低了很多。

在收益率降低条件下买债券，是因为大量的资金认为，经济滑坡，影响实体经济，企业的利润会降低，会促使股票下跌。同时国家为了刺激经济，银行会开始进入降息周期，现在买入债券就是为了锁定现在的收益率，而避免未来可能降低的利率和收益率，同时也避免股票市场的风险。

10. 利率，债券价格与投资者收益之间的关系

首先要求出2004年买国债的市场利率为i,
则95=100*(1+2%*3)/P(i,3)假设国债是到期一次还本付息的.

一年以后
国债的专价格为属100*(1+2%*3)P(3%,2)
比较这两个价格才能知道投资者是否损失

如果损失的话,这个时点的损失额为价格差加上第一年的实际利息
总的为95-100*(1+2%*3)P(3%,2)+95*i