大成债券a2019年1月净值

『壹』 工商银行的网上银行基金页面也造假，有知道的朋友，尤其是工行小E进来帮我看看！

上海银行基金造假我有石锤证据，不过你这个有点难办，因为不是数据错误的话真的挺难的。但是上海银行是直接把基金的日涨跌幅给篡改了，苦于维权无门，找不到更多受害者一起，给你们看看截图，富国天瑞基金的官方公布年涨跌幅是76%，上海银行直接给干到了171%，而且每一天的日涨跌幅都是错的，可以查的。感受一下，这个错误长达一年，我全给截图了，如果有2019年-2020年这个期间通过上海银行买入富国天瑞基金的，请联系一起维权

『贰』 我2019年1月11月买162412基金时净值0.7296为什么现在我的成本是0.4785而且份额

你的成本价比基金净值还低，主要是因为你买的基金可能是分红了

『叁』 001039基金净值查询

截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。

净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；

而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。

(3)大成债券a2019年1月净值扩展阅读：

投资目标：

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围：

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）。

资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

『肆』 基金161031折算后至今的净值是多少

截止2020年1月6日，基金161031折算后的净值是1.5010元。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。

注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。

(4)大成债券a2019年1月净值扩展阅读：

封闭式基金的基金单位像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，其中包括基金账户和资金账户(也就是所谓的保证金账户)。

如果是以个人身份开户，就必须带上你的身份证或军官证；如果是以公司或企业的身份开户，则必须带上公司的营业执照副本、法人证明书、法人授权委托书和经办人身份证。

在开始买卖封闭式基金之前，必须在已经与你所选定的证券商联网的银行存入现金，然后到证券营业部将存折里的钱转到你的保证金账户里。在这之后，可以通过证券营业部委托申报或通过无形报盘、电话委托申报买入和卖出基金单位。

『伍』 001039基金净值

截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

(5)大成债券a2019年1月净值扩展阅读：

投资目标：

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围：

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债。

可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

『陆』 债券A票面利率10%付息日为每年1月10和7月10，到期2020年7月10.2011年3月5券A报价95-24债券全价报价是多少

先解释为什么乘以5的问题，这个5是5美元的意思。
每年息票率10%，每年付息10美元，半年付息一次，半年就是5美元。54天占181天的百分比，乘以半年付息5美元，就是这54天的现金价值，得到的是1.49美元，相当于54天的利息。

第二个问题，问什么要除以32，这种95-24的报价方式是历史遗留问题，24采用的是32进制，即，债券的价格是95美元加上24/32美元，即95又四分之三美元。横线后面的数字，都要除以32，折合成10进制。

『柒』 大成债券A和建信双息红利哪个好

建信双息红利
算不错的债基。1，2011年12月13日基金生效。
2，可以申购新股，可以买20%的股票。回债基里算有风险答的。
3，申购费有些高，0.8%。C类管理费为0.7%。偏高。
4，收益还行。A类1.185的净值，累计为1.336。分红还行。

『捌』 2007年11月2日大成2020基金净值查询

大成2020生命周期混合基金（基金代码090006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年11月2日单位净值为1.0140元。

『玖』 我姐姐发现旺理财的理财经理告诉他大成债券A/B是什么类型的基金,我以为是纯债券基金,怎么申购

是指将债券变成现金的难易程度。比如你把现金买了债券了,后来你急着用钱,卖债券或者拿债券抵押借钱的难易度。 储蓄存款流动性很好,你可以直接提现。

『拾』 大成09001基金净值是多少哪位知道的

若您指的是大成红利（090010），招商银行有代销该支基金，该基金2017年11月17日的净值是1.823。