债券到期收益率ppt

❶ 债券到期收益率的介绍

债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率，它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。

❷ 如何计算债券的到期收益率

你好，债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

P：债券价格；

C：现金流金额；

y：到期收益率；

T：债券期限；

t：现金流到达时间。

❸ 债券到期收益率的应用

债券到期收益率的应用：
当债券的到期收益率≥必要报酬率时，应购买债券;反之，应出售债券。

❹ 债券中到期收益率（YTM）是什么意思

到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。

到期收益反映了投资者如果以既定的价格投资某个债券，那么按照复利的方式，得到未来各个时期的货币收入的收益率是多少。

如果投资者准备以目前市价买入某种债券，并且计划持有至该债券期满，则到期收益率可作为预期收益率，并可将它与其他投资对象的收益率加以比较；如果投资者已经按某一价格买入了某一债券并已持有至期满，则到期收益率就是该债券的实际收益率。

(4)债券到期收益率ppt扩展阅读：

到期收益率的计算公式如下：

到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。

与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。

例：某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为8/95，若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券，持有到期，则9年间除每年获得利息8元外，还获得本金盈利5元，到期收益率为(8×9+5)/（95×10）

❺ 债券 到期收益率

公式为：P*（1＋Y)n=M*(1+r*N)
其中*是乘号，（1＋Y)n是1加Y的n次方的意思，而M是票面价值，r是票面利率
P是购买时的价格，Y就是我们要求的，n就是持有债券的时间，N为票面期限
1090*（1+Y）2=1000*（1+8%*3）
计算Y的值。得6.659%
因为根号很难打出来，所以我就这么表示了，
公司可这么理解，你设到期收益率为Y，1090当作你的本金，用复利计算，得到最后的利息为你这张债券最后可以给你带来的本息和就行。
你考证券从业资格证吗，我也是！在投资分析那本书里。
我们课上有学财务管理所以做题比较简单一点。 ]
类似的问题还是蛮多的。

❻ 用excel软件如何计算债券到期收益率谢谢各位大虾帮忙

1、首先，在电脑中打开excel表，鼠标点击要编辑的单元格。点击菜单栏的公式——“插入函数”。

❼ 债券现值计算公式

1、按单利计算的债券现值。设P表示现值，a表示本金，n表示债券所有人持有年限、内i表示年利率。则容P=a(1+ni)。

2、按复利计算的债券现值。设P表示债券现值，D表示债券偿还期满应收本利和，i表示年利率，n表示债券未到期年限。则是

(7)债券到期收益率ppt扩展阅读

债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。

债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。

债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。