短期债券到期收益率

❶ 债券到期收益率一般是多少

这个跟不同的时间段有 联系，当市场资金相对紧张并且债券市场相对稳版定时到期收益率在6到权8之间，如果债券出现剧烈波动时会出现短暂的提高或降低，一般六七个点的收益没什么问题，有时也会出现较好收益的品种，看你能否抓住机会了，具体的你可以去今日英才网校听下有关债券的课程，讲述的很仔细全面

❷ 当到期收益率变化时，为什么长期债券的价值比短期债券价值波动更大

因为期限短的债券的到期时间短，久期就比较小，所以受的影响就比较小。

比如：两个同为10年期的债权，付息债券的久期就小于一次还本付息的债权，后者的久期等于10，前者的久期一定小于10。

那么为什么久期越长，价格波动越大呢？比如：市场利率开始上升，债券肯定要下跌，付息债券因为每年都可以拿回一定的利息，所以他的不确定性要明显小于一次还本付息的债权，所以价格下跌也就要小。利率降低的情况反过来就行了。

❸ 为什么短期债券比长期债券到期收益率的波动性要高

短期复债券比长期债券的YTM更为波动是制由于短期债券受到市场资金面松紧(或资金供求关系)程度影响较大，而相对的长期债券所受到市场资金面松紧程度影响较小，短期债券比长期债券的YTM更为波动。
长期债券价格比短期债券价格更具有波动性的原因是一般来说债券剩余存续时间越长其久期越长，久期是债券单位YTM变动时债券价格变动幅度的近似值，由于长期债券久期比短期债券久期要长，那么长期债券比短期债券的单位YTM变动所引起的价格变动幅度要大，故此长期债券价格比短期债券更具有波动性。

❹ 关于债券到期收益率的问题，为什么到期到期收益率是9.26%，还有这个到期收益率是年化的吗

这个到期收益率的确是年化收益率，由于现在沪深交易所的债券交易都是采用净价交易的，即债券每天的应计利息与债券的价格分离计算，结算是采取全价计算，即把债券净价加上应计利息。2012年12月18日这债券的应计利息是3.984元(这个数据在股票行情软件里有显示的)，按99.62元的市价计算，全价是103.604元，由于这债券的票面利率是4.29%，那么该债券到期时债券票面面值加上最后一年的利息合计是104.29元，可以得到期收益率=[(104.29-103.604)/103.604]/0.0712=9.3%，虽然这个数与你所用的行情显示的数据有少许差异，最主要原因是一般行情显示的数据是采用多年式计算公式，并不是针对这种快到期债券使用的公式。
但建议你不要看其年化收益率高当短期存款购买这债券收取高利息，原因是债券到期付息时必须要对债券的利息收取20%的利息税，虽然过去对于银行存款的利息税早已取消，但是对于债券的利息税征收是还没有取消的，且这种利息税征收是按支付利息那一刻才向当时持有该债券的持有者全额收取的，不论你是何时买入持有的，而你买入该债券时的应计利息是含有税项在里面，并没有扣税的，且买入后结算款项也是同样含税支付给原持有这债券的投资者，另外由于一般个人投资者都不是免税对象，买这种快到期的债券必须要谨慎，若按扣税后的收益来说，你实际上若此时买入该债券并持有到期肯定是要亏损的。

❺ 市场利率与债券到期收益率

如果理解一个债的利率，债券到期收益率和市场利率应该是一个意思
如果说的是一个市场，那两个应该不等。一般说，市场利率指的是短期的资金利率，比如7天加权回归利率。债券到期收益率就是根据当前的债券的市场价格折算出来的，每个债都不一样。

❻ 如何计算债券的到期收益率

你好，债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

P：债券价格；

C：现金流金额；

y：到期收益率；

T：债券期限；

t：现金流到达时间。

❼ 附息债券的到期收益率如何计算请大家帮忙列出计算公式

不计算复利的情况下：
年收益率=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25%
相当于5/4/100+8%=9.25%