债券单位净值

⑴ 债券基金的净值1.1300是什么意思

这个是基金公司通过投资债券获得的总收益除以基金总份数得到的一个数字叫做【基金净值】

基金都是按照单位净值来计算的，每天的升跌就是单位净值的升跌，剔除所有费用，购买单位净值1.11元的基金1000份额，用钱1110元，明天升了1%，单位净值升到1.1211元，此时份额还是1000份，但是价值等于1121.1元，升值11.1元

⑵ 买短期债款是看近一年收益还是看单位净值

按照当前的股市来说，还是看一下单位净值吧。也不需要看一年的收益，看一下近期的是涨近期的涨幅。

⑶ 债券基金单位净值

分红的钱会打入你的基金账户中的
分红其实就是左手倒右手的过程，和盈亏没有关系了啊。

⑷ 债券的净值是什么意思

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值。只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

(4)债券单位净值扩展阅读

【估值】

1、定义

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

2、目的

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

3、确定

综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的单位净值估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

4、估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

5、基金单位净值的计算

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

⑸ 我想买债券，但不懂这些名词: 单位净值、累计净值、收益率、累计收益率、资金T+1到账，谁能解释一下

单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。基金刚刚发行的时候每单位为1元，之后随着收益的增加每单位净值不断增长（当然也有可能下跌），每年基金公司都要进行分红，分红之后也就是你把收益拿到手之后，基金每单位净值就会回归为1元，然后再重新开始净值增加，目前的净值加上基金以前的分红，就是基金累计净值了。所以累计净值在一定程度上可以反映某支基金历史业绩的好坏。
收益率与累计收益率得意思和净值同个概念，只是债券基金的收益。
资金T+1到账：T指的是时间，比如说今天买进债券基金，要到明天（第二个交易日）才能确定资金到账，确定份额。

⑹ 债券基金单位净值是什么啊

累计净值是指该基金的历史净值。就是说，从基金的开始价格一直累计到今天的价格。
单位净值是指基金通过拆分、分红后的净值，买入赎回基金都是按照单位净值计算的。
例如：某基金净值为2.00，现在分红每份1.0元，那么分红后单位净值就变成1.0，但累计净值仍然是2.0 来自云掌财经（www.123.com.cn）望采纳谢谢啊。

⑺ 单位净值是什么意思

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，所以简单说你现在的资产=净值X份数
每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

⑻ 2级债券基金的购买时，它的单位净值越低越好吗也就是说单位净值有什么意思

1，单位净值不是越低越好。
2，基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额专计算的基础，计算公式为：基金单属位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
3，二级债基是一种债券型基金。投资标的 :除固定收益类金融工具以外，适当参与二级市场股票买卖，也参与一级市场新股投资 。可以参照基金合同判断该基金是否为二级债基。