基金會計工作職責有哪些

A. 基金公司的會計都需要做什麼工作啊，有什麼職責，哪位高手可以告訴指導一下謝謝！！

你不妨去看一下東北財經大學出版的《行業會計》
其中有一章專門講證券公司會計

B. 會計的職責是什麼

職責：

1、報銷費用，主要是指期間費用。

2、核算存貨，包括材料的采購、商品的進銷。

3、每月計提固定資產折舊。

4、核算工資，按工資比例計算社會保險、職工福利費、教育經費和工會經費。

5、清理往來賬款，包括應收款、應付款，負責賬款的核對、結算。

6、核算、結轉成本。

7、計算稅金，按時申報交納。

8、月末結轉利潤，計算盈虧。

9、編制會計報表，做好財務分析。

(2)基金會計工作職責有哪些擴展閱讀：

會計分類：

1、資產類科目：按資產的流動性分為反映流動資產的科目和反映非流動資產的科目。

2、負債類科目：按負債的償還期限分為反映流動負債的科目和反映長期負債的科目。

3、共同類科目：共同類科目的特點是需要從其期末余額所在方向界定其性質。

4、所有者權益類科目：按權益的形成和性質可分為反映資本的科目和反映留存收益的科目。

5、成本類科目：包括「生產成本」，「勞務成本」，「製造費用」等科目。

6、損益類科目：分為收入性科目和費用支出性科目。

C. 基金會計

建議你看下證券投資基金會計核算辦法,這樣會了解的更清楚
任職要求：
（1）會計學版專業碩士或學權士。
（2）財會專業知識扎實，作風踏實。
工作職責：
（1）負責所分管基金的交易數據導入、會計處理、對帳、信息披露、文檔整理保管等工作。

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=16543
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%9F%BA%E9%87%91%E4%BC%9A%E8%AE%A1

D. 基金管理會計 管理會計的職能有哪些

企業的管理會計職能主要涵蓋四個方面的內容，分別為：決策、計劃預算、組織實施及控制等幾個方面的內容，下面就為大傢具體分析一下。
（一）為決策提供客觀可靠的信息。
企業的決策按時間可以劃分為短期與長期兩種決策類型。對企業內部會計進行短期分析，管理會計對微觀經濟學的概念進行了借鑒，採用了本一量一利、差量、增量等分析原理，對影響企業利潤的相關成本與收入進行分析對比，對在企業經營過程中的短期決策與非正常方面的提供有效的保證。管理會計是依據時間價值，對現金流量進行分析與歸集，並對時間價值對現金流量的作用進行考察分析，得出相關因素對現金流量的影響，從而對長期投資決策進行合理的註解。
（二）制定計劃，編制預算。
只有縝密的計劃和控制才能夠讓所選擇的目標得以實現，決策方案方能更加的完善。控制能夠得以實施，最主要還是通過預算來完成，預算可以使量化的數據最大可能實現企業將來要實現的經濟效益。這就需要管理會計對各項工作以及目標細化，具體到每一個關鍵的環節，管理會計用數據進行比較，及時發現數據的偏差之處，找出原因，比如因素分析法，對影響最大的因素進行有效地控制，並且及時溝通使之落到實處，讓計劃與預算達到最終要實施的方案的每個步驟和目標。
（三）指導經營，實施控制。
決策目標的實現，預算的實施，都依賴於實際的計劃與預算的執行過程中的控制來完成。管理會計通過對企業預算執行的跟蹤來完成經營活動中的多方面數據資料的歸集，並對預算數據與實際數據的差異進行比較與分析，及時的對問題做出合理的分析與調查，對預算實施過程中的差異進行合理的控制，已完成經營活動的原定目標的實現。並對反饋信息所，從而對長期投資決策進行合理的註解。
（四）成本確定和成本計算。
管理會計在參與企業決策、編制計劃和預算、幫助管理部門指導和控制經營活動的過程中，成本的確定與計算可以說是無處不在，所以可以這樣理解，管理會計職能的重要組成部分是成本確定與成本計算。針對於不同的管理需要，管理會計對成本的分類與定義給出了不同的註解與分類，對成本的確定也進行了梳理與計算。

E. 會計工作人員的崗位職責是什麼

財務經理：
1．協助財務總監建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平
2．根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標准
3．根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並匯總，上報財務總監、總經理審核，審批後組織執行，並監督檢查各部門預算的執行情況
4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告並及時上報
5．監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制
6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作
7．及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，並提出支持性的建議
8．根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責：
1．辦理現金收付和銀行結算業務。
2．登記現金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

會計工作職責：
1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字准確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。
3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業領導交的其他相關工作。

資金崗
1．負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃
2．負責分析企業資金月度使用情況，並編制月度資金使用分析報告
3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率
4．負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作
5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢
6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點並上報報表
7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況並及時預警
8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系
9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作
10．按時完成領導交辦的其他相關工作

F. 資金會計的職責

資金會計的職責主要負責現金與銀行存款的收入和支出。

資金會計也就是人們平常所講的結算會計。主要負責現金與銀行存款的收入和支出。包括各單位、個人之間由於商品、勞務供應和資金調撥等經濟活動而引起的貨幣結算行為。

會計還有監督的權利，監督主要是利用會計資料和信息反饋對經濟活動的全過程加以控制和指導，包括事前、事中和事後的監督。會計監督除貨幣監督，還有實物監督。會計監督的內容，是從本單位經濟效益出發，對經濟活動的合理性、合法性、真實性、正確性、有效性進行的全面監督。

會計監督的目的在於改善經營或預算管理，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，合理使用資金，促進增產節約，提高經濟效益。

(6)基金會計工作職責有哪些擴展閱讀

我國從周代就有了專設的會計官職，掌管賦稅收入、錢銀支出等財務工作，進行月計、歲會。亦即，每月零星盤算為計，一年總盤算為會，兩者合在一起即成會計一詞。

資金會計崗位職責：

1、根據各統管會計出具的《黟縣會計結算中心付款通知書》或審核通過的支出單據，在單位存款余額內及時辦理資金結算。妥善保管銀行票據、印章，確保財政資金的安全；

2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細賬，並將原始憑證及時傳遞給各統管會計登記入賬；

3、定期與各統管會計、銀行核對銀行存款余額，出現差額要及時查明原因，編制銀行存款調節表，確保賬賬一致、賬款一致；

4、負責審核劃轉各單位內部轉賬業務。

G. 會計工作崗位職責

會計的主要職責是：

1、進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字准確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。

進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

2、實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；

發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。

3、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

4、參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

5、辦理其他會計事務。

(7)基金會計工作職責有哪些擴展閱讀

會計工作崗位可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。在會計機構內部設置會計工作崗位，有利於明確分工和確定崗位職責，建立崗位責任制；有利於會計人員鑽研業務，提高工作效率和質量；有利於會計工作的程序化和規范化，加強會計基礎工作；還有利於強化會計管理職能。提高會計工作的作用；同時，也是配備數量適當的會計人員的客觀依據之一。

主要會計工作崗位

1、會計工作崗位一般可分為：總會計師（或行使總會計師職權），會計機構負責人或者會計主管人員，出納，財產物資核算，工資核算，成本費用核算，財務成果核算，資金核算，資本、基金核算，收入、支出、債權債務核算，財產物資收發，增減核算崗位，總賬崗位，對外財務會計報告編制崗位。會計電算化崗位，往來結算，總賬報表，稽核，檔案管理等。

2、對於會計檔案管理崗位，在會計檔案正式移交之前，屬於會計崗位，會計檔案正式移交之後，不再屬於會計崗位。

3、檔案管理部門的人員管理會計檔案、收銀員、單位內部審計、社會審計、政府審計工作也不屬於會計崗位。

基本原則

1、應根據會計業務需要設置會計工作崗位應與本單位業務活動的規模、特點和管理要求相適應，因此，會計崗位可以一人一崗、一人多崗、一崗多人。

2、會計崗位設置應符合內部牽制制度的要求。

3、內部牽制制度（錢賬分管制度）凡是涉及款項和財務收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用的一種工作制度。是內部控制制度的重要組成部分。其中要求：出納不得兼管稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權債務賬目的登記工作（而不是所有記賬工作）。出納以外的人員不得經管現金、有價證券、票據。

4、對會計人員的工作崗位要有計劃進行輪崗，以有利於會計人員全面熟悉業務，不斷提高業務素質。

5、建立崗位責任制。

H. 現金會計的工作內容都有什麼

現金會計就是出納崗位，現金會計的工作內容是：

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。

出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關繫到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然後根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務等；

4、出納人員一般只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。