滬深傳媒股票基金凈值

A. 519300昨天的基金凈值是多少

大成滬深300指數A(519300)，截止2020年01月03日，基金昨日（2020-01-02）單位凈值1.1273元累計凈值2.7149元，日增長率1.36%。

大成滬深300指數A(519300)，截止2020年01月03日，收益增長率：最近一周3.03%；最近一月8.00%；最近一年37.54%；成立以來225.45%。

基金經理：張鍾玉，會計學碩士。證券從業年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾擔任研究部研究員、數量與指數投資部數量分析師、大成優選股票型證券投資基金（LOF）和大成滬深300指數證券投資基金基金經理助理。具有基金從業資格。

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收益分配原則：

1、基金收益分配應當採用現金方式。

基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應當支付現金；本基金默認的分紅方式為現金分紅。

2、每一基金份額享有同等分配權；

3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；

4、基金當期出現虧損，則可不進行收益分配；

5、基金收益分配後每基金份額凈值不能低於面值；

6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年不超過6次，成立不滿3個月，收益可不分配。

B. 滬深300指數和基金凈值漲幅有什麼區別

基金跟蹤指數，但盤中存在差價，具體原因是基金的真實價值表現為指數點位，但是市場交易價格受市場交易沖擊影響，比如etf50指數和上證50指數因為存在這種即時性的價差，就存在著etf套利這種活動

滬深300指數，是由滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映滬深300指數編制目標和運行狀況，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

C. 工銀滬深300基金凈值和累計凈值表示什麼

基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。
二. 基金累計凈值
基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更准確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。
三．凈值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
在基金的諸多術語中,沒有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應關心凈值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。

D. 滬深指數的漲跌與基金凈值呈一定的比例關系嗎怎麼計算

樓主您好

所比較的不是凈值和指數，而是凈值增長率和指數的漲跌幅，當前者大於後者表明基金跑贏大盤，當後者大於前者表明基金沒有跑贏大盤。

個人通過總結經驗歸納了以下三種從不同角度甄別基金經理能力的方法：

一，比對基金凈值與大盤的關系。大盤上漲時，基金凈值也上漲，並且漲幅超過大盤；大盤回調時，基金凈值雖然也下跌，但跌幅通常小於大盤，則證明其是個優秀的基金經理。反之，則該打個問號。

二，通過察看基金報告中公布的資產配置比例並分析其與市場趨勢的關系。在市場呈現持續上漲階段，股票配置比例保持很高，現金配置比例很低，很少實施分紅。而當市場趨勢發生逆轉時，其股票配置比例已經降得很低，現金配置比例很高，甚至早已實施了大比例分紅，則證明其具備超強的前瞻能力，不愧為理財高手。反之，則很可能是只會守株待兔的平庸之輩。

三，通過察看基金報告中公布的重倉股並分析其與市場階段性熱點的關系。一輪大牛市往往由數波行情組成，每波行情都存在著主導熱點。如果你所持有基金的重倉股能夠與每波行情的主導熱點基本吻合，則證明其在預測熱點和規避風險方面有著出色的能力。反之，則說明其能力一般，由其操作的基金並不值得長期持有。

樓上說的沒有必要刻意選擇投資基金的進入時點，我認為主要還是針對基金定投這種方式而言的。

銀行的"基金定投"業務是國際上通行的一種類似於銀行零存整取的基金理財方式，是一種以相同的時間間隔和相同的金額申購某種基金產品的理財方法。基金定投最大的好處是可以平均投資成本，因為定投的方式是不論市場行情如何波動都會定期買入固定金額的基金，當基金凈值走高時，買進的份額數較少；而在基金凈值走低時，買進的份額較多，即自動形成了逢高減籌、逢低加碼的投資方式。

E. 為什麼博時滬深300基金和滬深300基金的凈值不一樣呢那現在投哪一隻比較好呢

跟蹤滬深300指數的基金有很多，不同的基金公司，其產品的因各種原因會略有不同。所以凈值也會有所不同。
差別的原因大概如下：
一，跟蹤誤差。正在建倉的新基金誤差值會比老基金要大，所以購買指數基金，盡量購買老基金。
二，基金規模。規模越大的基金，其穩定性越好。
三，成本差別。由於成本導致基金的費用增加，基金收益相對減少。
具體要購買哪個滬深300基金，需要注意以上幾點，另外也需要咨詢代銷機構關於成本問題。

F. 農銀信息傳媒股票基金買了虧死了、到底還有希望嗎

挺住！投資盈虧就是輪回，會有一天連本帶利地回來的，目前大盤點位不算高的很，即便再下跌也不怕，比較歷史高點在哪裡呢，總有一天會再次摸頂的，如果想做短線的話，這要求很高的，絕大多數人必虧的，你要像清楚了，普通人做普通事，否則必定要付出代價的

G. 滬深300指數基金的凈值是完全隨著滬深300的指數波動嗎

這個 是不會的，，滬深300指數基金 是以滬深300指數為標的的在二級市場進行交易和申購/贖回的交易型開放式指數基金。
不能做期貨交易的，只能購買股票，所以您說的 這個 情況不會出現，只隨著滬深300的指數波動

H. 信息傳媒基金009131今天凈值多少

農銀信息傳媒股票（基金代碼001319，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年10月30日單位凈值為0.9226元；而今天證券市場休市，基金凈值不更新。

I. 001319基金凈值查詢今天

農銀信息傳媒股票（基金代碼001319，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年3月4日單位凈值為0.6894元。

J. 為什麼說滬深300指數對基金的凈值影響更大

基金都是在滬深兩市投資股票的，所以相比單純的滬市或者深市指數，滬深300更能反映整個大盤的情況