此基金有最新分紅送配

Ⅰ 163804基金分紅送配

中銀收益混合基金（基金代碼163804，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）自成專立至今共屬進行8次分紅；
2006年12月11日進行分紅，每份派現0.01元；2007年4月16日進行分紅，每份派現0.05元；

2007年8月13日進行分紅，每份派現1.10元； 2007年9月19日進行分紅，每份派現0.02元；

2010年12月8日進行分紅，每份派現0.01元；2011年1月12日進行分紅，每份派現0.01元；

2014年1月17日進行分紅，每份派現0.06元；2015年1月19日進行分紅，每份派現0.09元。

Ⅱ 基金分紅送配登記除權日贖回價格該如何結算

• 交易日就是股票正常的買賣交易日 每個星期的星期1星期5都是交易日（法定假日除外 例如十一國慶節休息）
  分紅派息是指上市公司向其股東派發紅利和股息的過程式，也是股東實現自己權益的過程。分紅派息的形式主要有現金股利和股票股利兩種。
  股份公司經營一段時間後(一般為一年)，如果營運正常，產生了利潤，就要向股東分配股息和紅利。其交付方式一般有三種：一種以現金的形式向股東支付。這是最常見、最普通的形式。二是向股東配股，採取這種方式主要是為了把資金留在公司里擴大經營，以追求公司發展的遠期利益和長遠目標。第三種形式是實物分派，即是把公司的產品作為股息和紅利分派給股東。
  在分紅派息前夕，持有股票的股東一定要密切關注與分紅派息有關的4個日期，這4個日期是：
  1.股息宣布日，即公司董事會將分紅派息的消息公布於眾的時間。
  2.派息日，即股息正式發放給股東的日期。
  3.股權登記日，即統計和 認參加期股息紅利分配的股東的日期。
  4.除息日，即不再亨有本期股息的日期。

• 
  股權登記日後的第一天就是除權日或除息日,這一天或以後購入該公司股票的股東,不再享有該公司此次分紅配股。
  除權日是，轉增或者配送股以後市場可流通總股數增加，那麼原來的市場價格必須進行除權。不然對後來買股票的人就不公平了。一樣的總市值，股數增加了，價格卻沒降。
  除權日的開盤價不一定等於除權價，除權價僅是除權日開盤價的一個參考價格。當實際開盤價高於這一理論價格時，就稱為填權，在冊股東即可獲利；反之實際開盤價低於這一理論價格時，就稱為貼權，填權和貼權是股票除權後的兩種可能，它與整個市場的狀況、上市公司的經營情況、送配的比例等多種因素有關，並沒有確定的規律可循，但一般來說，上市公司股票通過送配以後除權，其單位價格下降，流動性進一步加強，上升的空間也相對增加。不過，這並不能讓上市公司任意送配，它也要根據企業自身的經營情況和國家有關法規來規范自己的行為。
  除權對股價的影響
  由於公司股本增加或者向股東分配紅利，每股股票所代表的企業實際價值（每股凈資產）有所送還減少，需要在發生該事實之後從股票市場價格中剔除這部分因素。因股本增加而形成的剔除行為稱為除權，因線利分配引起的剔除行為稱為除息。
  例如，公司原來股本為1億股，每股市價為10元，現公司每股送一股的比例實施，則該事實完成後企業實際價值沒有發生任何變化，但總股本增加到2億股，也就是說轉增股本後的兩股相當於此前的一股所代表的企業價值，每股盈利變為0.5元，其市價應相應除權，調整為5元。這樣，除權前後企業的市價總值不變，都為10億元。如果企業不是決定轉增股本，而是決定將每股盈利1元全部作為紅利派發，那麼實施送紅利之後，每股實際價值將減少1元，應當對其市價除息，相應調整為9元。
  上市公司在送股、派息或配股時，需要確定股權登記日，在股權登記日及此前持有或買進股票的股東享受送股、派息或配股權利，是含權（含息）股。股權登記日的次交易日即除權除息日，此時再買進股票已不享受上述權利。因此一般而言，除權除息日的股價要低於股權登記日的股價。
  除權（除息）股與含權（含息）股的差別就在於是否能夠享受股利、股息，這也決定了兩者市場價值之間存在差異。除權日當天開市前要根據除權除息具體情況計算得出一個剔除除權除息影響後的價格作為開盤指導價，這也稱為除權（除息）基準價，其計算辦法是：
  （1）除息基準價的計算辦法為：
  除息基準價=股權登記日收盤價-每股所派現金
  （2）除權基準價計算分為送股股權和配股股權：
  股權登記日收盤價
  送股除權基準價=—————————
  1+每股送股比例
  股權登記日收盤價+配股價×配股比例
  配股除權基準價=—————————————————
  1+每股配股比例
  （3）有送紅利、派息、配股的除權基準價計算方法為：
  收盤價+配股比例×配股價-每股所派現金
  除權基準價=———————————————————
  1+送股比例+配股比例
  在除權除息後的一段時間里，如果多數人對該股看好，該只股票交易市價高於除權（除息）基準價，即股價比除權除息前有所上漲，這種行情稱為填權。倘若股價上漲到除權除息前的價格水平，變稱為充分填權。相反，如果多數人不看好該股，交易市價低於除權（除息）基準價，即股價比除權除息前有所下降，則為貼權。股票能否走出填權行情，一般與市場環境、發行公司的行業前景、公司獲利能力和企業形象有

Ⅲ 基金sz160607分紅送配紀錄

【1.分紅】
┌───────┬─────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 分紅方案 ｜
├───────┼─────────────────────────┤
｜ 2013-12-31 ｜每10份基金單位派現0.1000元 ｜
｜ ｜權益登記日: 2014-01-20 ｜
｜ ｜場內除息日: 2014-01-21 ｜
｜ ｜場外除息日: 2014-01-20 ｜
｜ ｜紅利發放日: 2014-01-22 ｜
｜ ｜進展說明:實施 ｜
｜ ｜分配說明:除息日：2014年1月21日（場內）、2014年1月2｜
｜ ｜0日（場外） ｜
├───────┼─────────────────────────┤
｜ 2012-12-31 ｜每10份基金單位派現0.2900元 ｜
｜ ｜權益登記日: 2013-02-05 ｜
｜ ｜場內除息日: 2013-02-06 ｜
｜ ｜場外除息日: 2013-02-05 ｜
｜ ｜紅利發放日: 2013-02-07 ｜
｜ ｜進展說明:實施 ｜
｜ ｜分配說明:除息日：2013年2月6日（場內）、2013年2月5 ｜
｜ ｜日（場外） ｜

Ⅳ 基金分紅究竟是怎麼回事

基金分紅指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益回原來就是基金單位凈值的答一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；基金收益分配後每份基金份額的凈值不能低於面值；

如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配，有的基金還在招募說明書中對基金收益的分派事先作了約定，或當可分配收益達到一定標准就進行分紅等。

(4)此基金有最新分紅送配擴展閱讀：

對於開放式基金，投資者如果想實現收益，通過贖回一部分基金單位同樣可以達到現金分紅的效果；因此，基金分紅與否以及分紅次數的多寡並不會對投資者的投資收益產生明顯的影響。

封閉式基金，基金單位價格與基金凈值常常是不一樣的，因此要想通過賣出基金單位來實現基金收益，有時候是不可行的。

在這種情況下，基金分紅就成為實現基金收益惟一可靠的方式。投資者在選擇封閉式基金時，應更多地考慮分紅的因素。

Ⅳ 121008基金分紅送配

國投瑞銀成長優選今年最近的一次分紅在1月16日，一份基金分紅0.05元

Ⅵ 基金分紅送配570001分紅送配了嗎

暫時還沒分紅，這只基金2016年12月29日才成立的，近期公告里也沒有說要分紅，也內不可能剛運行半年容就給你分紅，起碼得等到明年了
不過不用太在意分紅，對於分紅而言，股票分紅和基金分紅並沒有什麼區別，投資者沒有因為分紅而得到更多，分紅相當於把左口袋的錢放進右口袋裡面，在這過程中投資者是沒賺到一分錢的。

Ⅶ 090003 基金分紅送配

2007-08-28 每份派現金1.8200元
歷史分紅派送信息：
2007-04-06 每份派內現金0.4000元容
2006-08-17 每份派現金0.2500元
2006-06-01 每份派現金0.0800元
2006-03-28 每份派現金0.0100元

Ⅷ 基金中的分紅送配是什麼意思

基金分紅送配是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

分紅並不是越多越好，投資者應該選擇適合自己需求的分紅方式。基金分紅並不是衡量基金業績的最大標准，衡量基金業績的最大標準是基金凈值的增長，而分紅只不過是基金凈值增長的兌現而已。

對於開放式基金，投資者如果想實現收益，通過贖回一部分基金單位同樣可以達到現金分紅的效果；因此，基金分紅與否以及分紅次數的多寡並不會對投資者的投資收益產生明顯的影響。

(8)此基金有最新分紅送配擴展閱讀：

如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配。有的基金還在招募說明書中對基金收益的分派事先作了約定，如一年中最少、最多的分派次數，或當可分配收益達到一定標准就進行分紅等。

基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權益登記日。除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。

Ⅸ 歷年202007基金分紅送配

南方隆元產業主題基金（202007）自2007-11-09成立以來尚無分紅和送配紀錄。不過今年累計漲幅97.59%，表現搶眼。

Ⅹ 基金分紅有什麼規定

必須符合拆分或分紅的條件，所謂基金分紅,就是基金實現投資凈版收益後,將其分配給投權資人。基金凈收益是指基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額,包括基金投資所得紅利、股息、債券利息,買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益。
除此之外,基金分紅還要具備以下幾個條件:1,基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配；2,基金收益分配後,單位凈值不能低於1元面值；3,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。
基金分紅除了需要按照相關法規要求外,還要按照招募說明書中的收益分配條款來進行。