㈠ 國泰金馬基金的凈值
截至復日期制 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率(%)
2008-8-22 0.5880 2.4760 -1.01%
2008-8-21 0.5940 2.5000 -3.10%
2008-8-20 0.6130 2.5750 7.54%
2008-8-19 0.5700 2.4040 1.24%
2008-8-18 0.5630 2.3760 -5.70%
㈡ 關於基金累計凈值與分紅的問題。
首先你於兩年前買的，不是認購，雖然當時發生過拆分，凈值降為1，但你買的不內算認購，當時累計凈值已經是容 2.0851 ，
該基金於2007-7-16 發生過拆分，拆分比例為 1：1.807075384
所以現在單位凈值與累計凈值差很多，但是分紅並不是累計凈值與單位凈值之差，實際的分紅都有公告，累計凈值只作為一個參考。
㈢ 國泰金馬基金凈值多少
國泰金馬穩健混合基金（基金代碼020005，中高風險，波動幅度較大，適專合較積極的投資者）2015年7月屬3日單位凈值為0.8670元；7月4日和5日是休息日，證券市場休市，基金凈值不更新；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
㈣ 基金分紅後凈值該怎麼計算
凈值類基金收益計算抄:
凈值類基金是用凈值來計算收益的，主要是看購買時成交的凈值和贖回時的凈值變動，在不考慮手續費的情況下，如果凈值上漲是盈利，凈值下跌是虧損。
比如:購買時產品凈值為1.1，贖回時產品凈值為1.2，在不考慮購買和贖回的費用的情況下，每份收益為1.2-1.1=0.1
溫馨提示
1. 凈值是未知價原則。
2. 凈值型產品在沒有贖回前沒有實際的收益。
㈤ 基金分紅後的凈值是如何計算的，是分多少紅就減去多少錢嗎
一般是按10份分多少金額的紅。
也就是要將分紅/10求出每份的分紅專
然後屬用每份的凈值-每份的分紅就得到分紅後的凈值。
但分紅當天的凈值有可能發生變化。
所以最直觀的是用
累計凈值-歷次分紅
如果是第一次分紅，那麼分紅=累計凈值-單位凈值
即單位凈值=累計凈值-分紅
㈥ 國泰金馬穩健基金有過幾次分紅
國泰金馬穩健混合抄基襲金（基金代碼020005，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）自2004年6月18日成立以來共有2次歷史分紅；
2006年3月10日進行分紅，每份派現0.03元；
2006年9月1日進行分紅，每份派現0.10元；
值得注意的是，2007年8月8日該基金進行拆分，每份基金分拆為3.98918139份，當日基金單位凈值變為1元（前一個交易日基金單位凈值為3.9980元）
㈦ 關於基金分紅
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
證券投資的分析方法主要有如下三種:基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。
中文名稱
基金分紅
本質
基金單位凈值的一部分
方式
現金分紅，紅利再投資
法律法規
《證券投資基金管理暫行辦法》
衡量標准
基金凈值的增長
簡介
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金形式派發給投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。按照《證券投資基金管理暫行辦法》的規定:基金管理公司必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益，並且每年至少一次。該暫行辦法已作廢，現如何分配以基金合同條款約定為准。
分紅並不是越多越好，投資者應該選擇適合自己需求的分紅方式。基金分紅並不是衡量基金業績的最大標准，衡量基金業績的最大標準是基金凈值的增長，而分紅只不過是基金凈值增長的兌現而已。
對於開放式基金，投資者如果想實現收益，通過贖回一部分基金單位同樣可以達到現金分紅的效果;因此，基金分紅與否以及分紅次數的多寡並不會對投資者的投資收益產生明顯的影響。
至於封閉式基金，由於基金單位價格與基金凈值常常是不一樣的，因此要想通過賣出基金單位來實現基金收益，有時候是不可行的。在這種情況下，基金分紅就成為實現基金收益惟一可靠的方式。投資者在選擇封閉式基金時，應更多地考慮分紅的因素。
㈧ 國泰金馬穩健基金凈值國泰金是多少
目前凈值0.7680
㈨ 460001 基金凈值腰斬後分紅有什麼貓膩
基金分紅都按照正常規定分紅，沒有什麼奇怪。
基金分紅本身並回不會帶來收答益，這是個普遍的誤區，認為分紅就是賺錢。其實不然。
基金分紅是分基金總資產，通俗說就是把本來就是投資者的錢再分給投資者，左手到右手的過程。基金分紅後，凈值下跌就是證據。
所以不要再在意分紅，推薦降分紅方式設置為紅利再投資，這樣分紅款就會變為份額。紅利再投資的那部分份額不會再繳納申購費。
㈩ 基金分紅是什麼意思詳細說一下，分紅了凈值下去了是表示什麼
「基金分紅」是指基金將收益的一部分利潤用現金或者紅利再投資的形式返還至投回資者賬戶，這部答分收益實際是基金單位凈值的一部分，所以分紅之後，一般基金凈值會下降。【溫馨提示】1. 產品分紅分多少，產品凈值就要相應減少多少；2. 產品分紅不會增加額外收益，只是把產品收益的一部分落袋為安，分給投資者；3. 產品分紅並不是衡量產品業績的最大標准，衡量產品業績增長情況的最大標準是產品凈值的增長，而分紅只不過是產品凈值增長後其中一種兌現形式。
基金分紅方式包括「現金分紅」和「紅利再投資」。現金分紅：非貨幣基金的默認方式，紅利會直接轉到活期賬戶；紅利再投資：直接增加該基金份額，一般貨幣基金會默認這個方式。【溫馨提示】基金分紅一般默認為現金分紅，分紅方式可修改，具體以基金公司公告為准。