⑴ 090003基金今天凈值是多少
大成藍籌穩健混合基金（基金代碼090003，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）上一個工作日（即8月14日）單位凈值為0.9441元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
⑵ 基金凈值查詢519087怎麼分紅
基金的單位凈值增長率是指某一時間段里基金的期末單位凈值相對於期初單位凈值的專增長屬幅度。根據中國證監會的有關規定，基金的單位凈值增長率計算公式為：
本期單位基金凈值增長率 =(本期第一次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷期初單位基金資產凈值)×(本期第二次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷本期第一次分紅或擴募後單位基金資產凈值)×…… ×(期末單位基金資產凈值÷本期最後一次分紅或擴募後單位基金資產凈值)-1
其中：
(1)分紅前單位基金資產凈值按除息日前一交易日的單位基金資產凈值計算
(2)分紅後單位基金資產凈值 = 分紅前單位基金資產凈值-單位分紅金額
(3)擴募前單位基金資產凈值 = 實收基金除權日前一交易日基金資產凈值÷擴募前基金總份額
(4)擴募後單位基金資產凈值 =(實收基金除權日前一交易日基金資產凈值 + 擴募金額 +擴募期間凍結利息 + 擴募費結余)÷擴募後基金總份額
(5)算期內成立基金的期初單位基金資產凈值＝(成立日實收基金 + 未折為基金份額的發行期間凍結利息 + 封閉式基金的發行費結余)÷成立日基金單位總份額
⑶ 050009基金凈值查詢 分紅情況
1、博時新興成長混合050009基金凈值查詢的方法：一是登錄基金公司網站，輸版入基金代碼或者是權基金名稱搜索即可；二是通過銀行等代銷機構的櫃台查詢；三是通過銀行等代銷機構的網站進行輸入代碼或名稱查詢。該基金暫時沒有分紅的情況。
2、基金分紅是指基金將收益的一部分以現金形式派發給投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。按照《證券投資基金管理暫行辦法》的規定：基金管理公司必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益，並且每年至少一次。
⑷ 怎樣查詢090003分紅情況
1、大成藍籌穩健混合（基金代碼為090003)近年沒有分紅的情況，最近的分紅時間為2007年08月29日，內每份派現金容1.8200元。
2、大成藍籌穩健混合基金的股票投資主要投資於上證180指數成分股、深證100指數成分股以及未來可能入選成分股的股票，並適度投資於新股申購、股票增發申購等。債券投資以國債投資為主，並適度投資於國內依法公開發行、上市的金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券及中國證監會允許投資的其他金融工具。 本基金投資股票比例為基金資產凈值的30%~95%，投資債券比例為基金資產凈值的0%~65%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。法律法規另有規定時從其規定。
⑸ 基金分紅當日的凈值
13號這一天買進的話，是以1.01買進.
因為已經除權了.
⑹ 090003 基金分紅送配
2007-08-28 每份派現金1.8200元
歷史分紅派送信息：
2007-04-06 每份派內現金0.4000元容
2006-08-17 每份派現金0.2500元
2006-06-01 每份派現金0.0800元
2006-03-28 每份派現金0.0100元
⑺ 090003基金凈值歷史記錄090003基金凈值歷史記錄.
2007年10月16日基金凈值是1.205，2009年8月4日基金凈值是0.843，2015年6月12日基金凈值是1.296。
⑻ 050009基金今天凈值分紅情況查詢
博時新興成長股票基金（基金代碼050009，高風險，波動幅度較大，適合較專激進的投資者）2015年4月屬30日單位凈值為0.9410元，而5月1日至5月3日是五一節假日，證券市場休市，基金凈值不更新；8
博時新興成長股票基金自2007年7月6日成立以來共進行1次分紅；2010年1月18日該基金進行分紅，每份派現0.1520元。
⑼ 基金凈值查詢420001還分紅嗎
天弘精選股票基金（基金代碼420001，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年5月8日單位凈值為0.8162元；天弘精選股票基金自成立至今共進行5次分紅，最近一次分紅出現在2007年1月17日，每份派現0.26元；在滿足分紅條件的前提下，基金分紅與否由基金公司決定，一般會提前發布分紅公告。
⑽ 基金090003分紅情況
荷銀效率優選基金(162207)將於8月27號拆分，規模上限100億
大成藍籌穩健(090003)將於回8月28號大規模分紅，答10派17元
海富回報(519007)將於8月29號進行大規模分紅，凈值回歸1元，其間27號到29號暫停申購
友邦華泰盛事基金(460001)將於9月3號拆分，規模上限100億