⑴ 基金040008分紅明細,2007年買的到2015年分了嗎
華安策略優選股票基金（高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）自版2007年8月2日成立以來，未進行過分紅權或者拆分。截止到2015年3月3日該基金單位凈值為0.8886，累計凈值2.4249，累計凈值之所以這么高，是因為華安策略優選是由基金安久（封閉式基金）轉型而來，也就是常說的「封轉開」
⑵ 040008基金凈值,今天贖回是按什麼價
開放式基金申購、贖回價格是以單位基金資產凈值(NAV)為基礎計算出來的。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值，其計算公式如下：
單位基金資產凈值=
(總資產-總負債)／基金單位總數
認購舉例：
一位投資人有100萬元用來認購開放式基金，假定認購的費率為1％，基金單位面值為1元，那麼
認購費用
＝100萬元x
1％
＝1萬元
凈認購金額
＝100萬元-1萬元
＝99萬元
認購份額
＝99萬元÷1.00元
＝99萬份
申購舉例：
一位投資人有100萬元用來申購開放式基金，假定申購的費率為2％，單位基金凈值為1.5元，那麼
申購費用
＝100萬元x
2％＝2萬元
凈申購金額
＝100萬元-2萬元
＝98萬元
申購份額
＝98萬元÷1.50元
＝653,333.33份
贖回舉例：
一位投資人要贖回100萬份基金單位，假定贖回的費率為1％，單位基金凈值為1.5元，那麼
贖回價格
＝1.5元x
(1-1％)＝1.485元
贖回金額
＝100萬x
1.485＝148.5萬元
交易日15:00之前是按當日凈值，15:00之後或者非交易日是按下一個交易日凈值
⑶ 怎樣按基金累計凈值分紅
基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額
可能通過累計凈值看出該基金的歷史分紅，跟以後的分紅沒有關系。
⑷ 基金分紅後的凈值問題
1. 分紅後的凈值不是1.627-0.381=1.246元，因為1.627是8月15日的凈值。分紅後的凈值應該是：8月24日的基金凈值 - 0.381
2.因你是紅回利再投資，分紅後你的答份額會增加，但不是在分紅當日，而是在分紅後2天左右。
3.若你選擇現金分紅，在紅利發放日你的銀行賬戶應收到48876.99份 *0.381元=18622.13元的現金。但不要以為這是你的純收益，因你買入到分紅的時間太短，分紅後你的總資產（持有份額市值 + 紅利）應該變化不大。
⑸ 基金040008的凈值是多少
招商銀行有代銷該支基金，該基金2月14日的凈值是1.6373，若春節期間購買或贖回該支基金，均按2月22號的凈值計算。
⑹ 040008基金分紅,分紅怎樣配送
華安策略優選成立以來從未進行過分紅送配，因為他的凈值低於一元是無法分紅的。
牛市的時候如果基金分紅，建議選擇紅利再投，因為紅利再投部分購買的基金份額是不收取申購費的。劃算。
⑺ 基金凈值040008歷年分紅
華安策略優選基金040008自2007-08-02成立至今尚無分紅，令人失望。
⑻ 基金凈值查詢040008基金2007年9月19買入價
1、基金凈值查詢040008基金2007年9月19凈值是1.0454，基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
2、該基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高於債券型基金和貨幣市場基金,但低於股票型基金,屬於證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品.
⑼ 基金分紅後凈值該怎麼計算
凈值類基金收益計算抄:
凈值類基金是用凈值來計算收益的，主要是看購買時成交的凈值和贖回時的凈值變動，在不考慮手續費的情況下，如果凈值上漲是盈利，凈值下跌是虧損。
比如:購買時產品凈值為1.1，贖回時產品凈值為1.2，在不考慮購買和贖回的費用的情況下，每份收益為1.2-1.1=0.1
溫馨提示
1. 凈值是未知價原則。
2. 凈值型產品在沒有贖回前沒有實際的收益。