大成價值基金分紅表

❶ 大成價值成長090001基金凈值多少

大成價值成長基金全稱為大成價值增長證券投資基金，基金代碼090001.

大成價值成長基金2015年8月9日最新凈值1.2284元，日增長率2.18%，昨日凈值1.2022元。

大成價值成長基金收益分配原則：

1、基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%；

2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位進行再投資；若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；

4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；

5、基金收益分配後每份基金單位凈值不能低於面值；

6、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配；

7、每一基金單位享有同等收益分配權；

8、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。

❷ 大成價值1090001分紅情況

大成價值增長基金（090001）歷史分紅記錄：
年份 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發放日
2007年 2007-10-16 2007-10-16 每份派現金1.0000元 2007-10-17
2007年 2007-01-24 2007-01-24 每份派現金1.4200元 2007-01-25
2006年 2006-03-17 2006-03-17 每份派現金0.0300元 2006-03-20
2004年 2004-03-26 2004-03-26 每份派現金0.1000元 2004-03-29
2004年 2004-01-13 2004-01-13 每份派現金0.0200元 2004-01-14
2003年 2003-06-03 2003-06-03 每份派現金0.0600元 2003-06-04
2003年 2003-04-24 2003-04-24 每份派現金0.0300元 2003-04-25

❸ 大成價值增長如果現在分紅會虧嗎

（1）基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配；

（2）基金收益分配後內基金單位凈值不能容低於面值；

（3）基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配；

（4）但若成立不滿3個月可不進行收益分配，年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成；

按照大成價值增長現在的情況，再結合目前的市場情況，這個基金目前還不會分紅！~

❹ 大成價值增長基金怎樣計算

不知道你要計算什麼內容，列舉一些常用演算法，僅供參考。
申購可得份額=申購的金額÷1.015÷當天的基金凈值（這里的申購費率按1.5%算，如果在基金公司網站的話有些可以降到0.6%）
盈虧情況=賬面余額+期間現金分紅金額-所有投入金額
贖回到賬金額=申請份額×當天基金凈值×0.9975（贖回費是0.25%）
現金分紅金額=登記日當天持有的基金份數×分紅比例
紅利再投資份額=登記日當天持有的基金份數×分紅比例÷當天基金凈值
*很多的分紅比例都是按照每十份分XX錢來顯示的，記得要搞清楚單位。
如果還需要了解其他的話，可以在問題裡面詳細描述一下。

❺ 如何查詢大成價值成長基金每天的價格

090001 大成價值基金
打開網路上方有一個基金凈值點開所有基金凈值展現眼前
按價格排序往下找到你的基金,每晚7到9點左右出當日凈值就是當日價格,也可點開所要基金後放入收藏夾,以後打開網頁點收藏夾左側就看到了更快,
如以後有多隻基金可在我的基金里做添加放到收藏夾里,點我的基金你要的就都出來了還有當日走勢圖和價格,

❻ 大成價值增長基金是怎麼分紅

招商銀行有代銷該支基金，該基金分紅方式可選擇現金分紅和紅利再投資，若您購買時沒有選擇分紅方式，則默認為現金分紅。

❼ 大成價值增長基金凈值

截至2020年6月24日的基金凈值為1.2162元。

❽ 大成價值成長什麼時候分紅

估計至少在6個月內都不會再次分紅。

原因：開放式基金分紅最重要的條件都不符合：1，分紅前凈值必須大於面值（1.00元），分紅後凈值也必須大於面值，目前只有0.79元左右，2，當年和累計收益都為正才有資格分紅。而且要在先補足上年度虧損以後。累計收益是為正，但今年以來收益-7.75%（按最新數據）

❾ 中行大成2020這支基金有沒有分紅

• 大成2020生命周期成立以來，總計分紅 4次，拆分0次

  2007-09-20 每份派現版金1.5500元權

  2006-12-25 每份派現金0.0220元

  2006-12-18 每份派現金0.1000元

  2006-12-13 每份派現金0.1500元