㈠ 老基金分紅後凈值下來是在權益登記日還是在除息日還是在分紅日
權益登記日：基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持內有人可以參加分紅，容這一天就是權益登記日。
除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。
紅利發放日即從基金託管賬戶中劃出分紅資金的日子。
所以老基金分紅後凈值下來是在除息日。
㈡ 基金的除權日、除息日、權益登記日、派現日是指什麼
3.權益登記日
權益登記日是基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權登記日。也就說，在權益登記日當天仍持有或申購南方穩健成長基金並得到確認的投資者均可享受此次分紅。
4.除息日
除息日是權益登記日（T日）後的第一個工作日，即T＋1日。
除權和除息一樣的把
派現日
就是發紅利那天
㈢ 基金分紅的當天是指登記日，還是指除權日當天的凈值就是分紅後的凈值嗎
根來據《證券投資基源金運作管理辦法》，若投資者未指定分紅方式，則默認收益分配方式為現金分紅。投資者可以在權益登記日之前去您購買基金的機構處進行分紅方式的修改。
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。
按有關規定，基金分紅需要具備以下3個條件：
一是基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配；
二是基金收益分配後，單位凈值不能低於面值；
三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。
㈣ 基金分紅權益登記日、除息日
上市公司的股份每日在交易市場上流通，上市公司在送股、派息或配股的時候，需要定出某一天，界定哪些股東可以參加分紅或參與配股，定出的這一天就是股權登記日。也就是說，在股權登記日這一天仍持有或買進該公司的股票的投資者是可以享有此次分紅或參與此次配股的股東，這部分股東名冊由證券登記公司統計在案，屆時將所應送的紅股、現金紅利或者配股權劃到這部分股東的賬上。這里請投資者注意，上交所規定，所獲紅股及配股需在股權登記日後第二個交易日上市流通。 同樣基金公司分紅也需定出權益登記日, 在登記日這一天仍持有或買進該公司的基金的投資者是可以享有此次分紅的，這部分投資者名冊由基金公司統計在案，屆時將所應送的紅利劃到這部分投資者的賬上。 所以，如果投資者想得到一家上市公司的分紅、配股權或基金公司分紅，就必須弄清這家公司的權益登記日在哪一天，否則就會失去分紅、配股的機會。 權益登記日後的第一個交易日就是除權日或除息日，此時,股票的價格或基金公司基金凈值會除去分紅部分,而產生變化.這一天購入該公司股票的股東或基金公司基金是不同於可以享有本次分紅的「新股東」新基民，不再享有公司此次分紅或配股。也有登記日和除息日在同一天或相隔幾天的. 紅利發放日是指上市公司或基金公司將應分配的紅利按公告規定劃到享受權益的投資者的賬上的日期.投資者在自己的帳戶中會發現自己的額度有所變化. 正式分紅公告日.通常上市公司或基金公司在分紅前會提出分配預案,再在股東大會或基金公司開會討論決定最後的決議案,再正式向外公告分紅事宜.正式向外公告分紅事宜的這一天稱為正式分紅公告日. 對於基金而言,無所謂損失,都是一回事,分紅只是把你的市值降下來,增加你的現金或基金份額(選紅利再投資的).
㈤ 基金分紅送配登記除權日贖回價格該如何結算
交易日就是股票正常的買賣交易日 每個星期的星期1星期5都是交易日（法定假日除外 例如十一國慶節休息）
分紅派息是指上市公司向其股東派發紅利和股息的過程式，也是股東實現自己權益的過程。分紅派息的形式主要有現金股利和股票股利兩種。
股份公司經營一段時間後(一般為一年)，如果營運正常，產生了利潤，就要向股東分配股息和紅利。其交付方式一般有三種：一種以現金的形式向股東支付。這是最常見、最普通的形式。二是向股東配股，採取這種方式主要是為了把資金留在公司里擴大經營，以追求公司發展的遠期利益和長遠目標。第三種形式是實物分派，即是把公司的產品作為股息和紅利分派給股東。
在分紅派息前夕，持有股票的股東一定要密切關注與分紅派息有關的4個日期，這4個日期是：
1.股息宣布日，即公司董事會將分紅派息的消息公布於眾的時間。
2.派息日，即股息正式發放給股東的日期。
3.股權登記日，即統計和 認參加期股息紅利分配的股東的日期。
4.除息日，即不再亨有本期股息的日期。
股權登記日後的第一天就是除權日或除息日,這一天或以後購入該公司股票的股東,不再享有該公司此次分紅配股。
除權日是，轉增或者配送股以後市場可流通總股數增加，那麼原來的市場價格必須進行除權。不然對後來買股票的人就不公平了。一樣的總市值，股數增加了，價格卻沒降。
除權日的開盤價不一定等於除權價，除權價僅是除權日開盤價的一個參考價格。當實際開盤價高於這一理論價格時，就稱為填權，在冊股東即可獲利；反之實際開盤價低於這一理論價格時，就稱為貼權，填權和貼權是股票除權後的兩種可能，它與整個市場的狀況、上市公司的經營情況、送配的比例等多種因素有關，並沒有確定的規律可循，但一般來說，上市公司股票通過送配以後除權，其單位價格下降，流動性進一步加強，上升的空間也相對增加。不過，這並不能讓上市公司任意送配，它也要根據企業自身的經營情況和國家有關法規來規范自己的行為。
除權對股價的影響
由於公司股本增加或者向股東分配紅利，每股股票所代表的企業實際價值（每股凈資產）有所送還減少，需要在發生該事實之後從股票市場價格中剔除這部分因素。因股本增加而形成的剔除行為稱為除權，因線利分配引起的剔除行為稱為除息。
例如，公司原來股本為1億股，每股市價為10元，現公司每股送一股的比例實施，則該事實完成後企業實際價值沒有發生任何變化，但總股本增加到2億股，也就是說轉增股本後的兩股相當於此前的一股所代表的企業價值，每股盈利變為0.5元，其市價應相應除權，調整為5元。這樣，除權前後企業的市價總值不變，都為10億元。如果企業不是決定轉增股本，而是決定將每股盈利1元全部作為紅利派發，那麼實施送紅利之後，每股實際價值將減少1元，應當對其市價除息，相應調整為9元。
上市公司在送股、派息或配股時，需要確定股權登記日，在股權登記日及此前持有或買進股票的股東享受送股、派息或配股權利，是含權（含息）股。股權登記日的次交易日即除權除息日，此時再買進股票已不享受上述權利。因此一般而言，除權除息日的股價要低於股權登記日的股價。
除權（除息）股與含權（含息）股的差別就在於是否能夠享受股利、股息，這也決定了兩者市場價值之間存在差異。除權日當天開市前要根據除權除息具體情況計算得出一個剔除除權除息影響後的價格作為開盤指導價，這也稱為除權（除息）基準價，其計算辦法是：
（1）除息基準價的計算辦法為：
除息基準價=股權登記日收盤價-每股所派現金
（2）除權基準價計算分為送股股權和配股股權：
股權登記日收盤價
送股除權基準價=—————————
1+每股送股比例
股權登記日收盤價+配股價×配股比例
配股除權基準價=—————————————————
1+每股配股比例
（3）有送紅利、派息、配股的除權基準價計算方法為：
收盤價+配股比例×配股價-每股所派現金
除權基準價=———————————————————
1+送股比例+配股比例
在除權除息後的一段時間里，如果多數人對該股看好，該只股票交易市價高於除權（除息）基準價，即股價比除權除息前有所上漲，這種行情稱為填權。倘若股價上漲到除權除息前的價格水平，變稱為充分填權。相反，如果多數人不看好該股，交易市價低於除權（除息）基準價，即股價比除權除息前有所下降，則為貼權。股票能否走出填權行情，一般與市場環境、發行公司的行業前景、公司獲利能力和企業形象有
㈥ 什麼是基金分紅的登記日和除息日
登記日就是在這天3點前，你持有這個基金，就可以參與第二天的分紅。不管你是買了一年還是這天剛買的。
除息就是分紅，這一天紅利就自動到了你的賬戶。而凈值也自動回落。
㈦ 基金的登記日和除權日當天賣出股票享受分紅嗎
有一個簡單的辦法，如果你收到的確認通知的贖回當天基金單位凈值是除權凈值，那你就享受分紅，如果是含權凈值，那就不享受分紅。
既然登記日和除權日是同一天，那麼一般確認通知里寫的應該是除權後的凈值，所以你也享受相應的分紅。
㈧ 什麼是基金權益登記日，除息日
權益登記日：基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登回記在冊的持有人可以參加分答紅，這一天就是權益登記日。除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。一般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。基金分紅並不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅後申購則基金份額凈值較低。
㈨ 分紅日是登記日分還是除權日分
股權登記日：是由上市公司所指定的，凡是這天登記在股東名冊上，
持有該公司股票的投資者將享有該公司所給予的分紅派息或增資配股權利，有權出席股東會。
股權登記日後的第一個交易日就是除權日或除息日，這一天購入該公司股票的股東是不同於可以享有本次分紅的「新股東」，不再享有公司此次分紅配股。
股權登記日後的第一個交易日就是除權日或除息日，這一天購入該公司股票的股東是不同於可以享有本次分紅的「新股東」，不再享有公司此次分紅配股。
分紅日既不是登記日，也不是除權日。在其後，指分紅派現的那一天。
㈩ 基金分紅 登記日 除息日 有什麼區別
這是從股票中引用的術語。 1、上市公司的股份每日在交易市場上迴流通，上答市公司在送股、派息或配股的時候，需要定出某一天，界定哪些股東可以參加分紅或參與配股，定出的這一天就是股權登記日。也就是說，在股權登記日這一天仍持有或買進該公司的股票的投資者，可以享有此次分紅或參與此次配股。這部分股東名冊由證券登記公司統計在案，屆時將所應送的紅股、現金紅利或者配股權劃到這部分股東的帳上。 股權登記日後的第一天就是除權日或除息日，這一天或以後購入該公司股票的股東，不再享有該公司此次分紅配股。 2、同樣，對基金來說，除權除息日當天申購的基金不能享有此次分紅，只有在除權日前一工作日（也就是登記日）申購的才享有此次分紅。 登記日後的第一天就是除權日或除息日，登記日與除權除息日不會是同一天，除權除息日一般是同一天。