Ⅰ 美國10年期國債收益率的漲跌受到哪些因素影響為何近期上漲
油價
油價是影響通脹的重要因素，油價升得太快，對通脹的擔憂加劇，導致十年期美債飆升。
貿易戰因素
這是次要的，但不可小視，貿易戰會影響到美國相關產品的價格，推動通脹。
影響美債收益率的因素很多，一般可以分為三大類，即經濟基本面，通貨膨脹水平和期限溢價。經濟基本面向好，整個經濟的回報水平升高，帶動國債收益率上升；通脹水平上升，提升市場加息預期，投資國債也會要求較高的收益率水平；期限溢價是對投資者持有長期證券所承擔額外風險的補償，投資者風險偏好低時，期限溢價上升推高長期國債收益率。
1.1 經濟基本面
國債收益率決定於國債發行國的經濟基本面。國家主權債從本質上來講是以該國的經濟發展預期為背書發行的債務，美國作為世界最大的經濟體，經濟基本面的好壞決定著全球經濟的走勢。自1980 年以來，美國十年期國債月均收益率與名義GDP 同比增速展現了很強的關聯性，拐點出現時間呈現高度的一致性。名義GDP 增速由兩部分組成，實際GDP 增速與通貨膨脹水平。實際GDP 增速代表了經濟的基本面，即扣除物價因素之後的產出變化，自八十年代以來，與美國國債收益率基本同步下行。除GDP 增速外，製造業采購經理指數（PMI）是反映經濟基本面變化的另外一個重要指標。
1.2 通貨膨脹
通貨膨脹預期，代表了市場對央行利率政策變化的預期，通脹預期上行，加息預期升高，對投資美國國債所要求的收益率也會升高，反之亦然。根據費雪效應，當實際通貨膨脹上升時，投資者必然需要更高的名義收益率來維持實際收益率不變。持續偏低的通脹或通脹預期，壓低了美債收益率水平。
1.3 風險偏好
一般認為，投資者對十年期美債的需求反映了其對低風險或安全資產的配置需求，因此，其收益率的波動也在一定程度上取決於全球投資者對於投資風險的判斷。用以描述美國市場投資者風險偏好最常見的指標，是芝加哥期權交易所波動率指數（VIX指數）。基於標普500 指數計算得來的VIX 指數在處於高位時，對應市場參與者預期更激烈的市場波動程度以及隨之而來的不安心理。因此，VIX 指數和收益率之間的邏輯傳導關系大致為：VIX 上升 → 不安情緒上升 → 避險（美債）需求增加 → 美債價格上升 → 美債收益率下降。
更為准確地，期限溢價（Term Premium）能夠很好地量化投資者由於鎖定較長的投資期限所要求的額外回報。紐約美聯儲經濟學家提供了期限溢價的估算（詳見紐約聯儲網站）。從理論上推斷，其他條件相同的情況下，期限溢價越高，美國十年期國債收益率就越高。然而，從簡單的相關性來看，期限溢價與美國十年期國債收益率相關關系並不明顯。
Ⅱ 美國短期債券利率上升意味著什麼
短期債券利率上升就是貨幣市場利率上升，反應的事實是流動性緊張，你要說流動性恐慌也可以，也許這和美國政府關門有點關系。但是近幾年債券市場現在都是根據美國貨幣政策走的，和市場流動性關系不大。
然後，對未來較好的預期是肯定錯的
Ⅲ 拋售美國國債為何會導致其國債利率上升
債券價格與利率或收益率呈負相關關系，主要由於債券的理論價值是採用現金流貼現法方式進行計算的，一般來說債券在不違約的前提下，其未來現金流是可預期的，而在債券流貼現計算過程中是用各期的現金流除以[(1+利率)之和後的對應現金流的時間次冪]然後求總和，即利率高計算出來的債券理論價值就會低，利率低計算出來的債券理論價值就會高。
由於拋售美國債會導致債券價格下跌，根據債券價格與利率或收益率呈負相關關系，那麼就意味著國債的利率或收益率上升。
Ⅳ "美國國債利率上漲，意味著國債價格下跌" --- 這句話是什麼意思.
國債的定價公式即對未來每期的利息和最後一期的本金進行貼現，貼現率可視為國債利率，因此分母的利率上漲，則總的價值下跌，即國債價格下跌。
Ⅳ 為什麼黃金價格上漲導致美國國債利率上漲
國家經濟要發展~
就要鼓勵消費~
如果人們買黃金保值對國家發展不利~
利率上漲可以在一定程度上提升國家自己儲備~
間接的促進消費~
Ⅵ 為什麼說中國大幅拋售美國債券，美國債券的利率便會飆升
如果中國大幅拋售美國債券，勢必造成美國債券崩盤
美國債券大幅跌價
它的殖利率當然便會向上飆升
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沒有一個國家禁得起另一國以此法出手重擊
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別說中國，連台灣大幅拋售美國債券，美國債券的利率也會飆升。台灣可是美國債券的大買家耶！
Ⅶ 為什麼美聯儲利率和美國國債利率同時漲同時貼
因為美聯儲的存儲和美國國債，他是屬於同等的金融工具，而且這個是表明了存儲利率的下跌會導致流動性的擴張，流動性擴張，那麼購買的狗要債也會降低，而且美元會隨著流動性的擴張而貶值，如果美元貶值的話，美國的國債，它的收益率肯定會降低，這是各國通過人匯率所導致的一種相對降低的情況，所以它的國債的利率也會相對的降低