㈠ 美國政府債務波動增減的主要幾個原因涉及的大事件
美國債務越來越多的原因是多方面的。
第一點，美國的收入無法大幅增加，支出無法大幅削減，現在的美國財政基本是赤字的，只能依靠借債維持。美國的支出主要是社會福利和軍費等等，這些支出一般很難削減，比如減少社會福利會被選民拋棄，政治錯誤，削減軍費不符合大佬們的利益等等。而要加稅則是同樣的道理，各個階層也都得罪不起。
第二點，美國的財政體制有一定的特殊性，美國的央行美聯儲是私人，不像中國等國家，央行是，中國對於人民幣是有完全的監管權的。而美國對於印發美元必須通過美聯儲，需要用錢、收錢也得通過美聯儲，沒有央行控制權導致了美國國債居高不下。
第三點是通貨膨脹問題，由於每年的CPI總體是在1%~3%的「合理位置」上下的，所以同樣購買力的美元一般來說都是在貶值的。二戰之後美國的一艘航母不到1億美元，戰斗機、坦克都是幾萬、幾十萬美元，現在一艘航母數十億美元，戰斗機坦克都是幾千萬、幾百萬美元。所以債務數字看上去很多，但是扣除通貨膨脹因素，實際增長並沒有那麼嚴重。
第四點，債務是有利息的，發行國債這種金融產品一般都需要支付利息，而且需要支付比普通銀行存款更高的利息，導致美國的每年財政支出有一筆尾大不掉的國債利息支出。
第五點，美國國債問題並不是世界上最嚴重的，世界上國債問題最嚴重的是日本，日本國債總額超過GDP總量200%。但是日本國債持有者幾乎都是日本國內的財團、銀行和在他們那儲蓄的日本國民，所以基本還是內循環。美國基本依靠起強勢的國際地位，向海外國家兜售國債，所以國債受到國際輿論的重視，顯得比較多。
㈡ 為什麼國債價格會上漲
利率是固定的，價格是變得的。比如在上交所上市的國債，怎麼可能是固定價格呢。水月說的是對的，國家降息但國債收益率不變，所以存銀行不如買國債，這也是2009年3月份發行的國債10分鍾就銷售完畢的原因。
㈢ 美國10年期國債收益率的漲跌受到哪些因素影響為何近期上漲
油價
油價是影響通脹的重要因素，油價升得太快，對通脹的擔憂加劇，導致十年期美債飆升。
貿易戰因素
這是次要的，但不可小視，貿易戰會影響到美國相關產品的價格，推動通脹。
影響美債收益率的因素很多，一般可以分為三大類，即經濟基本面，通貨膨脹水平和期限溢價。經濟基本面向好，整個經濟的回報水平升高，帶動國債收益率上升；通脹水平上升，提升市場加息預期，投資國債也會要求較高的收益率水平；期限溢價是對投資者持有長期證券所承擔額外風險的補償，投資者風險偏好低時，期限溢價上升推高長期國債收益率。
1.1 經濟基本面
國債收益率決定於國債發行國的經濟基本面。國家主權債從本質上來講是以該國的經濟發展預期為背書發行的債務，美國作為世界最大的經濟體，經濟基本面的好壞決定著全球經濟的走勢。自1980 年以來，美國十年期國債月均收益率與名義GDP 同比增速展現了很強的關聯性，拐點出現時間呈現高度的一致性。名義GDP 增速由兩部分組成，實際GDP 增速與通貨膨脹水平。實際GDP 增速代表了經濟的基本面，即扣除物價因素之後的產出變化，自八十年代以來，與美國國債收益率基本同步下行。除GDP 增速外，製造業采購經理指數（PMI）是反映經濟基本面變化的另外一個重要指標。
1.2 通貨膨脹
通貨膨脹預期，代表了市場對央行利率政策變化的預期，通脹預期上行，加息預期升高，對投資美國國債所要求的收益率也會升高，反之亦然。根據費雪效應，當實際通貨膨脹上升時，投資者必然需要更高的名義收益率來維持實際收益率不變。持續偏低的通脹或通脹預期，壓低了美債收益率水平。
1.3 風險偏好
一般認為，投資者對十年期美債的需求反映了其對低風險或安全資產的配置需求，因此，其收益率的波動也在一定程度上取決於全球投資者對於投資風險的判斷。用以描述美國市場投資者風險偏好最常見的指標，是芝加哥期權交易所波動率指數（VIX指數）。基於標普500 指數計算得來的VIX 指數在處於高位時，對應市場參與者預期更激烈的市場波動程度以及隨之而來的不安心理。因此，VIX 指數和收益率之間的邏輯傳導關系大致為：VIX 上升 → 不安情緒上升 → 避險（美債）需求增加 → 美債價格上升 → 美債收益率下降。
更為准確地，期限溢價（Term Premium）能夠很好地量化投資者由於鎖定較長的投資期限所要求的額外回報。紐約美聯儲經濟學家提供了期限溢價的估算（詳見紐約聯儲網站）。從理論上推斷，其他條件相同的情況下，期限溢價越高，美國十年期國債收益率就越高。然而，從簡單的相關性來看，期限溢價與美國十年期國債收益率相關關系並不明顯。
㈣ 為什麼10年期美國國債收益率上升，國債價格下降是什麼關系
首先，國債價格與國債收益率是負相關，價格越高收益率越低；反之，價格越低收益率越高；例如1張國債面值是100元，到期贖回也是100元，還有2元的利息，即2就%是他的收益率（2/100*100%=2%）；如果買的人多了，價格上升變成102元，但到期贖回卻只能有100元，以及利息2元，那麼你以102元買入的成本減去利息收入就為零，收益率就為零了；到期本金贖回100元+2元利息-102元成本=0。
因為中國等新興國家、以及中東石油國家，因為對外貿易積累了大量的外匯儲備，這些外匯需要投資進行保值增值，而美國是世界第一強國，軍事、科技、人才等都是第一，最主要就是金融市場發達，世界上主要的資金都在美國進行投資，其中美國國債是最安全的產品，市場流動性，變現容易，大家都買美國國債，從而推高了其價格，使其收益率上升；當美國出現金融危機，同時拖累實體經濟，需要大量注資，可能會狂印鈔票，那麼意味著以後美元會貶值，投資者就會拋棄美元國債，使其價格下跌，收益率上升。
㈤ 為什麼美元升值，美國國債市場價格下降
政府發放國債是向國內人民借錢，然後向國外買東西（有時候也不一定），而美元升值的話，擁有美元的美國人民本可以購買更多東西。但借給了政府相比之下就虧了。買國債應該是等本國貨幣貶值時購買，等本國貨幣升值時取出才賺錢。
㈥ 債券的價格為什麼會波動
總的說來，債券的價格由於以下幾個原因而產生波動：
（一）市場對風險專評價的變化：屬債券質量越低，價格越低；債券質量越高，價格越高。
（二）距到期日時間的長短：期限越長，債券的價格波動風險越大。
（三）與市場利率相關的債券息票。當市場利率上升並超過債券票面利率時，債券的價格就會下降，以使當前收益率與市場利率相匹配。當市場利率下降時，債券的價格就會上升。
㈦ 美國國債價格下跌是什麼意思
美國國債價格指數下跌的原因我們可以分析是美國經濟數據不景氣，目前美國股票也大跌，這些統統都反映了一個問題，就是美國經濟的局面很不好。
㈧ 美聯儲加息，美國國債市場價格為什麼會下降
美聯儲沒加息而是降息，下降的原因是美國經濟發展的前景沒被看好。
㈨ 美債利率最近上升的原因是啥
國債是美國政府的債務憑證，也是它吸引投資者投入資金、以資助其超支部分的主要方式。最1.新美政府通過了1.9萬億美元救助計劃，也就是美國即將發更多的美元，美元可能貶值。另一方面因為貨幣貶值市場就需要更高的收益去對沖積極到來的貶值預期。市場對美債的臨界點是1.5%左右，加劇市場對美國通脹的擔憂。
2.美債價格和收益率是負相關。對沖基金可能做空美債，導致美債價格大跌，另一方面價格下跌就到賬利率上漲
3.通脹預期導致美聯儲可能加息，加息就是加利率。
4.大量的美元救助，市場錢多了會推高商品市場和股票市場，導致泡沫擔憂，增加美聯儲加息可能。
㈩ 為什麼美國國債收益率高了，反而存量國債價格下跌以及投資者對美國國內通貨膨脹預期加強
債券的定價是其預期現金流的現值。我用零息債券解釋。不如一張票面價值為100元期限為10年的零息債券應該如何定價呢 根據公式債券價格應該為
票面價值/(1+期間利率)的n次方。 n是期限數（因為按美國慣例是半年付息一次，歐洲日本是一年付息一次）所以n應該為20。期間利率就是現在市場上的半年期利率，假設為5%.那麼債券價格應該是
100/1.05^20=37.68 付息債券計算比較麻煩，但也是這個原理.
所以收益率上升即利率上升債券價格下跌。
我們日常所說的利率是名義利率等於實際利率加上通貨膨脹率。文中說美國利率升高是由於預期通貨膨脹率導致的而不是由於實際利率導致的