國債期貨虧損

㈠ 有關國債期貨的虧損與盈利

該投資者當日是盈利的，原因是這投資者是做空，其開倉價格高於當回日結算價，故答此是盈利。盈利金額=100萬*(99.022-98.106)/100=9160元人民幣。
註：國債期貨的報價方式是以每百元債券面值作為其價格。

㈡ TF國債期貨1312平倉盈虧怎麼計算

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。版
需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，權當然還要有交傭金的。
持倉總資金量，商品期貨和金融期貨計算的單雙邊不一樣（軟體上商品期貨的持倉、現手肯定是雙數，期指和國債可以是單數）。國債期貨持倉2000手按商品期貨的演算法是4000手（多空頭開倉都要錢），持倉需要的總資金量大致是當日結算價*10000*4%（不同公司保證金比例其實不一樣的，這里按你假設的4%算）*4000

㈢ 投資者做空中金所5年期國債期貨。。。。其持倉盈虧為，如何計算附題

(97.705-97.640)*10000*20=13000元，選B;
5年期國債是：面值為100萬人民幣、票面利率為3%的名義中期國債，97.705表示面值為100萬元的5年期國債，現在賣97.705萬元；
請採納！

㈣ 國債期貨漲跌停是個什麼概念

1、漲跌停板鎖定了客戶及會員單位每一交易日可能新增的最大浮動盈虧和平倉盈虧，這就為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據。從而使期貨交易的保證金制匿得以有效地實施。一般情況下，期貨交易所向會員收取的保證金要大於在漲跌幅度內可能發生的虧損金額，從而保證當目在期貨價格達到漲跌停板時也不會出現透支情況。
2、漲跌停板制度的實施，可以有效地減緩和抑制突發事件和過度投機行為對期貨價格的沖擊，結市場一定的時間來充分化解這些因素對市場所造成的影響，防止價格的狂漲暴跌，維護正常的市場秩序。
3、漲跌停板制度使期貨價格在更為理性的軌道上運行，從而使期貨市場更好地發揮價格發現的功能。
4、在出現過度投機和操縱市場等異常現象時，調整漲跌停板幅度往往成為交易所控制風險的一個重要手段。

㈤ 國債會虧完嗎

不會。

國債，又稱國家公債，是國家以其信用為基礎，按照債券的一般原則，通過向社會籌集資金所形成的債權債務關系。

國債是由國家發行的債券，是中央政府為籌集財政資金而發行的一種政府債券，是中央政府向投資者出具的，由於國債的發行主體是國家，所以它具有最高的信用度，被公認為是最安全的投資工具。

(5)國債期貨虧損擴展閱讀：

按照不同的標准，國債可作如下分類：

按舉借債務方式不同，國債可分為國家債券和國家借款。

國家債券：是通過發行債券形成國債法律關系。國家債券是國家內債的主要形式，中國發行的國家債券主要有國庫券、國家經濟建設債券、國家重點建設債券等。

國家借款：是按照一定的程序和形式，由借貸雙方共同協商，簽訂協議或合同，形成國債法律關系。國家借款是國家外債的主要形式，包括外國政府貸款、國際金融組織貸款和國際商業組織貸款等。

按償還期限不同，國債可分類定期國債和不定期國債。

定期國債：是指國家發行的嚴格規定有還本付息期限的國債。定期國債按還債期長短又可分為短期國債、中期國債和長期國債。

短期國債：通常是指發行期限在1年以內的國債，主要是為了調劑國庫資金周轉的臨時性餘缺，並具有較大的流動性

中期國債：是指發行期限在1年以上、10年以下的國債（包含1年但不含10年），因其償還時間較長而可以使國家對債務資金的使用相對穩定

長期國債：是指發行期限在10年以上的國債（含10年），可以使政府在更長時期內支配財力，但持有者的收益將受到幣值和物價的影響。

不定期國債：是指國家發行的不規定還本付息期限的國債。這類國債的持有人可按期獲得利息，但沒有要求清償債務的權利。如英國曾發行的永久性國債即屬此類。

按發行地域不同，國債可分為國家內債和國家外債。

國家內債：是指在國內發行的國債，其債權人多為本國公民、法人或其他組織，還本付息均以本國貨幣支付。

國家外債：外債是指一國常住者按照契約規定，應向非常住者償還的各種債務本金和利息的統稱。按照國家外匯管理局發布的《外債統計監測暫行規定》和《外債統計監測實施細則》的規定，中國的外債是指中國境內的機關、團體、企業、事業單位、金融機構或者其他機構對中國境外的國際金融組織、外國政府、金融機構、企業或者其他機構用外國貨幣承擔的具有契約性償還義務的全部債務。

按發行性質不同，國債可分為自由國債和強制國債。

自由國債：又稱任意國債，是指由國家發行的由公民、法人或其他組織自願認購的國債。它是當代各國發行國債普遍採用的形式，易於為購買者接受。

強制國債：是國家憑借其政治權力，按照規定的標准，強制公民、法人或其他組織購買的國債。這類國債一般是在戰爭時期或財政經濟出現異常困難或為推行特定的政策、實現特定目標時採用。

按使用用途不同，國債可分為赤字國債、建設國債、特種國債和戰爭國債。

赤字國債：是指用於彌補財政赤字的國債。在實行復式預算制度的國家，納入經常預算的國債屬赤字國債。

建設國債：是指用於增加國家對經濟領域投資的國債。在實行復式預算制度的國家，納入資本（投資）預算的國債屬建設國債。

特種國債：是指為實施某種特殊政策在特定范圍內或為特定用途而發行的國債。

戰爭國債：戰爭國債是指用於彌補戰爭費用的國債。

按是否可以流通，國債可分為上市國債和不上市國債。

上市國債：也稱可出售國債，是指可在證券交易場所自由買賣的國債。

不上市國債：也稱不可出售國債，是指不能自由買賣的國債。這類國債一般期限較長，利率較高，多採取記名方式發行。

按債券的流動性劃分，可分為可流通國債和不可流通國債。

國家借款形式的國債一般是不可流通和轉讓的，只有政府發行的債券才有可能流通和轉讓 。

自由轉讓和流通是國債的基本屬性和特徵，多數國家發行的大多數國家債券都是可進入證券市場自由買賣 。

按發行的憑證為標准，可分為憑證式國債和記賬式國債。

憑證式國債：是指國家用填制國庫券收款憑證的方式發行的債券。

記帳式國債：又稱無紙化債券，是由財政部通過無紙化方式發行的、以電腦記賬方式記錄債權，並可以上市交易的債券。

㈥ 95年發生"3.27"國債期貨風波事件為什麼管金生會被捕

他被捕的官方理由是貪污受賄挪用公款，不是操縱市場，有的人（比如我）認專為的理由是因屬為他觸及了財政部的利益，才會被張冠李戴的罪名批捕，他的錯誤只有地點，你懂吧。管金生想要與進行內幕交易的對手對抗，即使中途成功了最終沒有斗得過政策層面的力量，啷鐺入獄。是不是和孫悟空很像呢？反抗英雄最終被壓五指山下，悲情英雄。補充一下，據說327最終多頭賺了70多億，但中經開只賺到1億，剩下的錢都被誰賺走了呢？答案是老鼠。誰能當老鼠呢？答案是能知道財政部內幕並很有實力的人，你猜是誰？

㈦ 國債期貨每點波動盈虧是多少錢

國債期貨的最小變動價位是0.005元，跳一下是50元錢。

㈧ 用一百萬做多一手國債期貨，一年後的理論收益是怎麼樣的

期貨是保證金交易，抄你襲不用100萬的現金去做100萬的期貨的。

假設國債是穩定收益的，那麼，你一年後的收益也是穩定的，在同樣資金量的情況下，你期貨收益會是現貨的若干倍，倍數為你開戶交易所給你的保證金比例。

看起來很賺。問題在於，期貨在這一年裡，會存在著不定的波動。而保證金帶來的杠桿，會放大你的持倉風險，所以你不得不加大保證金，以防爆倉，這樣一來，這些預留的資金，就降低了上述的利潤比。而這些波動到底會多大，你到底會多預留多少資金，都是難以預計的，這些都會影響你的收益。
但是現貨里，你100萬進去，那就是100萬乘個理論值就可以了。

上面是隨便說了一下。你要真入市，建議還是有些基本期貨知識為好。你想用期貨來投資，這個風險相當的大。慎入。

㈨ 關於327國債期貨風波

多方
1993年10月25日： 取得會員資格及交易席位並准備交易
借：存放清算所款項 a
貸：銀行存款 a
借：長期債券期貨投資——期貨會員資格投資 q
貸：存放清算所款項等 q
借：應收席位費——交易所 w
貸：存放清算所款項等 w
開始交易日：
借：買入期貨——327國債 A 貸:應付期貨——327國債 A
借：期貨保證金 2%A
貸：存放清算所款項等 2%A
1994年10月報告日：獲得收益並追加保證金。
借：未實現收益 x
貸：期貨損益 x
借：期貨保證金 2%x
貸：存放清算所款項等 2%x
1995年1月報告日： 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：期貨損益 x
貸：未實現收益 x
確認本期報告日損益：
借：未實現收益 y
貸：期貨損益 y
借：期貨保證金 2%y
貸：存放清算所款項等 2%y
1995年5月平倉日 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：期貨損益 y
貸：未實現收益 y
確認平倉損益：

借：期貨保證金或存放清算所款項等 z
貸：期貨損益 z
借：銀行存款 X+z
貸：期貨保證金或存放清算所款項等 z
存放清算所款項 X
借：管理費用——交易手續費 a
貸：銀行存款 a
空方
1993年10月25日： 取得會員資格及交易席位並准備交易
借：存放清算所款項 X
貸：銀行存款 X
借：長期債券期貨投資——期貨會員資格投資 q
貸：存放清算所款項等 q
借：應收席位費——交易所 w
貸：存放清算所款項等 w
開始交易日：
借：賣出期貨——327國債 A 貸:未來買入期貨——327國債 A
借：期貨保證金 2%A
貸：存放清算所款項等 2%A
1994年10報告日：
借：期貨損益 x
貸：未實現損失（與交易日比較） x
借：期貨保證金 2%x
貸：存放清算所款項等（或銀行存款）2%x
1995年1月報告日： 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：未實現損失 x
貸：期貨損益 x
確認本期報告日損益： 出現虧損，失去一定數額的保證金。
借： 期貨損益 y
貸：未實現損失 y
借：期貨保證金 2%y
貸：存放清算所款項等（或銀行存款）2%y
1995年2月23日報告日： 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：未實現收益 y
貸：期貨損益 y
確認本期報告日損益：
借：未實現益 z
貸：期貨損益 z
借：期貨保證金 2%（z-y）
貸：存放清算所款項等（或銀行存款）2%（z-y）
1995年5月平倉日 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：期貨損益 z
貸：未實現收益 z
本期確認：
借：期貨損益 g
貸：期貨保證金或存放清算所款項等 g
借：期貨保證金或存放清算所款項等 g-X
貸：期貨保證金或存放清算所款項等 g
存放清算所款項 X
借：交易手續費 a
貸：銀行存款 a

沒人回答，只能自問自答了..........東大小會計。。。。

㈩ 國債期貨（TF合約）怎麼算盈虧不要談美債！我將直接無視！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的版公司的傭金比例了。權需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。