Ⅰ 如果可贖回債券的利率上升了,債券價格就下降了,持有人不就虧損了嗎
如果不做市，債券利率上升，持有到期投資者當讓獲利多了，不會虧損的。如果做市要投資者要承受債券價格變動的風險。
Ⅱ 為什麼利率下降，債券價格會上升
券價格上升,導致了債券跌了,人們不願意購買債券了,那麼人們就會選擇把錢存進銀行,貨幣供給增多
Ⅲ 為什麼債券價格下降,利率上升
債券價格下降，人們購買債券的需求增加，更多人願意買債券而不是把錢存到銀行，銀行為了吸引更多人存款會上調利率,所以利率上升
Ⅳ 利率下降對債券價格和收益率的影響對於債券持有者和想要投資債券的投資者的區別
利率下降，債券價格上升，收益率相應地下降。
對於債券的投資者，價格上升，版投權資成本上升，收益率下降；
對於持有者，價格上升出現浮盈，如果賣出就實現了盈利；價格低時買入、價格高時賣出，賺取差價，債券持有者在持有期的收益率上升，並不是債券本身的收益率上升。
利率下降，對於還未投資的人來說是壞事，對持有者來說是好事。
債券牛市，是指債券價格上升，所以通常說的債券牛市，都發生在央行大幅降息的時候。
Ⅳ 市場利率下降,那麼債券的近似價格變動怎麼算
設市場利率下降i個百分點，則久期為D的債券價格將上升D*i個百分點。
例如，某債券市價1000元，久期為10，則市場利率下降0.25個百分點時，
該債券的價格將上升10*0.25=2.5個百分點，變化後，
價格=1000*（1+2.5%）=1025元。
這只是根據久期進行的近似估算。
Ⅵ 如果利率上升,可贖回債券和普通債券,誰的價格下降更多呢為什麼求解答~~多謝！
普通債券下降更多。
1、可贖回債券與普通債券的區別在於：前者附有一項債券發行人的單方面選擇權——可提前還債，這對債券持有者來說，其實是一種傷害（或者說，權利損失）。因此，若其他條件相同，可贖回債券的發行人需要設定更高的票面利息率，以向債券持有者購買這項額外的權利。
2、當利率上升，很顯然，債券發行人會傾向於不行使贖回權，換句話說，債券所附的「贖回權」對債券持有者的傷害力降低了，但票面利息率是不變的，因此，再換句話說，債券持有人獲得了「超額的補償」。這種「超額補償」會在一定程度上抵消因利率上升帶來的收益率下降，因此其價格下降幅度應小於普通債券。
Ⅶ 市場利率變化時,債券價格是多少的計算題
債券無論是附息式還是貼現式，其收益是可預期且相對固定的，而利率變 化是不固定的，當利率上升時，持有債券的人有了更多的投資選擇，他們會認為投資債券的價值不大，或者有了更高收益的債券可投資，甚至可能出現債券收益還抵不上銀行利率的情況（而且債券的風險是高於銀行存款的），於是債券會被大量拋售，導致債券價格下跌；反之，利率下降，債券價格會上升，特別是期限長的債券，對利率的敏感性更強。比如，一隻債券的附息為年利率5%，而銀行利率有3%，於是投資債券是有利可圖的，但是當銀行利率上升到6%時，顯然投資這只債券還不如存銀行，於是債券持有人會拋售，但是接盤的人也不是傻子，為什麼要接盤呢，必須是價格低於發行價100元的合理價位，假如是97元接盤，相當於貼現3元，加上利息5元，年收益8%以上，再次高於銀行利率，這才是相對合理價位，但是就債券價格而言，已經從100元跌至97元了；反之，如果銀行利率降到1%，投資債券的人會增多，即便102元接盤，扣除溢價2元，收益還有年利率接近3%，仍然是賺錢的，所以也有人會接盤，債券的價格也就從100元上漲到102元了。
一般而言，市場利率變化對到期時間越長的債券，價格影響越大；在實際交易中，價格又受到賣賣雙方力道、債券信用等級、流通性因素等影響，所以沒有嚴格的交易定價機制，只是看這個價格是否相對合理。
Ⅷ 對於附有贖回權的債權,在市場利率下降時,發行方選擇贖回的可能性增大，為什麼呢求解求解
原因是很多時候債券是採用固定票面利率來進行發行的(對於浮動利率債券也就是俗稱的浮息債除外，以下的論述以固息債為論據)，當市場利率下降時，由於固定票面利率，會使得發行方所支付的利息成本會因市場利率下降而變相上升(雖然支付的利息數額沒有變化，但市場利率的下降變相對於發行方來說就是同樣的融資金額卻要多支付比現在市場所要求的利息成本)，對於附有提前贖回權的債券來說，發行方會因利息成本的變相上升而會考慮提前贖回債券再發行債券的成本是否存在可行性，即提前贖回債券加上再發行債券的成本是否小於不贖回債券的成本，當小於時就可以選擇提前贖回債券再進行融資從而降低資金成本。由於被提前贖回，投資者所獲得的原來投資債券的本金和利息就要面臨市場利率下降所導致的再投資收益下降的問題，故此會蒙受再投資風險。