通貨膨脹指數債券

❶ 香港通脹指數債券是是結構化債券嗎

通脹指數化債券（IIS）是指債券本金和利息的到期支付根據既定的通脹指數變化情況調整的債券。

該種債券發行時通常先確定一個實際票面利率，而到期利息支付除按票面確定的利率標准外還要再加上按債券條款規定期間的通貨膨脹率升水，本金的到期支付一般也根據債券存續期間通脹率調整後支付。通脹指數化債券的設計有不同的種類，其中最基本的可概括為兩種基本形式：本金指數化和利率指數化

❷ 關於通貨膨脹與債券價格的問題

債券價格抄低於票面價格越襲多，其收益率越高。比如100面值的債券你50元買和100元買、200元買（50、90、200為不同時期的價格),假設票面利率為10%，則50元價格買的時候你的實際收益率為20%，100元買的時候收益率為10%，200元買的時候收益率為5%

❸ 通脹掛鉤債券和通脹指數債券是一回事嗎

不是一回事。
1、掛鉤債券 ：
通脹掛勾債券是香港政府發行為期3年的零售債券。
通脹掛鉤債券每手面值一萬港元，每半年派息一次，其息率分浮息及定息，浮息與香港最近六個月的通脹率（以綜合消費物價指數為准）掛鉤，定息為一厘，最終派息率以高者為准，於2011年7月起每年發行一批，每批發行量為100億港元。通脹掛鉤債券系列只接受持有有效香港身份證的人士申請，而且每人只可提出一份申請。申請金額只能為10,000的整數倍。
2、指數債券

通過利率與通貨膨脹率掛鉤來保證債權人不至於因為物價上漲而遭受損失的公司債券，掛鉤辦法通常為：債券利率=固定利率+通脹率+固定利率*通脹率。有時，用來計算利息的指數不予通脹率相聯系，而與某一特定的商品價格（油價、金價）掛鉤，這種債券又稱為商品相關債券。

❹ 債券與通貨膨脹的關系

債券和通貨膨脹的關系：通貨膨脹連動債券每期的利息收人不是固定的，而是隨著通貨形脹率的上升而調升。

通貨膨脹對宏觀經濟的影響很復雜，當輕微的通貨膨脹將會導致市場的商品價格上升，市場利率將會上升，從而促使債券的收益率上升，而後期必然會影響到整個市場的影響。在穩定的通貨膨脹下其對股價的影響，而此時的影響較小。

因為受到了市場預期以及通貨預期的影響，當債券的收益上升的時候，為了使此債券的價值保持穩定，因此必然會引起債券價格的下跌。當通貨膨脹率延續的時間內上漲並且債券收益上升，那麼股票的市盈率就傾向下降。如果通貨膨脹率下降，債券收益也下降則股票價格就會上漲。

(4)通貨膨脹指數債券擴展閱讀：

一般說，通貨膨脹必然引起物價上漲，但不能說凡是物價上漲都是通貨膨脹。影響物價上漲的因素是多方面的。

1、紙幣的發行量必須以流通中所需要的數量為限度，如果紙幣發行過多，引起紙幣貶值，物價就會上漲。

2、商品價格與商品價值成正比，商品價值量增加，商品的價格就會上漲。

3、價格受供求關系影響，商品供不應求時，價格就會上漲。

4、政策性調整，理順價格關系會引起上漲。

5、商品流通不暢，市場管理不善，亂收費、亂罰款，也會引起商品價格的上漲。可見，只有在物價上漲是因紙幣發行過多而引起的情況下，才是通貨膨脹。

❺ 通貨膨脹指數化債券

（Inflation Index Bonds） 所謂通脹指數化債券（IIS）是指債券本金和利息的到期支付根據既定的通脹指數變化情況調整的債券。該種債券發行時通常先確定一個實際票面利率，而到期利息支付除按票面確定的利率標准外還要再加上按債券條款規定期間的通貨膨脹率升水，本金的到期支付一般也根據債券存續期間通脹率調整後支付。指數化債務的持有人收到的利息等於宣布的實際利息（譬如說3%）

❻ 通貨膨脹指數化債券的介紹

通脹指數化債券（IIS）是指債券本金和利息的到期支付根據既定的通脹指數變化情況調整的債券。該種債券發行時通常先確定一個實際票面利率，而到期利息支付除按票面確定的利率標准外還要再加上按債券條款規定期間的通貨膨脹率升水，本金的到期支付一般也根據債券存續期間通脹率調整後支付。通脹指數化債券的設計有不同的種類，其中最基本的可概括為兩種基本形式：本金指數化和利率指數化。

❼ 通貨膨脹與債券利率之間的關系是什麼

利率是影響債券價格的重要因素之一：當利率提高時，債券的價格就降低；當利率降低時，債券的價格就會上升。

從宏觀經濟的角度看，利率反映了市場資金供求關系的變動狀況。在經濟發展的不同階段，市場利率有著不同的表現。在經濟持續繁榮增長時期，企業家開始為了購買機器設備、原材料、建造工廠和拓展服務等原因而借款，於是，會出現資金供不應求的狀況，借款人會為了日益減少的資金而進行競爭，從而導致利率上升；相反，在經濟蕭條、市場疲軟時期，利率會隨著資金需求的減少而下降。利率除了受到整體經濟狀況的影響之外，還受到以下幾個方面的影響：
（1）通貨膨脹率
通貨膨脹率是衡量一般價格水平上升的指標。一般而言，在發生通貨膨脹時，市場利率會上升，以抵消通貨膨脹造成的資金貶值，保證投資的真實收益率水平。而借款人也會預期到通貨膨脹會導致其實際支付的利息的下降，因此，他會願意支付較高的名義利率，從而也會導致市場利率水平的上升。
（2）貨幣政策
貨幣政策是影響市場利率的重要因素。貨幣政策的松緊程度將直接影響市場資金的供求狀況，從而影響市場利率的變化。一般而言，寬松的貨幣政策，如增強貨幣供應量、放鬆信貸控制等都將使市場資金的供求關系變得寬松，從而導致市場利率下降。相反，緊的貨幣政策，如減少貨幣供應量，加強信貸控制等都將使市場資金的供求關系變得緊張，從而導致市場利率上升。
（3）匯率變化
在開放的市場條件下，本國貨幣匯率上升會引起國外資金的流入和對本幣的需求上升，短期內會引起本國利率的上升；相反，本國貨幣匯率下降會引起外資流出和對本幣需求的減少。短期內會引起本國利率下降.

❽ 指數債券是把利率與通貨膨脹率掛鉤，債券利率為什麼是固定利率＋通脹率＋固定利率＊通脹率

這里指的是本金不受風險，兩頭約掉了本金，先設為A ，為使債權人穩獲回報A*(1+固定利率），有通脹的情況下，債權人簽訂協議時的利率設為B，應該要使得期間的回報不貶值從而有等式A*(1+B）=A*(!+固定利率）*（1+通脹率）約掉A，也就出現了 「債券利率＝固定利率＋通脹率＋固定利率＊通脹率」這一結果。
為什麼不能固定利率*（1＋通脹率），額只能說你概念不清。通脹率針對的是價格水平，又不是利率，你以為固定利率這么換算一下後可以保持利率水平不變嗎？真的是不搭價的事情嘛。。再次重申通脹率並非是利率的通脹程度尺量！
債券利率＝固定利率+通用率是也是可以 可是有誤差 只能用作初步的估算用

❾ 通貨膨脹指數化債券 中國有這種債券發型嗎

目前沒有，曾經有過。五十年代初期的人民勝利折實公債屬於這一類。通常在高速和惡性通貨膨脹時期發行，目前沒有發行這種債券的基礎，可預期的，輕微的通貨膨脹損失完全可以在債息率和發行價格中得到彌補。