半封閉債券約定收益

㈠ 債券基金怎樣算收益

如果您提供的數據准確，贖回金額大概是3008.8元，凈賺8.8元。
計算方法，申購份額內3000/1.022=2935.42份
贖回金額2935.42乘以1.025=3008.8元
由於您容持有超過一個月，沒有贖回費。
凈賺3008.8-3000=8.8元
如果我的解答對你有幫助，請採納為最佳答案，謝謝！如果還有疑問，歡迎追問。

㈡ 債券基金怎麼算收益

債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。人們對債券不恰當的投機行為，例如無貨沽空，可導致金融市場的動盪。
收益計算按是否可轉換劃分：
1.可轉換債券
可轉換債券是指在特定時期內可以按某一固定的比例轉換成普通股的債券，它具有債務與權益雙重屬性，屬於一種混合性籌資方式。由於可轉換債券賦予債券持有人將來成為公司股東的權利，因此其利率通常低於不可轉換債券。若將來轉換成功，在轉換前發行企業達到了低成本籌資的目的，轉換後又可節省股票的發行成本。根據《公司法》的規定，發行可轉換債券應由國務院證券管理部門批准，發行公司應同時具備發行公司債券和發行股票的條件。
在深、滬證券交易所上市的可轉換債券是指能夠轉換成股票的企業債券，兼有股票和普通債券雙重特徵。一個重要特徵就是有轉股價格。在約定的期限後，投資者可以隨時將所持的可轉券按股價轉換成股票。可轉換債券的利率是年均利息對票面金額的比率，一般要比普通企業債券的利率低，通常發行時以票面價發行。轉換價格是轉換發行的股票每一股所要求的公司債券票面金額。
2.不可轉換債券
不可轉換債券是指不能轉換為普通股的債券，又稱為普通債券。由於其沒有賦予債券持有人將來成為公司股東的權利，所以其利率一般高於可轉換債券

㈢ 指數分級基金A份額約定固定收益很高 大約年息7%左右 那我只買指數分級基金A份額可以嗎

個人認為買分級債券A比較合適，因為債券分級一般是封閉的，封閉期結束後，或者定期開放時候你可以將買的A類份額贖回。但是指數型分級A一般都是永續的，沒有好的贖回渠道，二級市場價格又是折價的，你要賣出的話，不可能實現7%的收益。建議還是考慮債券分級A吧

㈣ 現在網上發行的企業債券說約定年化收益7.3%，如果我投資10000元，時間為1年，那麼年底收益是多

七百三

㈤ 萬家添利分級債券基金161909怎麼樣封閉期三年，每半年開放一次，收益高於定期存款那個。謝謝！

添利A一年期銀行定期存款利率加上1.1%，添利A的約定收益採用半年復利計算
既然是固定收益類品種，那收益率是有保障的，看投資者的風險偏好了。

㈥ 半封閉式基金什麼意思

一段時間封閉運作，一段時間打開申購贖回，然後循環往復

㈦ 債券基金可以隨時買賣嗎

債券基金並不一定可以隨時買賣的，最主要看基金合同規定如何的。有些杠桿型的分級內債券容基金的A類份額是每半年收取一次固定收益的約定收益，且每半年開放一次申購和贖回的，並不上市掛牌交易；也有些杠桿型的分級債券基金的A類份額是有一定時間的封閉期的，在封閉期內可以在上市掛牌交易，但不能進行申購和贖回。而杠桿型的分級債券基金的B類基金是上市掛牌交易，也有一些債券基金如一般的基金一樣可以通過基金申購和贖回進行買賣，當然也有一般的開放式交易的債券基金。

㈧ 分級基金的約定收益A類基金

此類基金是所有基金理財產品中唯一可以在宣傳上使用「約定收益率」做宣傳的基金。即使是貨幣型基金，也只能使用過往七天年化收益率，而不能使用「預期收益率」「約定收益率」做宣傳。有期限的約定收益基金往往受到達不到5萬元銀行理財門檻又需要高收益的低風險承受能力投資者喜愛。 此類基金有分級期限，到期A類份額與B類份額終止上市，或者終止分級合並成為LOF基金，或者按凈值轉換為母基金再次拆分。需要注意的是，雖然新雙盈A（000092）、季季添金（550015）、中歐鼎利A（150039）、德邦德信A（150133）等是永續循環存在的，但是他們定期折算是可以按照凈值贖回或者按照凈值轉為母基金贖回，所以也屬於有分級期限的約定收益A類基金。
場外定期申贖A類基金
此類子基金存在一個封閉期（一般是3個月或6個月），到期開放按照凈值贖回，此類基金一般主要在銀行銷售，在證券公司也有代售。當約定收益率高於銀行同期（3個月或6個月）理財產品利息，常需要進行配售；當約定收益率低於同期銀行理財收益率時，就遭遇凈贖回。 基金名稱 基金
代碼 到期時間 約定收益(%) 申贖頻率費率(%) 近期申贖
時間 當前
利率 諾德雙翼A 165706 2015-02-16 一年定存×1.3 每6個月申0贖0.1
(持有一年贖0) 2014-08-15 3.90% 招商雙債A1617172015-03-01一年定存+1.3%，
最低不低於4% 每6個月申0贖0 2014-09-014.30%金鷹回報A 162106 2015-03-08 一年定存+1.1% 每6個月申0贖0 2014-09-08 4.10% 信誠雙盈A 165518 2015-04-12 一年定存+1.5% 每6個月申0贖0.1
(持有一年贖0) 2014-10-10 4.50% 中歐信用A 166013 2015-04-15 一年定存+1.25% 每6個月申0贖0 2014-10-15 4.25% 金鷹元盛A1621092015-05-02一年定存+1.5%，
最低不低於2.5% 每6個月申0贖02014-10-314.50%信達增利A 166106 2015-05-06 一年定存×1.3 每6個月申0贖0 2014-11-06 3.90% 國聯安雙佳A 162512 2015-06-04 一年定存×1.4 每6個月申0贖0 2014-12-03 4.20% 安信寶利A1675022015-07-24一年定存×1.2+
利差0~3% 每6個月申0贖02015-01-235.20%瑞福優先 121007 2015-08-14 一年定存+3% 每6個月申0贖0.1
(持有1年贖0) 2014-08-14 6.00% 嘉實新興A
(美元) 0003412015-11-26美元一年定存均值
+利差1~2% 每6個月申0贖02014-11-262.80%天弘添利A 164207 2015-12-02 一年定存×1.3 每3個月申0贖0.1
(持有6個月贖0) 2014-09-02 3.90% 中海惠裕A 163908 2016-01-07 一年定存+1.4% 每6個月申0贖0 2015-01-04 4.40% 財通純債A 000498 2016-01-17 一年定存+2.5% 每3個月申0贖0 2014-10-17 5.50% 銀華永興A 161824 2016-01-18 一年定存×1.4，
可上調不超過20% 每6個月申0贖0 2015-01-16 4.70% 中歐純債A1660172016-01-31一年定存+1.25%每6個月申0贖02014-07-314.25%長信利眾A1630062016-02-04一年定存×1.2+1%每6個月申0贖02014-08-034.60%工銀增利A1648132016-03-06一年定存+1.4%每6個月申0贖02014-09-044.40%鵬華豐利A1606232016-04-23一年定存+1.4%每6個月申0贖02014-10-224.40%東吳鼎利A1658082016-04-25一年定存X0.7+
6個月ShiborX0.5 每6個月申0贖02014-10-244.60%長信利鑫A 163004 2016-06-24 一年定存×1.1+0.8% 每6個月申0贖0 2014-12-24 4.10% 天弘同利A1642112016-09-17一年定存×1.6每一年申0贖02014-09-174.80%匯添富互利A1647042016-11-06一年定存X1.1+
利差0~2% 每6個月申0贖02014-11-064.80%大成景祥A0003572016-11-19一年定存+利差0~2%每6個月申0.3贖02014-11-185.00%融通通福A1616272016-12-10一年定存+利差0.5~2%每6個月申0贖02014-12-105.00%新華惠鑫A1643032017-01-24一年定存X1.4+
利差0~1% 每6個月申0贖02015-01-235.20%國富恆利A1645102017-03-10一年定存×1.4，
可上調不超過20% 每6個月申0贖02014-09-104.95%易方達聚盈A000429每年循環 一年定存+利差0~3%每3個月申0贖02014-08-086.00%富國恆利A000383每年循環一年定存+利差0~2%每3個月申0贖02014-09-095.00%季季添金 550015 每年循環 一年定存+利差0~2% 每3個月申0贖0 2014-09-12 5.00% 新雙盈A000092每年循環一年定存+利差0~2%每4個月申0贖02014-09-095.00%國金鑫利A000454每年循環一年定存+利差0~3%每6個月申0贖02015-01-215.20%鵬華豐信A000292每年循環一年定存+利差0~2%每6個月申0贖0.1
(持有一年贖0) 2014-10-214.50%泰達瑞利A000387每年循環一年定存+利差0.5~3%每6個月申0贖02014-11-144.70%海富通雙利A519052每年循環一年定存X1.2+
利差0~2% 每6個月申0贖02014-12-044.80%華富恆富A00050118個月循環一年定存X1.4+
利差0~1% 每6個月申0贖02014-09-195.20%中銀聚利A00063218個月循環一年定存X1.1+
利差0.5~3% 每6個月申0贖02014-12-054.70%中海惠豐A163910兩年循環一年定存+1.5%每6個月申0贖02014-09-124.50%中銀互利A163826兩年循環一年定存X1.1+
利差0.5~1.5% 每6個月申0贖02014-09-244.80%海富通雙福A519057兩年循環一年定存X1.2+
利差0~2% 每6個月申0贖0
第4次A禁申 2014-11-064.95%華富恆財A000623兩年循環一年定存X1.4+
利差0~3% 每6個月申0贖0 2014-11-116.10%中海惠利A000317兩年循環一年定存+利差0~2%每6,6,12個月申0
每6個月贖0 2014-11-214.80%銀華永益A161828三年循環一年定存+利差0~2%每6個月申0贖0 2014-11-215.00%中歐添利A166022三年循環一年定存+利差0~2.5%每6個月申0.35贖02014-11-284.90%場內交易的有期限A類基金
場內交易的有分級期限約定收益A類基金參考交易價格=約定收益率÷同久期AA+至AAA級信用債到期收益率+凈值-1元。由於期限確定，收益確定，因此有期限A類分級基金的價格波動很小，適合買入持有到期策略的投資者。到期折算是有分級期限和循環分級的分級基金到期A、B份額都按照凈值折算為母基金。 基金名稱 代碼 分級到期日 約定收益率 現行利率 下一折算日 海富通
增利A 150044 2014.08.31 三年定期利率+0.5%，每季度調整一次，到期轉為LOF基金 4.75% 到期日 浦銀增利A 150062 2014.12.12 3年定存利率+0.25%，到期轉LOF 單利5.25% 到期日 雙力A 150069 2015.03.23 一年定存利率+3.5%，到期轉LOF 6.5% 到期日 中歐盛世A 150071 2015.03.28 三年單利6.5%，到期轉為LOF基金 單利6.5% 到期日 同慶800A 150098 2015.05.21 一年定存利率(稅後)+3.5 %，可和同慶B合並贖回，到期轉LOF基金 6.5% 到期日 華商500A 150110 2015.09.06 三年期定存利率+2%即6.25%，可和華商500B合並贖回，到期轉LOF基金 單利6.25% 到期日 聚利A 150034 2016.05.12 按5年期國債算術平均利率X 1.3，每季度調整一次，到期轉為LOF基金 5.78539% 到期日 中小板A 150085 2017.05.08 一年定期利率(稅後)+3.5 %，可和B配對贖回，不參與上折，到期轉LOF基金 6.5% 2015.05.08 大宗商品A 150096 2017.06.28 一年期定存利率(稅後)+3.5%，可和商品B配對贖回，到期轉LOF基金 6.5% 2015.01.05 同輝100A 150108 2017.09.13 年利率7%，可和同輝100B 合並贖回，到期轉LOF 7% 2014.09.13 易基穩健 150106 2019.09.20 年利率7%，可和易基進取合並贖回，到期轉LOF 7% 2014.09.20 匯利A150020每2年循環兩年定存利率(稅後)+利差0~2%，到期折算為母基金開放申贖後封閉兩年單利4.75%2015.10.16德信A150133每2年循環一年定存利率+1.2%，每次折算後2周年定折轉為母基金循環分級單利4.2%2015.04.25鼎利A150039每3年循環一年定存利率+1%，每3年定折轉為母基金循環分級單利4%2017.06.16合潤A150016每3年循環1元，當母基金163406凈值≥1.21元時合潤A凈值=母基凈值X100/121，每3年定折轉為母基金循環分級0%2016.04.22場內有期限A類基金年化收益率計算：（到期凈值-現交易價）/現交易價/剩餘天數X365天X100% 此類基金分級期限是永久的，除了發生向下不定期折算能按凈值得到大部分本金之外，定期折算是每約定周期的約定收益（A類份額凈值超過1元的部分）定期折算為母基金份額贖回的形式獲得。除了可以在場內交易之外，還可以和對應的B類基金份額按比例合並為母基金贖回。在母基金距離向下折算所需跌幅大於10%以上時，永續A類分級基金交易價對債券收益率、貨幣基金收益率、逆回購利率波動高度敏感。如果A類份額對應的B類份額有向下不定期折算條款，相當於對約定收益以及大部分（多數為75%）的本金進行擔保，因此風險較低，類似於有擔保高信用評級債券。此類永續A類相當於永續債，可以看成是「存本取息」。
低風險永續A類
因為有B類份額下折保障，目前其參考交易價=約定收益率÷當前10年左右久期AA+級信用債即期收益率+凈值-1元。約定收益率高於債券收益率則溢價交易，約定收益率低於債券收益率則折價交易。例如，有甲A、乙A、丙A、丁A四個凈值分別為1.01元、1.02元、1.03元、1.04元的永續A類基金，約定收益率分別是6%、6.5%、7%、7.5%，假設當前市場10年AA+債券收益率6.95%，則永續A類的隱含收益率就向6.95%看齊，甲A交易價=6%÷6.95%+1.01-1=0.873元，乙A交易價=6.5%÷6.95%+1.02-1=0.955元、丙A交易價=7%÷6.95%+1.03-1=1.037元、丁A交易價=7.5%÷6.95%+1.04-1=1.119元。 基金名稱 基金
代碼 約定收益率 現行
約定 定期折算日，其他 互利A 150066 一年定存利率+1.5%，動態調整 4.5% 每年1月1日 多利優先 150032 每年固定收益率5% 5.0% 每年3月23日左右 久兆穩健 150057 每年固定收益率為5.8% 5.8% 每年1月29日左右 轉債A級150143一年定存利率+3%6.0%每年12月1日左右可轉債A150164一年定存利率+3%6.0%每年12月1日左右銀華穩進 150018 一年定存利率(稅後)+3% 6.0% 每年1月1日 諾德300A 150092 一年定存利率(稅後)+3% 6.0% 每年1月1日 資源A 150100 一年定存利率(稅後)+3% 6.0% 每年1月1日 恆生A150169一年定存利率(稅後)+3% 6.0%每年1月1日非銀行A150177一年定存利率(稅後)+3% 6.0%每年1月1日信息A150179一年定存利率(稅後)+3% 6.0%每年1月1日證券A150171一年定存利率(稅後)+3%6.0%每年3月13日左右，不參與上折環保A150184一年定存利率(稅後)+3%6.0%每年5月30日左右，不參與上折信誠300A 150051 一年定存利率(稅後)+3% 6.0% 每年12月15日左右 軍工A150181一年定存利率(稅後)+3% 6.0%每年12月15日左右 浙商穩健 150076 一年定存利率(稅後)+3%，不超12% 6.0% 每年1月1日 信誠500A 150028 一年定存利率(稅後)+3.2% 6.2% 每年2月11日左右 800醫葯A150148一年定存利率(稅後)+3.2%6.2%每年12月15日左右800有色A150150一年定存利率(稅後)+3.2%6.2%每年12月15日左右800金融A150157一年定存利率(稅後)+3.2%6.2%每年12月15日左右消費收益 150049 一年定存利率+3.2%，動態調整 6.2% 每年3月13日左右，AB凈值歸一 雙禧A 150012 一年定存利率+3.5%,單利3年一調整 6.5%2016.4.15，三年一折,AB凈值歸一 （*：雙禧A三年單利到期凈值1.195元，實際上等效於1.0613×1.0613×1.0613，即約定6.13%的每年定折的其他永續A類）銀華金利 150030 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 建信穩健 150036 一年定存利率+3.5% 6.5% 每年1月1日 工銀500A 150055 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 銀華金瑞 150059 一年定存利率+3.5% 6.5% 每年1月1日 同瑞200A 150064 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 諾安穩健 150073 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 廣發100A 150083 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 金鷹500A 150088 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 萬家創A 150090 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 泰信400A 150094 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 華安300A 150104 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 銀河優先150121一年定存利率(稅後)+3.5%6.5%每年1月1日國金300A 150140 一年定存利率(稅後)+3.5% 6.5% 每年1月1日 創業板A150152一年定存利率(稅後)+3.5%6.5%每年1月1日銀華800A150138一年定存利率+3.5%6.5%每年12月1日左右銀華300A150167一年定存利率+3.5%6.5%每年12月1日左右300高貝A150145一年定存利率(稅後)+3.5%6.5%每年12月15日左右工銀100A150112一年定存利率(稅後)+3.5% 元旦調整6.5%每年7月1日左右銀華瑞吉 150047 一年定存利率+4% 7.0% 每年1月1日 房地產A 150117 一年定存利率(稅後)+4% 7.0% 每年1月1日 醫葯A150130一年定存利率(稅後)+4%7.0%每年1月1日建信50A150123一年定存利率(稅後)+4.5%7.5%每年1月1日永續A類收益率 = A類凈值 / A類交易價 x (本期利率 x 本期剩餘天數 +下期利率 x(365-本期剩餘天數)) / 365
高風險永續A類
此類基金份額相當於信用評級時好時壞，甚至本金受損的信用債。由於此類A金份額在對應B類份額凈值≤閾值時與母基金同漲同跌成為指數基金，要承擔母基金下跌虧損，在每年定期折算日凈值低於1元都不能按時按量得到約定收益，甚至「本金」1元凈值都要受損，不能計算隱含收益率，相當於約定收益無擔保，存在像「11超日債」那樣的信用違約風險，在B份額逐漸接近閾值點時，相當於信用等級越來越低，因此隱含收益率需要逐漸提高（價格逐漸下跌）。而母基金在閾值點下方的時候相當於債券信用違約，由於喪失折算分紅，只能與B份額配對贖回退出，如果母基金跌幅越深，其名義凈值越顯得無意義。但只要母基金凈值在1元之上，此類份額的信用等級和有B類下折擔保的低風險A類信用等級相同。其交易價形成機制=相同約定收益率有下折A類交易價值X得到約定收益概率%+配對博弈價值X(1-得到約定收益概率%)，配對博弈價值即母基金凈值，而在母基金閾值點上下方不同漲跌幅距離得到約定收益的概率百分比呈正態累積概率分布函數（高斯誤差函數）分布，母基金閾值點=(1+A份額累計應計利息+B份額閾值)/2，在母基金閾值點概率為50%。閾值點上方概率大於50%，下方概率小於50%。 基金名稱 基金
代碼 份額佔比 約定收益率 現行
約定 定期折算日 申萬收益 150022 50% 一年定存利率+3%（不保證按期） 6.0% 每年1月1日 (凈值≤1元不折算) 銀華H股A15017550%一年定存利率+3.5%(不保證按期)6.5%每年12月1日(凈值≤1元不折算)

㈨ 固定收益證券是什麼是常說的債券嗎

固定收益證券是指能夠提供固定或根據固定公式計算出來的現金流的證券。例如，公司債券的發行人承諾每年向債券持有人支付固定的利息。有些債券的利率是浮動的，但也規定有明確的計算方法。例如，某公司債券規定按國庫券利率上浮兩個百分點計算並支付利息。

固定收益證券是公司籌資的重要形式。固定收益證券的收益與發行人的財務狀況相關程度低，除非發行人破產或違約，證券持有人將按規定數額取得收益。

由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。

(9)半封閉債券約定收益擴展閱讀：

債券的付息期是指企業發行債券後的利息支付的時間。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3個月支付一次。

在考慮貨幣時間價值和通貨膨脹因素的情況下，付息期對債券投資者的實際收益有很大影響。到期一次付息的債券，其利息通常是按單利計算的；而年內分期付息的債券，其利息是按復利計算的。

固定收益證券能提供固定數額或根據固定公式計算出的現金流。例如，公司債券的發行人將承諾每年向債券持有人支付一筆固定數額的利息。其他所謂的浮動收益債券則承諾以當時的市場利率為基礎支付利息。

㈩ 理財產品類型 半封閉跟封閉 是啥意思

開放復式是指產品制銷售期間可隨時購買和贖回， 封閉式是指在購買的產品到期後才能進行贖回， 半封閉是指在封閉期間產品會放開幾天進行贖回和申購，只在那幾天才行。

理財產品，即由商業銀行和正規金融機構自行設計並發行，將募集到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相關金融產品，獲取投資收益後，根據合同約定分配給投資人的一類理財產品。