債券持有期收益率怎麼算

Ⅰ 債券的持有期收益率

債券持有期間的收益率=[年利息收入+（賣出價格-買入價格）/持有年數]/買入價格*100%。

如某人於1993年1月1日以120元的價格購買了面值為100元、利率為10%、每年1月1日支付一次利息的1992年發行的10年期國庫券，並持有到1998年1月1日以140元的價格賣出，則債券持有期間的收益率=（140-120+100*10%*5）/（120*5）*100%=11.7%。

債券持有期收益率是指買入債券後持有一段時間，又在債券到期前將其出售而得到的收益，包括持有債券期間的利息收入和資本損益與買入債券的實際價格之比率。

(1)債券持有期收益率怎麼算擴展閱讀：

債市與股市的關系有：債市與股市同向變化；債市與股市反向變化；債市與股市其中一者變動較緩或基本不變，其中一者變動較大。

1、股票市場是債券市場的一個組成部分：它是根據財經法規制度，按照管理層次的原則，組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。市值是組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。

2、股票市場以債券市場為中心，股票市場對企業管理中所需資金的籌集、投放、運用和分配以及貫穿於全過程的決策謀劃、預算控制、分析考核等所進行的全面管理。

3、股票市場職能的控制性決定了必須以債券市場要素為中心。股票市場的職能包括財務預測、財務決策、財務計劃、財務控制和財務分析評價。其中，財務決策和財務控制處於關鍵地位，關繫到企業的興衰成敗。

Ⅱ 債券持有期收益率怎麼算的。

公式：債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息）/（買入價格*持有年限）*100%
(1050-1000+1000*8%*2)/(1000*2)*100%=10.5%
望採納

Ⅲ 債券持有期年均收益率的計算

這里債券利息計單利,但持有期年均收益率要計復利.首先算到期應得總額=(1+6%*3)*100000=118000設收益率為R,則有(1+R)^3=118000/9000

Ⅳ 債券持有期收益率計算

持有期收益率和債券到期收益率是不一樣的

債券有3m 6m 1y 1.5y 2y
收益率分別為1.36 1.59 1.74 2.06 2.36說的是到期收益率，是現在估算未來可能達到的收益率，也就是把到期的面值和票息貼現成現值計算收益率

持有期收益率是你現在的收益除以期初的投資算得的收益

你的問題3個月為持有期收益率。。。計算你的收益除以期初的投資金額即可

收益率曲線是債券的到期收益率和時間曲線，下移50BP就是那個時間點的到期收益率-50bp

摟主注意區分到期收益率和持有期收益率

Ⅳ 關於債券的持有期收益率

債券持有期收益率=（售出價格+利息-購買價格）/購買價格

第一題：
購買價格=10000
每年利息=10000*5%=500
2005年1月1日至2006年12月31日，2年利息之和=500*2=1000
售出價格=10560
該債券持有期收益率=（10560+1000-10000）/10000=15.6%

第二題：
發行價格=100*5%*（P/A，8%，10）+100*（P/F，8%，10）=5*6.7101+100*0.4632=79.87
考試的時候，年金現值系數（P/A，i，n）和復利現值系數（P/F，i，n）會告訴你的

Ⅵ 息票債券持有期收益率的計算公式

票息債券持有期稅前單利收益率單利=（100元 - 凈價 + 票面利率 * 剩餘年數）/ 買入全價 / 剩餘年數
票息債券持有期稅後單利收益率單利=（100元 - 凈價 + 票面利率 * 0.8 * 剩餘年數）/ 買入全價 / 剩餘年數
註：現行債券利息稅是20%，過去中國對於存在銀行的銀行存款的利息雖然已經取消，但債券還是沒有取消相關的稅項。

Ⅶ 債券持有期收益率

r=（（賣出全價-買入全價+稅後付息總額）/買入全價利息總額）-1
算年化收益率的話，R=r*365/r
目前國債無利息稅，企業債利息稅率20%。
也可以用
（賣出凈價-買入凈價+債券利率*持有天數/365-稅收總額）/買入全價利息總額）-1
其中稅收只有在付息日一次性結算，付息日不在持有期內的話，不用考慮。