① 為什麼購買距到期日還有一年的債券，當利率由10%上升到20%，息票利率為10%時，下一年的價格為1000美元
這個問題我很奇怪來啊，1年期的源債券，1年後的價格不就是他的面值嘛？？？有什麼可疑問的呢？該債券到期了，你拿著債券就能換1000元大洋，和利率已經沒有關系了。而其他期限的債券，由於沒有到期，自然要受市場利率的影響，利率提高，債券價格會下降，資本利得與期限成反比。而到期債券，和利率無關。
② 為什麼債券的到期時間越長，所面臨的利率風險越大
債券距離到期日的時間越長，利率變化對價格的影響就越大，這體現的是債券的時間價值。時間越長，時間價值就越大，時間越短，時間價值就越小。
③ 貨幣金融學中，這句話：只有在距離到期日的期限和債券的持有時間相等時（債券持有到期），債券的回報率將
如果你用的是Mishkin的書，請看79頁末回報率的概念，及80頁上班篇幅所述例子。簡單理解就是，回報率就是你購買該種債卷無論產生何種情況，你因該債卷最終所得到的收益率（包括中途賣出），而到期收益率單指你購買並持有債卷至到期所得收益率。
④ 債券的息票利率為8％，面值為1000美元，距離到期日還有6年，到期收益率為7％，在如下幾種情況下，
每年付息，還需付息6次，每次支付80元，在每年7%利率下，在excel中輸入
=PV(7%,6,80,1000)
債券現值=1047.67元
每半年付息，還需付息12次，每次支付40元，在每半年3.5%利率下，在excel中輸入
=PV(3.5%,12,40,1000)
債券現值=1048.32元
每季度年付息，還需付息24次，每次支付20元，在每季度年1.75%利率下，在excel中輸入
=PV(1.75%,24,20,1000)
債券現值=1048.65元
⑤ 債券的剩餘期限如何計算
您好，剩餘期限＝(債券最終到期日－交割日)/365。
⑥ 為什麼債券距離到期日的時間越長，利率變化對價格的影響就越大
建議你可以看一下久期理論，久期實際上是債券對於利率變動一個單位其價格變動多少個百分點的近似值。如市場利率變動1%，久期是3，債券的價格變動大約3%。
其中久期定理中有一個定理是：在息票率和到期收益率不變的條件下，到期時間越久，久期一般也越長。
詳細可以參考網路中的「久期」這個詞條。
⑦ 債券的到期期限與持有期
這個跟你當時購買的商品有關系
⑧ 請問債券的到期期限是什麼意思 我不是很理解
你好，債券的到期期限：債券到期期限是指債券從發行之日起至償清本息之日止的時間，也是債券發行人承諾履行合同義務的全部時間。
⑨ 債券到期期限和債券償還期限有區別嗎
1.從概念上講：
債券來到期期限源和債券償還期限的含義是一樣的，都是指債券從發行之日起至償清本息之日止的時間。
2.從時間上來講：
債券到期期限是指債券到期的那一天，即償清本息之日的具體日期；而債券償還期限是指一個時間過程，即從債券從發行之日起至償清本息之日止的時間間隔。
3.如何區別：
從債券到期期限的「到期」和債券償還期限的「償還期」里的關鍵字來區分。
⑩ 某債券的當前價格是1012元，距離到期日還有六年，票面利率是5%，面值為1000元，那麼這個債券的
此債券的到期價格
=面值+面值x票面利率x期限
=1000+1000x5%x6
=1000+300
=1300元
這個債券的到期收益
=到期價格-當前價格
=1300-1012
=288元
到期收益率
=到期收益/(當前價格ⅹ期限)
=288/(1012ⅹ6)
=0.04743
=4.743%
接近A的答案，但非A