債券資金清算

Ⅰ 債券清算交收資金如何計算

您好，債券清算交收資金需按債券每張成交價格+每張應計利息。

Ⅱ 建設銀行債券權益清算是什麼意思

建設銀行債權權益清算就是買了儲蓄式國債，每年定期給的利息。
補充：
債券清算業務主要是指在每一營業日中對每個債券經營機構成交的債券數量與價款分別予以軋抵，對債券和資金的應收或應付凈額進行計算的處理過程。
證券交易的清算，指在每一營業日中對每個結算參與人證券和資金的應收或應付，數量或金額進行計算的處理過程。
清算一般包括兩種方式，一是分別計算每筆交易的全額或逐筆清算方式，另一種是將某一時期內每一債券的所有交易進行軋差，計算出多頭或空頭頭寸的凈額清算方式。

Ⅲ 國債帳號和資金清算帳號有什麼區別

國債帳號和資金清算帳號是有區別的。

國債帳戶：該賬戶用於記載投資者持有儲蓄國債（電子式）的期次、數量及變動等情況。

資金清算帳戶：即投資者的銀行卡（折），電子式國債的利息、本金自動返回轉回的帳戶。

Ⅳ 清算、結算、交收有什麼區別

1、定義不同

清算，是為了終結現存的法律關系、處理其剩餘財產、使之歸於消滅而進行的一個程序，包括計算、核實等。清算是一種法律程序，社團注銷時，必須進行財產清算。

結算，是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥。結算包括交易所對會員的結算和期貨經紀公司會員對其客戶的結算，其計算結果將被計入客戶的保證金賬戶。

交收，是指在證券交易的過程中根據清算的結果在約定時間內履約的行為。指交易雙方在交易次日完成與交易有關的證券、款項收付，即買方收到證券、賣方收到款項。

2、作用不同

清算，公司清算的意義就在於公司清算制度是公司走向消亡十分重要的一環。其重要性在於不僅保護了股東的權益、而且保護廣大債權人的權益。

結算是社會簿記，其作用表現於：

1、便利商品交易，縮短結算過程和時間，加速資金周轉，加速社會擴大再生產的順利進行。

2、節約現金使用，減少貨幣發行，從而節省大量的流通管理費用，並有利於加強對市場貨幣流通的管理。

3、通過結算過程，對國民經濟各部門、各單位的資金運動，進行統計、反映和監督。

交收則是對應收、應付凈額（保證證券與價款）的收付，發生財產實際轉移。

3、涉及的內容不同

清算不涉及債權債務的轉移，清算是結算的推廣。清算=清分+結算。

清算是結算的推廣。清算=清分+結算。

結算是清償商務活動中債權債務的最終結果；清算是結清銀行間資金賬戶往來債權債務關系最終結果的一種過程。結算是債權債務關系的轉移。

交收，其實質是依據清算結果實現證券與價款的收付，從而結束交易過程。

Ⅳ 債券結算方式傳統和DVP有什麼區別

債券結算方式是指在債券結算業務中，債券的所有權轉移或權利質押與相應結算款項的交收這兩者執行過程中的不同制約形式。中央債券簿記系統中所設計的結算方式有：純券過戶、見券付款、見款付券、券款對付（DVP）四種。
純券過戶：只用於現券買賣的結算，是指買賣雙方要求中央結算公司在結算日辦理債券的交割過戶時無須通知其資金結算情況的結算方式。國際證券業稱這種方式為FOP（Free of Payment），即不以資金結算為條件的債券過戶。在結算成員雙方信譽比較好又彼此了解的情況下可以選用此方式。選擇此結算方式，每一方都不應以未收到對方的券或款為由而不如期履行交付義務。
見券付款：用於現券買賣和封閉式回購首期的結算，是指在結算日買方\逆回購方通過債券簿記系統得知賣方\正回購方有履行義務所需的足額債券，即向對方劃付款項，然後通知中央結算公司辦理債券結算的方式。是一種買方\逆回購方佔主動的結算方式。賣方\正回購方在選擇此方式時應充分考慮對方的信譽情況。
見款付券：用於現券買賣和封閉式回購到期的結算，是指在結算日賣方\逆回購方確認已收到買方\正回購方資金後即通知中央結算公司辦理債券結算的一種方式。是一種賣方\逆回購方佔主動的結算方式。在買方對賣方比較信賴的情況下可以採用。
券款對付：是指在結算日債券與資金同步進行結算並互為結算條件的方式，國際證券業稱其為DVP(Delivery Versus Payment)。一般需要債券結算系統和資金劃撥清算系統對接，同步辦理券和款的結算。根據國際同行業經驗，債券簿記系統與支付系統連鎖運作，同時進行債券和資金的轉帳，並配合相應的質押融資融券機制，可實現實時的、高效率的DVP。隨著我國大額支付系統建設越來越完善，現在全大部分金融機構都使用券款對付結算方式。

Ⅵ 債券基金清算1萬塊要扣多少錢

清算費用是內扣的，即不會單獨跟投資者收取

Ⅶ 什麼是基金資金的清算

基金的資金清算依據交易場所的不同分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場資金清算和場外資金清算三部分。
（一）交易所交易資金清算
交易所交易資金清算指基金在證券交易所進行股票、債券買賣、回購交易時所對應的的資金清算。
1、數據來源。交易所交易資金清算的數據來源於中國證券登記結算公司。託管人在每天交易結束後，通過衛星系統接收中國證券登記結算公司的清算數據，將其按照一定的格式發送至基金清算與會計系統。
2、清算時間。根據滬深交易所現行的資金清算規則，交易資金採用T 1日交割制度。因此，交易所交易資金清算時間為T 1日收盤前（下午3：00）。
3、交易所資金清算步驟：
（1）接收交易數據。T日閉市後，託管人通過衛星系統接收交易數據。
（2）製作清算指令。託管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值後，製作清算指令，完成T日的工作流程。
（3）執行清算指令。T十1日託管人將經復核、授權確認的清算指令交付執行。
（4）確認清算結果。基金託管人對指令的執行情況進行確認，並將清算結果通知管理人。
（二）全國銀行間市場交易資金清算
全國銀行間債券市場交易資金清算包括基金在銀行間市場進行債券買賣、回購交易等所對應的資金清算。
1、基金在銀行間債券市場發生債券現貨買賣、回購業務時，基金管理公司將該筆業務的「成交通知單」加蓋管理公司業務章後發送基金託管人。
2、基金託管人在「中央債券綜合業務系統」中，採取雙人復核的方式辦理債券結算後，列印出交割單，加蓋基金資金清算專用章，傳送管理公司，原件存檔。
3、債券結算成功後，按照成交通知單約定的結算日期，製作資金清算指令，進行資金劃付。
4、基金託管人負責查詢資金到帳情況，資金未到帳時，要查明原因，及時通知管理人。
（三）場外資金清算
場外資金清算指基金在證券交易所和銀行間市場之外所涉及的資金清算。包括申購、增發新股、支付基金相關費用以及開放式基金的申購與贖回資金清算等。場外資金清算流程如下：
1、基金託管人通過加密傳真等方式接收管理人的場外投資指令。
2、基金託管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核，審核無誤後製作清算指令。清算指令經過復核、授權後，交付執行。
3、對指令的執行情況進行查詢，並將執行結果通知基金管理人。

Ⅷ 全國銀行間債券市場交易資金清算具體有哪些

同學你好，很高興為您解答！

1．基金在銀行問債券市場發生債券現貨買賣、回購業務時，基金管理公司將該筆業務的成交通知單加蓋管理公司業務章後發送基金託管人。2．基金託管人在中央債券綜合業務系統中，採取雙人復核的方式辦理債券結算後，列印出交割單，加蓋基金資金清算專用章，傳送基金管理公司，原件存檔。3．債券結算成功後，按照成交通知單約定的結算日期，製作資金清算指令，進行資金劃付。4．基金託管人負責查詢資金到賬情況。資金未到賬時，要查明原因，及時通知管理人。

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Ⅸ 國債回購交易的清算

1、回購交易雙方實行一次成交、二次清算的方法，在成交當日對雙方進行融資、融券的成本清算，其成本統一按標准券的面值100元計算，雙方據此結算當日應收（付）的款項。
2、到期購回清算，由本所根據成交時的收益率計算出購回價，其計算公式為：100+年收益率×回購天數/360，如到期購回時恰逢節假日，則順延至到期後的第一個交易日。
3、回購期滿時，如融資方未按規定將資金劃撥到位，其抵押的標准國債（綜合債券）將用於交割。 1、用於國債回購的國債券必須是財政部已經發行,並在上證所可上市流通轉讓的國債券種。不可上市的國債一律不可用於國債回購交易，綜合債券回購券種限於在上證所上市的金融債券、建設債券、企業債券等各類債券回購。
2、回購交易過程中，債券清算不在成交雙方庫存帳戶內劃撥，其屬保證券性質，由上海證券中央登記結算公司根據其出入庫和買賣債券的變動情況核定該券商進行融資業務可供抵押的債券數量，用於融資方違規補償。
3、回購業務融資方，應確保在回購成交日至購回日其在中央登記結算公司保留存放的標准國債（綜合債券）的數量應等於回購抵押的債券量，否則將按賣空國債的規定予以處罰。若融資方在成交當日、無足夠的抵押債券，上證所將凍結其當天成交融入的資金，直至其將庫存補足，其間造成的損失由融資方負責。

Ⅹ 基金資金的清算，依據交易場所的不同可以分為具體有哪些

同學你好，很高興為您解答！

按交易場所不同，基金資金的清算，依據交易場所的不同可分為交易所資金清算、全國銀行間債券市場交易資金清算、場外資金清算。

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