Ⅰ 關於債券與利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的版高低按相反方向權漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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Ⅱ 債券的發行價格.票面利率與實際利率之間的關系
發行價=∑(票面利率*票面價值)/(1+市場利率)^t+票面價值/(1+r)^付息期數
債券發行價格與票面利率成正相關,票面利率越大,發行價越高;發行價與市場利率成負相關,市場利率越高,發行價越低
Ⅲ 債券發行價格與債券收益率跟票面利率的關系是
第一個是對的. 因為債券收益率與債券價格是反向關系.
Ⅳ 市場利率與債券價格有何關系
你的假設是一種靜止的狀態，而問題是動態的變化，前後不對應。
市場利率上漲，債券價格下降，
市場利率下降，債券價格上漲。
與債券本身的票面利率沒有關系，不過債券價格對市場利率的敏感度與票面利率有關。
票面利率越高，債券價格對市場利率越不敏感。
具體的關系你可以查找債券久期的計算公式
Ⅳ 為什麼債券的票面利率越低，債券價格的易變性就越大。
書中所說的並沒有錯，但一般來說這個證券投資分析並不是一本專業講述債券理版論的書籍。你或許沒有聽過久期(ration)這一權個詞，債券的久期可以被解釋為收益率變化100個基點(100個基點實際是指1%的收益率)引起的價格變化的百分比估計值。實際上你問債券的易變性與債券久期有關。
債券久期的簡單計算方法是：以債券未來時間發生的現金流，按照目前的收益率折現成現值，再用每筆現值乘以其距離債券到期日的年限求和，然後以這個總和除以債券目前的價格得到的數值。
現在假設現在有兩種債券的票面利率不一樣的債券，其他事項都一致(不包括債券價格都一致)，即市場要求的收益率相同，按久期的計算方法進行計算一般可以得到票面利率低的債券久期比票面利率高的債券久期要大。
以上只是一個久期的相關理論之一，一般只適用於收益率變化較小的情況之下，若收益率變化較大就會涉及到相關的修正久期和凸性的問題需要對相關理論進行修正的，但一般情況下用久期理論可以解答你以上所問到的問題。
Ⅵ 利率和債券價格的關系，一分鍾看懂
票面利率大於到期收益率時，債券價格大於票面價格；
票面利率小於到期收益率時，債券價格小於票面價格。
票面利率一定時，債券價格與到期收益率呈反向變動。
Ⅶ 債券的發行價格、票面利率與實際利率之間的關系
發行價=∑(票面利率*票面價值)/(1+市場利率)^t+票面價值/(1+r)^付息期數
債券發行價格與票面利率成正相關,票面利率越大,發行價越高;發行價與市場利率成負相關,市場利率越高,發行價越低
Ⅷ 請問債券價格和利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向版漲落。第二種情況權是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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Ⅸ 債券的價格和債券的利息有關系嗎
怎麼說呢，債券的價格本身並不影響債券的票面利率，但是債券的價格影響債券的收益率。例如說，一個債券它的票面利率是6個百分點，你買一張到期就可以得到106元，價格跌了你買入就賺得更多。
Ⅹ 利率和債券價格到底是個什麼關系嘛
利率（這里說的是銀行利率）和債券價格是反向的關系。因為兩者都是風險很低的定額內收益的投資方式容，所以屬於互相可替代的。
現在銀行利率比如3%，債券票面價格為1000，利率為5%（年期相同的話），那麼對於投資者，債券就比銀行有吸引力，債券交易價也就一定多過1000。
現在銀行利率比如5%，債券票面價格為1000，利率為5%，那麼對於投資者，債券就和銀行的吸引力無差（假如兩者的風險是一樣的），那麼債券的價格也就1000。
現在銀行利率比如7%，債券票面價格為1000，利率為5%，那麼投資銀行就顯的更劃算，那麼債券價格也就低於1000。
上面例子就大概解釋了兩者互相可替代和反向的關系。